FE4 Analiza finansowa akcji - Franklin Electric Co., Inc. (DB) Stock

Przegląd

Franklin Electric Co., Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze produkcji przemysłowej, specjalizując się w produkcji systemów elektrycznych i wodnych. Firma jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji pomp wodnych, silników, napędów i sterowników do różnych zastosowań, w tym do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych, rolniczych i przemysłowych. Kluczowe projekty i produkty Franklin Electric obejmują zaawansowane technologicznie podwodne silniki elektryczne, kompleksową linię systemów paliwowych oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, które rozwiązują zarówno problemy związane z niedoborami, jak i jakością globalnych dostaw wody. Firma strategicznie koncentruje się na innowacjach i ekspansji rynkowej, aby sprostać światowemu popytowi, wzmacniając w ten sposób swoją obecność na rynku i stabilność finansową w obszarze sprzętu przemysłowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 059,86. MM.
dochód operacyjny dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 258,72. MM.
dochód netto dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 179,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 059,86	258,72	179,35
2025-03-31	2 015,69	247,97	178,31
2024-12-31	2 021,34	250,74	180,31
2024-09-30	2 008,57	251,53	185,20
2024-06-30	2 015,56	261,44	188,41
2024-03-31	2 041,48	259,24	188,91
2023-12-31	2 065,13	263,13	193,27
2023-09-30	2 081,59	274,74	194,30
2023-06-30	2 094,84	271,90	195,13
2023-03-31	2 076,79	275,53	194,89
2022-12-31	2 043,71	268,56	187,33
2022-09-30	1 986,80	249,81	188,42
2022-06-30	1 894,15	227,25	175,97
2022-03-31	1 780,29	196,23	155,75
2021-12-31	1 661,87	189,61	153,86
2021-09-30	1 550,45	171,56	139,99
2021-06-30	1 442,62	161,91	132,19
2021-03-31	1 313,62	143,77	117,70
2020-12-31	1 247,33	129,82	100,46
2020-09-30	1 246,33	125,21	93,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,91	3,86
2024-09-30	4,01	3,96
2024-06-30	4,07	4,02
2024-03-31	4,08	4,02
2023-12-31	4,17	4,11
2023-09-30	4,20	4,13
2023-06-30	4,21	4,14
2023-03-31	4,20	4,13
2022-12-31	4,03	3,97
2022-09-30	4,04	3,98
2022-06-30	3,77	3,72
2022-03-31	3,34	3,29
2021-12-31	3,30	3,25
2021-09-30	3,00	2,97
2021-06-30	2,84	2,81
2021-03-31	2,53	2,50
2020-12-31	2,16	2,14
2020-09-30	2,00	1,99
2020-06-30	1,90	1,89
2020-03-31	2,08	2,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 258,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to -152,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to -57,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	258,35	-152,79	-57,44
2025-03-31	243,25	-151,53	-70,28
2024-12-31	261,35	-45,63	-74,07
2024-09-30	268,17	-66,83	-151,89
2024-06-30	307,69	-67,57	-225,51
2024-03-31	326,37	-69,95	-231,63
2023-12-31	315,71	-74,29	-192,19
2023-09-30	293,14	-48,96	-218,00
2023-06-30	207,24	-48,50	-133,23
2023-03-31	150,97	-48,72	-84,12
2022-12-31	101,67	-43,07	-48,47
2022-09-30	43,02	-82,31	11,98
2022-06-30	31,69	-92,60	19,53
2022-03-31	63,07	-267,04	128,00
2021-12-31	129,76	-264,81	50,89
2021-09-30	172,05	-270,82	60,03
2021-06-30	200,38	-257,23	92,68
2021-03-31	221,89	-74,35	-71,27
2020-12-31	211,85	-78,81	-66,58
2020-09-30	221,16	-27,59	-124,08
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,15	0,12	0,01	0,16
2025-03-31	0,10	0,15	0,12	0,09	0,18
2024-12-31	0,11	0,15	0,13	0,03	0,19
2024-09-30	0,11	0,16	0,13	0,00	0,22
2024-06-30	0,10	0,17	0,14	0,01	0,23
2024-03-31	0,11	0,18	0,14	0,03	0,23
2023-12-31	0,11	0,19	0,14	0,02	0,22
2023-09-30	0,11	0,20	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,11	0,20	0,13	0,01	0,14
2023-03-31	0,11	0,20	0,14	0,01	0,11
2022-12-31	0,12	0,20	0,14	-0,03	0,03
2022-09-30	0,11	0,20	0,14	-0,03	0,03
2022-06-30	0,10	0,19	0,13	-0,04	0,02
2022-03-31	0,12	0,18	0,13	-0,07	0,05
2021-12-31	0,11	0,18	0,13	-0,08	0,15
2021-09-30	0,12	0,17	0,12	-0,03	0,17
2021-06-30	0,11	0,17	0,13	0,04	0,19
2021-03-31	0,10	0,16	0,12	0,08	0,22
2020-12-31	0,08	0,13	0,10	0,07	0,22
2020-09-30	0,08	0,12	0,10	0,07	0,24
2020-06-30	0,07	0,12	0,10	0,00	0,25
2020-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Franklin Electric Co., Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,09	0,12
2025-03-31	0,35	0,09	0,12
2024-12-31	0,36	0,09	0,13
2024-09-30	0,35	0,09	0,13
2024-06-30	0,34	0,09	0,13
2024-03-31	0,34	0,09	0,13
2023-12-31	0,34	0,09	0,13
2023-09-30	0,34	0,09	0,13
2023-06-30	0,34	0,09	0,13
2023-03-31	0,34	0,09	0,13
2022-12-31	0,34	0,09	0,12
2022-09-30	0,34	0,09	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,12
2022-03-31	0,35	0,09	0,11
2021-12-31	0,35	0,09	0,11
2021-09-30	0,35	0,09	0,11
2021-06-30	0,35	0,09	0,12
2021-03-31	0,35	0,09	0,11
2020-12-31	0,35	0,08	0,11
2020-09-30	0,34	0,07	0,10
2020-06-30	0,33	0,07	0,10
2020-03-31	0,33	0,08	0,10