FE7 Analiza finansowa akcji - FirstEnergy Corp. (DB) Stock

Przegląd

FirstEnergy Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się na wytwarzaniu, dystrybucji i przesyłaniu energii elektrycznej. Jako główny gracz w branży energetycznej, firma obsługuje głównie klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w północno-wschodniej, środkowo-zachodniej i środkowoatlantyckiej części Stanów Zjednoczonych, w tym w Ohio, Pensylwanii, New Jersey, Wirginii Zachodniej i Maryland. Kluczowe projekty i inicjatywy często koncentrują się na modernizacji infrastruktury w celu zwiększenia niezawodności sieci i integracji odnawialnych źródeł energii w celu wspierania celów zrównoważonego rozwoju. FirstEnergy zaangażowała się również w modernizację swojej infrastruktury elektroenergetycznej, aby skrócić czas przestojów i napraw, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajnego świadczenia usług na obszarach operacyjnych spółki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 13 864,00. MM.
dochód operacyjny dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 2 658,50. MM.
dochód netto dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 308,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 864,00	2 658,50	1 308,00
2025-03-31	13 764,00	2 466,00	1 085,00
2024-12-31	13 286,00	2 334,00	978,00
2024-09-30	13 257,00	2 127,00	892,00
2024-06-30	13 015,00	2 072,50	873,00
2024-03-31	12 741,00	2 172,00	1 063,00
2023-12-31	12 685,00	2 098,00	1 102,00
2023-09-30	12 710,00	2 304,00	524,00
2023-06-30	12 698,00	2 224,00	458,00
2023-03-31	12 510,00	2 199,00	410,00
2022-12-31	12 268,00	2 288,00	406,00
2022-09-30	11 753,00	2 085,00	1 236,00
2022-06-30	11 402,00	2 222,00	1 365,00
2022-03-31	11 206,00	2 326,00	1 236,00
2021-12-31	10 943,00	2 877,00	1 283,00
2021-09-30	10 826,00	2 277,00	1 098,00
2021-06-30	10 724,00	2 251,00	1 089,00
2021-03-31	10 624,00	2 012,00	1 340,00
2020-12-31	10 607,00	1 685,00	1 079,00
2020-09-30	10 735,00	1 286,00	726,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,70	1,70
2024-09-30	1,55	1,55
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,85	1,85
2023-12-31	1,92	1,92
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	0,80	0,80
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,71	0,71
2022-09-30	2,19	2,18
2022-06-30	2,44	2,44
2022-03-31	2,24	2,23
2021-12-31	2,35	2,35
2021-09-30	2,02	2,01
2021-06-30	2,00	2,00
2021-03-31	2,47	2,47
2020-12-31	1,99	1,99
2020-09-30	1,35	1,34
2020-06-30	1,23	1,23
2020-03-31	1,24	1,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 538,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to -4 888,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 861,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 538,00	-4 888,00	1 861,00
2025-03-31	3 568,00	-4 573,00	253,00
2024-12-31	2 891,00	-4 350,00	1 434,00
2024-09-30	2 805,00	-4 140,00	1 656,00
2024-06-30	2 672,00	-3 981,00	1 198,00
2024-03-31	1 459,00	-3 806,00	3 056,00
2023-12-31	1 387,00	-3 652,00	2 238,00
2023-09-30	1 275,00	-3 546,00	2 138,00
2023-06-30	1 187,00	-3 342,00	1 837,00
2023-03-31	2 216,00	-3 200,00	880,00
2022-12-31	2 683,00	-3 076,00	-912,00
2022-09-30	2 544,00	-2 751,00	-200,00
2022-06-30	2 747,00	-2 666,00	-861,00
2022-03-31	2 633,00	-2 652,00	-997,00
2021-12-31	2 811,00	-2 559,00	-542,00
2021-09-30	2 676,00	-2 548,00	260,00
2021-06-30	2 620,00	-2 676,00	1 203,00
2021-03-31	2 516,00	-2 748,00	1 373,00
2020-12-31	1 423,00	-2 908,00	2 607,00
2020-09-30	1 581,00	-2 963,00	928,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,09
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,08
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,08
2024-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,07
2024-06-30	0,02	0,10	0,03	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,03
2023-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,17	0,04	-0,01	0,08
2022-09-30	0,03	0,17	0,04	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,18	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,03	0,17	0,04	-0,03	0,08
2021-12-31	0,02	0,18	0,04	-0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,15	0,03	0,01	0,08
2021-06-30	0,03	0,15	0,04	0,04	0,09
2021-03-31	0,03	0,20	0,04	0,04	0,08
2020-12-31	0,03	0,15	0,03	0,04	0,04
2020-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,05
2020-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,07
2020-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla FirstEnergy Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,08	0,18
2025-03-31	0,70	0,07	0,18
2024-12-31	0,70	0,07	0,16
2024-09-30	0,69	0,07	0,16
2024-06-30	0,69	0,08	0,17
2024-03-31	0,67	0,09	0,17
2023-12-31	0,66	0,04	0,16
2023-09-30	0,66	0,04	0,15
2023-06-30	0,66	0,04	0,15
2023-03-31	0,67	0,03	0,15
2022-12-31	0,67	0,11	0,18
2022-09-30	0,68	0,11	0,18
2022-06-30	0,68	0,12	0,19
2022-03-31	0,68	0,11	0,21
2021-12-31	0,70	0,12	0,20
2021-09-30	0,72	0,10	0,25
2021-06-30	0,72	0,10	0,25
2021-03-31	0,73	0,13	0,23
2020-12-31	0,73	0,10	0,16
2020-09-30	0,74	0,07	0,12
2020-06-30	0,72	0,06	0,16
2020-03-31	0,71	0,06	0,12