GK9 Analiza finansowa akcji - Challenger Limited (DB) Stock

Przegląd

Challenger Limited to firma zajmująca się zarządzaniem inwestycjami z siedzibą w Australii, zajmująca się głównie świadczeniem usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań emerytalnych i inwestycyjnych. Firma działa w dwóch głównych działach: Zarządzanie Życiem i Funduszami. Challenger Life, jej największy oddział, jest liderem na australijskim rynku rent dożywotnich i oferuje szeroką gamę produktów długowieczności i produktów finansowych, których celem jest zapewnienie źródeł dochodu emerytom. Pion Zarządzania Funduszami zajmuje się zarządzaniem aktywami w krajowych i międzynarodowych akcjach, inwestycjami o stałym dochodzie oraz nieruchomościami dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Kluczowe projekty często obejmują strategiczne przejęcia, takie jak niedawny zakup znacznych udziałów w globalnej firmie zarządzającej aktywami w celu rozszerzenia sieci dystrybucji i bazy aktywów na arenie międzynarodowej, co podkreśla koncentrację firmy na wzroście i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 3 548,80. MM.
dochód operacyjny dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 1 776,10. MM.
dochód netto dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 145,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3 548,80	1 776,10	145,80
2024-09-30	3 412,15	1 702,45	137,85
2024-06-30	3 275,50	1 628,80	129,90
2024-03-31	3 250,20	1 529,90	163,30
2023-12-31	3 196,30	1 439,40	196,50
2023-09-30	2 885,70	1 302,65	183,95
2023-06-30	2 575,10	1 165,90	171,40
2023-03-31	417,55	243,45	99,45
2022-12-31	-917,30	-549,10	2,90
2022-09-30	-623,85	-444,45	128,30
2022-06-30	-330,40	-339,80	253,70
2022-03-31	1 592,40	423,60	452,60
2021-12-31	3 515,20	1 187,00	651,50
2021-09-30	3 420,60	1 137,15	621,90
2021-06-30	3 326,00	1 087,30	592,30
2021-03-31	2 604,25	433,40	89,35
2020-12-31	1 882,50	-220,50	-413,60
2020-09-30	1 848,05	-231,45	-414,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,21.
zysk na akcję rozwodniony dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,18
2024-03-31	0,24	0,23
2023-12-31	0,29	0,28
2023-09-30	0,27	0,26
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,15	0,16
2022-12-31	0,00	0,03
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,38	0,33
2022-03-31	0,67	0,54
2021-12-31	0,97	0,74
2021-09-30	0,92	0,71
2021-06-30	0,88	0,68
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,66	-0,67
2020-06-30	-0,68	-0,68
2020-03-31	0,09	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 342,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to -643,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 270,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	342,00	-643,40	270,10
2024-09-30	696,70	-1 293,85	675,25
2024-06-30	1 051,40	-1 944,30	1 080,40
2024-03-31	793,15	-1 782,40	1 145,10
2023-12-31	534,90	-1 620,50	1 209,80
2023-09-30	912,90	-1 479,00	587,40
2023-06-30	1 290,90	-1 337,50	-35,00
2023-03-31	1 717,45	-1 816,30	-42,75
2022-12-31	2 161,30	-2 295,10	-50,50
2022-09-30	2 324,05	-2 209,20	-335,15
2022-06-30	2 486,80	-2 123,30	-619,80
2022-03-31	2 783,70	-1 639,00	-1 202,85
2021-12-31	3 080,60	-1 154,70	-1 785,90
2021-09-30	2 828,60	-992,85	-1 602,00
2021-06-30	2 576,60	-831,00	-1 418,10
2021-03-31	1 485,50	-996,00	-351,40
2020-12-31	394,40	-1 161,00	715,30
2020-09-30	439,65	-1 319,60	789,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,09
2024-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,04	0,03	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,08	0,03	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,00	0,08
2023-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,12
2023-06-30	0,00	0,02	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,00	0,05	0,02	-0,02	0,17
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,26
2022-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,01	0,29
2021-12-31	0,02	0,19	0,06	0,01	0,24
2021-09-30	0,02	0,18	0,06	0,02	0,24
2021-06-30	0,02	0,18	0,10	0,05	0,42
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	-0,01	-0,11	-0,04	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,07	-0,02	0,08
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,73.
marża netto dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Challenger Limited od 31 grudnia 2024 to 0,50.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,73	0,04	0,50
2024-09-30	0,73	0,04	0,50
2024-06-30	0,58	0,11	0,44
2024-03-31	0,58	0,11	0,44
2023-12-31	0,59	0,11	0,44
2023-09-30	0,59	0,12	0,43
2023-06-30	-0,33	0,12	0,43
2023-03-31	-0,33	0,18	0,22
2022-12-31	0,09	0,33	-0,89
2022-09-30	0,09	0,33	-0,89
2022-06-30	0,44	0,50	-0,70
2022-03-31	0,44	0,23	0,21
2021-12-31	0,43	0,18	0,33
2021-09-30	0,43	0,18	0,33
2021-06-30	0,43	0,18	0,33
2021-03-31	0,29	0,03	0,17
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,12
2020-09-30	0,04	-0,23	-0,13
2020-06-30	0,04	-0,23	-0,14
2020-03-31	0,27	0,02	0,14