Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grand Canyon Education, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 298 | 338 | 313 | 294 | 249 | 215 | 221 | 214 | 232 | 238 | 244 | 266 | 270 | 271 | 290 | 273 | 298 | 279 | 273 | 294 |
| Zmiana (%) | 13,26 | -7,26 | -6,25 | -15,22 | -13,74 | 2,85 | -3,29 | 8,57 | 2,49 | 2,54 | 9,01 | 1,67 | 0,17 | 7,18 | -5,98 | 9,33 | -6,46 | -1,91 | 7,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -289,18 | -318,68 | 88,16 | -1 228,46 | 355,78 | -1 016,78 | -45,95 | -220,41 | 6 579,40 | 1 399,12 | 934,79 | 291,36 | 274,47 | 130,87 | 162,76 | -527,33 | -607,82 | -167,66 | -128,48 | -608,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 | -17 | 951 | 916 | 1 111 | 867 | -97 | -65 | -66 | -72 | -80 | -49 | -52 | 61 | 61 | -103 | -117 | -216 | -222 | -28 |
| Zmiana (%) | -90,54 | -5 722,44 | -3,67 | 21,33 | -22,00 | -111,20 | -33,54 | 1,58 | 10,33 | 11,22 | -39,61 | 7,83 | -217,08 | 0,02 | -268,28 | 13,68 | 83,61 | 2,81 | -87,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,51 | 15,96 | 267,75 | -3 833,63 | 1 588,85 | -4 105,92 | 20,21 | 66,63 | -1 860,93 | -426,00 | -308,72 | -53,31 | -53,26 | 29,68 | 34,45 | 199,74 | 239,39 | 129,61 | 104,10 | 57,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -222 | -427 | -909 | -1 234 | -1 290 | -1 103 | -604 | -246 | -163 | -148 | -137 | -126 | -119 | -125 | -173 | -221 | -230 | -230 | -265 | -315 |
| Zmiana (%) | 91,91 | 113,03 | 35,71 | 4,61 | -14,54 | -45,21 | -59,30 | -33,81 | -8,89 | -7,53 | -8,21 | -5,24 | 4,95 | 38,35 | 27,65 | 3,91 | -0,06 | 15,32 | 18,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 215,67 | 402,72 | -255,91 | 5 162,09 | -1 844,63 | 5 222,70 | 125,74 | 253,78 | -4 618,47 | -873,12 | -526,06 | -138,05 | -121,21 | -60,55 | -97,21 | 427,59 | 468,44 | 138,05 | 124,38 | 650,91 |
| Przepływy pieniężne | -103 | -106 | 355 | -24 | 70 | -21 | -481 | -97 | 4 | 17 | 26 | 91 | 98 | 207 | 178 | -52 | -49 | -166 | -213 | -48 |
| Zmiana (%) | 2,78 | -435,23 | -106,73 | -392,74 | -130,18 | 2 175,78 | -79,84 | -103,64 | 381,95 | 53,47 | 249,76 | 7,92 | 110,09 | -13,82 | -129,02 | -5,15 | 239,12 | 28,00 | -77,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
