Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Franklin Electric Co., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 200 | 172 | 130 | 63 | 32 | 43 | 102 | 151 | 207 | 293 | 316 | 326 | 308 | 268 | 261 | 243 | 258 | 245 | 239 | 217 |
| Zmiana (%) | -14,14 | -24,58 | -51,40 | -49,75 | 35,75 | 136,34 | 48,48 | 37,28 | 41,45 | 7,70 | 3,38 | -5,72 | -12,84 | -2,54 | -6,93 | 6,21 | -5,18 | -2,48 | -8,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 520,29 | -446,55 | -143,78 | -79,08 | -65,52 | -118,10 | 1 935,17 | 1 135,77 | 1 036,10 | 1 275,42 | 805,94 | 2 428,15 | 6 308,94 | 612,73 | 192,77 | 1 302,18 | 555,73 | -7 320,80 | -197,62 | -6 050,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -257 | -271 | -265 | -267 | -93 | -82 | -43 | -49 | -49 | -49 | -74 | -70 | -68 | -67 | -46 | -152 | -153 | -153 | -157 | -51 |
| Zmiana (%) | 5,28 | -2,22 | 0,84 | -65,32 | -11,11 | -47,67 | 13,12 | -0,45 | 0,93 | 51,75 | -5,84 | -3,41 | -1,10 | -31,72 | 232,10 | 0,83 | 0,42 | 2,40 | -67,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -667,88 | 702,92 | 293,41 | 334,84 | 191,43 | 225,94 | -819,83 | -366,57 | -242,49 | -213,00 | -189,64 | -520,44 | -1 385,40 | -152,69 | -33,65 | -811,18 | -328,67 | 4 585,71 | 129,99 | 1 406,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 93 | 60 | 51 | 128 | 20 | 12 | -48 | -84 | -133 | -218 | -192 | -232 | -226 | -152 | -74 | -70 | -57 | -86 | -197 | -162 |
| Zmiana (%) | -35,22 | -15,23 | 151,52 | -84,74 | -38,64 | -504,47 | 73,54 | 58,38 | 63,63 | -11,84 | 20,52 | -2,64 | -32,65 | -51,23 | -5,11 | -18,27 | 50,14 | 128,78 | -17,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,64 | -155,82 | -56,39 | -160,51 | -40,37 | -32,90 | -922,57 | -632,85 | -666,08 | -948,51 | -490,63 | -1 723,34 | -4 624,01 | -347,04 | -54,63 | -376,25 | -123,57 | 2 577,50 | 163,23 | 4 511,44 |
| Przepływy pieniężne | 39 | -39 | -90 | -80 | -48 | -36 | 5 | 13 | 20 | 23 | 39 | 13 | 5 | 44 | 136 | 19 | 46 | -3 | -121 | -4 |
| Zmiana (%) | -200,04 | 134,25 | -11,64 | -39,35 | -24,69 | -114,42 | 152,99 | 50,48 | 14,91 | 70,44 | -65,69 | -63,72 | 797,40 | 209,78 | -86,22 | 148,87 | -107,20 | 3 512,61 | -97,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
