GKD Analiza finansowa akcji - Grand Canyon Education, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Grand Canyon Education, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze usług edukacyjnych. Firma, pierwotnie powiązana z Grand Canyon University, przekształciła się w usługodawcę oferującego instytucjom partnerskim kompleksowy pakiet usług obejmujący funkcje technologiczne, akademickie i administracyjne. Strategiczne przejście od działania jako tradycyjny uniwersytet do stania się zewnętrznym dostawcą usług umożliwiło mu wspieranie różnych instytucji edukacyjnych w zwiększaniu ich efektywności operacyjnej i poszerzaniu oferty edukacyjnej. Wśród swoich kluczowych projektów firma Grand Canyon Education, Inc. koncentruje się na rozwiązaniach opartych na technologii, które poprawiają doświadczenia i wyniki nauczania, podkreślając swoje zaangażowanie w poprawę jakości i dostępności edukacji poprzez innowacyjne rozwiązania usługowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 067,67. MM.
dochód operacyjny dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 289,91. MM.
dochód netto dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 236,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 067,67	289,91	236,51
2025-03-31	1 047,64	280,84	229,84
2024-12-31	1 033,00	277,30	226,23
2024-09-30	1 018,71	273,17	225,06
2024-06-30	1 002,34	266,53	219,34
2024-03-31	985,45	259,26	213,43
2023-12-31	960,90	249,26	204,99
2023-09-30	941,32	242,13	195,30
2023-06-30	928,12	236,11	189,57
2023-03-31	917,30	234,51	186,16
2022-12-31	911,31	237,50	184,68
2022-09-30	903,98	249,22	198,76
2022-06-30	902,03	259,03	216,41
2022-03-31	903,76	275,43	240,31
2021-12-31	896,56	282,19	260,34
2021-09-30	883,48	277,08	261,99
2021-06-30	875,09	282,81	266,37
2021-03-31	859,38	280,87	263,92
2020-12-31	844,10	277,44	257,20
2020-09-30	819,05	262,12	247,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,68	7,64
2024-06-30	7,43	7,38
2024-03-31	7,18	7,14
2023-12-31	6,83	6,80
2023-09-30	6,45	6,42
2023-06-30	6,19	6,16
2023-03-31	6,00	5,97
2022-12-31	5,75	5,73
2022-09-30	5,79	5,76
2022-06-30	5,76	5,74
2022-03-31	5,86	5,84
2021-12-31	5,94	5,92
2021-09-30	5,75	5,73
2021-06-30	5,77	5,74
2021-03-31	5,67	5,64
2020-12-31	5,49	5,45
2020-09-30	5,23	5,20
2020-06-30	5,33	5,29
2020-03-31	5,39	5,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 298,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to -117,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to -229,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	298,07	-117,39	-229,72
2025-03-31	272,63	-103,26	-221,06
2024-12-31	289,96	61,37	-173,18
2024-09-30	270,53	61,35	-125,17
2024-06-30	270,06	-52,40	-119,26
2024-03-31	265,63	-48,60	-125,86
2023-12-31	243,66	-80,47	-137,12
2023-09-30	237,63	-72,35	-148,29
2023-06-30	231,86	-65,58	-162,75
2023-03-31	213,56	-64,56	-245,89
2022-12-31	220,82	-97,14	-604,21
2022-09-30	214,69	866,97	-1 102,77
2022-06-30	248,88	1 111,45	-1 290,37
2022-03-31	293,55	916,09	-1 233,53
2021-12-31	313,12	950,98	-908,93
2021-09-30	337,63	-16,91	-426,67
2021-06-30	298,10	-178,86	-222,32
2021-03-31	312,93	-52,29	-167,30
2020-12-31	308,82	-19,35	-166,28
2020-09-30	291,29	11,49	-255,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
ikra dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zdechlak dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,23	0,31	0,26	-0,06	0,31
2025-03-31	0,22	0,30	0,25	0,20	0,32
2024-12-31	0,24	0,32	0,26	0,24	0,31
2024-09-30	0,26	0,35	0,25	0,11	0,31
2024-06-30	0,24	0,32	0,25	0,11	0,31
2024-03-31	0,25	0,32	0,25	0,03	0,30
2023-12-31	0,25	0,33	0,26	0,02	0,32
2023-09-30	0,24	0,31	0,26	0,00	0,32
2023-06-30	0,24	0,31	0,26	0,00	0,32
2023-03-31	0,20	0,26	0,25	-0,13	0,29
2022-12-31	0,12	0,14	0,30	-0,03	0,32
2022-09-30	0,13	0,14	0,30	-0,03	0,32
2022-06-30	0,13	0,14	0,33	0,11	0,37
2022-03-31	0,14	0,15	0,31	-0,03	0,38
2021-12-31	0,14	0,17	0,21	0,28	0,21
2021-09-30	0,15	0,17	0,17	-0,07	0,17
2021-06-30	0,15	0,18	0,16	-0,06	0,18
2021-03-31	0,15	0,18	0,15	0,05	0,18
2020-12-31	0,15	0,18	0,15	0,07	0,18
2020-09-30	0,14	0,18	0,15	0,03	0,17
2020-06-30	0,15	0,19	0,16	0,07	0,21
2020-03-31	0,16	0,20	0,16	0,03	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Grand Canyon Education, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,22	0,27
2025-03-31	0,53	0,22	0,27
2024-12-31	0,53	0,22	0,27
2024-09-30	0,53	0,22	0,27
2024-06-30	0,52	0,22	0,26
2024-03-31	0,52	0,21	0,26
2023-12-31	0,53	0,21	0,26
2023-09-30	0,53	0,20	0,25
2023-06-30	0,53	0,20	0,25
2023-03-31	0,53	0,20	0,26
2022-12-31	0,55	0,22	0,28
2022-09-30	0,56	0,22	0,28
2022-06-30	0,57	0,24	0,29
2022-03-31	0,57	0,27	0,30
2021-12-31	0,57	0,29	0,31
2021-09-30	0,58	0,30	0,31
2021-06-30	0,58	0,30	0,32
2021-03-31	0,58	0,31	0,33
2020-12-31	0,58	0,30	0,33
2020-09-30	0,58	0,30	0,32
2020-06-30	0,59	0,31	0,33
2020-03-31	0,59	0,32	0,34