Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FirstEnergy Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 620 | 2 676 | 2 811 | 2 633 | 2 747 | 2 544 | 2 683 | 2 216 | 1 187 | 1 275 | 1 387 | 1 459 | 2 672 | 2 805 | 2 891 | 3 568 | 3 538 | 3 608 | 3 700 | 3 211 |
| Zmiana (%) | 2,14 | 5,04 | -6,33 | 4,33 | -7,39 | 5,46 | -17,41 | -46,44 | 7,41 | 8,78 | 5,19 | 83,14 | 4,98 | 3,07 | 23,42 | -0,84 | 1,98 | 2,55 | -13,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,42 | 689,69 | -969,31 | -259,15 | -352,18 | -625,06 | -205,59 | -2 130,77 | -373,27 | -958,65 | -5 137,04 | 205,78 | -2 407,21 | 873,83 | -11 564,00 | -474,47 | 692,37 | 373,50 | -6 727,27 | -3 868,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 676 | -2 548 | -2 559 | -2 652 | -2 666 | -2 751 | -3 076 | -3 200 | -3 342 | -3 546 | -3 652 | -3 806 | -3 981 | -4 140 | -4 350 | -4 573 | -4 888 | -5 194 | -5 065 | -5 344 |
| Zmiana (%) | -4,78 | 0,43 | 3,63 | 0,53 | 3,19 | 11,81 | 4,03 | 4,44 | 6,10 | 2,99 | 4,22 | 4,60 | 3,99 | 5,07 | 5,13 | 6,89 | 6,26 | -2,48 | 5,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,30 | -656,70 | 882,41 | 261,02 | 341,79 | 675,92 | 235,71 | 3 076,92 | 1 050,94 | 2 666,17 | 13 525,93 | -536,81 | 3 586,49 | -1 289,72 | 17 400,00 | 608,11 | -956,56 | -537,68 | 9 209,09 | 6 438,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 203 | 260 | -542 | -997 | -861 | -200 | -912 | 880 | 1 837 | 2 138 | 2 238 | 3 056 | 1 198 | 1 656 | 1 434 | 253 | 1 861 | 2 552 | 1 310 | 2 050 |
| Zmiana (%) | -78,39 | -308,46 | 83,95 | -13,64 | -76,77 | 356,00 | -196,49 | 108,75 | 16,39 | 4,68 | 36,55 | -60,80 | 38,23 | -13,41 | -82,36 | 635,57 | 37,13 | -48,67 | 56,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,88 | 67,01 | 186,90 | 98,13 | 110,38 | 49,14 | 69,89 | -846,15 | -577,67 | -1 607,52 | -8 288,89 | 431,03 | -1 079,28 | 515,89 | -5 736,00 | -33,64 | 364,19 | 264,18 | -2 381,82 | -2 469,88 |
| Przepływy pieniężne | 1 147 | 388 | -290 | -1 016 | -780 | -407 | -1 305 | -104 | -318 | -133 | -27 | 709 | -111 | 321 | -25 | -752 | 511 | 966 | -55 | -83 |
| Zmiana (%) | -66,17 | -174,74 | 250,34 | -23,23 | -47,82 | 220,64 | -92,03 | 205,77 | -58,18 | -79,70 | -2 725,93 | -115,66 | -389,19 | -107,79 | 2 908,00 | -167,95 | 89,04 | -105,69 | 50,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
