Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Challenger Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 577 | 2 829 | 3 081 | 2 784 | 2 487 | 2 324 | 2 161 | 1 717 | 1 291 | 913 | 535 | 793 | 1 051 | 697 | 342 | 371 | 400 | 1 142 | 1 884 |
| Zmiana (%) | 9,78 | 8,91 | -9,64 | -10,67 | -6,54 | -7,00 | -20,54 | -24,84 | -29,28 | -41,41 | 48,28 | 32,56 | -33,74 | -50,91 | 8,42 | 7,77 | 185,71 | 65,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 786,75 | 1 210,10 | 2 200,43 | -4 787,10 | -970,27 | -975,47 | -981,52 | -1 076,43 | -924,05 | -1 559,18 | 2 366,81 | -2 847,94 | -1 342,78 | -470,74 | -157,10 | -527,08 | 518,96 | 828,82 | 949,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -831 | -993 | -1 155 | -1 639 | -2 123 | -2 209 | -2 295 | -1 816 | -1 338 | -1 479 | -1 620 | -1 782 | -1 944 | -1 294 | -643 | -910 | -1 177 | -1 564 | -1 951 |
| Zmiana (%) | 19,48 | 16,30 | 41,94 | 29,55 | 4,05 | 3,89 | -20,86 | -26,36 | 10,58 | 9,57 | 9,99 | 9,08 | -33,45 | -50,27 | 41,49 | 29,32 | 32,85 | 24,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -253,74 | -424,75 | -824,79 | 2 818,57 | 828,44 | 927,26 | 1 042,28 | 1 138,39 | 957,41 | 2 526,05 | -7 170,35 | 6 400,00 | 2 483,14 | 874,22 | 295,54 | 1 294,03 | -1 528,96 | -1 135,39 | -982,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 418 | -1 602 | -1 786 | -1 203 | -620 | -335 | -50 | -43 | -35 | 587 | 1 210 | 1 145 | 1 080 | 675 | 270 | 562 | 855 | 560 | 265 |
| Zmiana (%) | 12,97 | 11,48 | -32,65 | -48,47 | -45,93 | -84,93 | -15,35 | -18,13 | -1 778,29 | 105,96 | -5,35 | -5,65 | -37,50 | -60,00 | 108,22 | 51,97 | -34,47 | -52,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -433,01 | -685,35 | -1 275,64 | 2 068,53 | 241,83 | 140,67 | 22,93 | 26,79 | 25,05 | -1 003,25 | 5 353,10 | -4 111,67 | -1 379,82 | -456,25 | -124,07 | -799,43 | 1 110,00 | 406,57 | 133,70 |
| Przepływy pieniężne | 328 | 234 | 140 | -58 | -256 | -238 | -220 | -160 | -140 | -59 | 23 | -28 | -78 | -148 | -218 | -70 | 77 | 138 | 198 |
| Zmiana (%) | -28,63 | -40,11 | -141,54 | 340,76 | -7,04 | -7,58 | -27,54 | -12,44 | -58,09 | -138,60 | -223,23 | 181,15 | 89,02 | 47,09 | -67,68 | -209,45 | 78,90 | 44,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
