FAS Analiza finansowa akcji - Fastenal Company (DB) Stock

Przegląd

Firma Fastenal z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży dystrybucji przemysłowej i specjalizuje się w sprzedaży artykułów przemysłowych i budowlanych. Firma Fastenal, ciesząca się powszechnym uznaniem dzięki szerokiej gamie produktów, w tym elementów złącznych, narzędzi i różnych materiałów niezbędnych do produkcji, budowy i konserwacji, ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza w branży. Firma w coraz większym stopniu koncentruje się również na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zarządzania zapasami i usługach opartych na technologii, takich jak automaty sprzedające i zarządzanie zapasami na miejscu, które stały się kamieniami węgielnymi jej modelu biznesowego. Integrując te zaawansowane oferty usług, Fastenal ma na celu zwiększenie wydajności klientów i redukcję kosztów, wzmacniając swoją obecność na rynku w przemysłowym łańcuchu dostaw. Ponadto Fastenal aktywnie angażuje się w projekty zrównoważonego rozwoju i inicjatywy angażujące społeczność w ramach swojego zaangażowania w odpowiedzialność korporacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 7 774,40. MM.
dochód operacyjny dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 1 562,90. MM.
dochód netto dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 1 189,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 774,40	1 562,90	1 189,10
2025-03-31	7 610,30	1 513,70	1 151,60
2024-12-31	7 546,00	1 510,00	1 150,60
2024-09-30	7 480,10	1 519,00	1 154,90
2024-06-30	7 415,80	1 517,70	1 152,30
2024-03-31	7 382,70	1 525,70	1 157,60
2023-12-31	7 346,70	1 528,70	1 155,00
2023-09-30	7 283,70	1 507,80	1 134,20
2023-06-30	7 240,20	1 500,30	1 123,30
2023-03-31	7 135,60	1 488,80	1 112,40
2022-12-31	6 980,60	1 453,60	1 086,90
2022-09-30	6 816,90	1 421,60	1 072,50
2022-06-30	6 568,80	1 360,70	1 031,40
2022-03-31	6 298,00	1 295,10	984,00
2021-12-31	6 010,90	1 217,40	925,00
2021-09-30	5 837,00	1 180,90	889,90
2021-06-30	5 696,00	1 152,60	867,90
2021-03-31	5 697,30	1 150,80	867,10
2020-12-31	5 647,30	1 141,80	859,10
2020-09-30	5 566,20	1 115,90	841,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,01	2,00
2024-09-30	2,02	2,02
2024-06-30
2024-03-31	2,03	2,02
2023-12-31	2,02	2,02
2023-09-30	1,99	1,98
2023-06-30	1,97	1,97
2023-03-31	1,94	1,94
2022-12-31	1,89	1,89
2022-09-30	1,87	1,86
2022-06-30	1,79	1,78
2022-03-31	1,71	1,70
2021-12-31	1,61	1,60
2021-09-30	1,55	1,54
2021-06-30	1,51	1,50
2021-03-31	1,51	1,51
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,45	1,46
2020-03-31	1,39	1,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 1 120,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to -231,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to -912,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 120,50	-231,70	-912,60
2025-03-31	1 099,90	-219,90	-881,80
2024-12-31	1 173,30	-214,50	-913,70
2024-09-30	1 244,50	-190,00	-1 066,20
2024-06-30	1 335,70	-177,10	-1 142,40
2024-03-31	1 379,80	-178,60	-1 200,20
2023-12-31	1 432,70	-161,20	-1 281,70
2023-09-30	1 380,60	-169,60	-1 147,80
2023-06-30	1 250,40	-171,10	-1 081,70
2023-03-31	1 099,50	-160,80	-924,30
2022-12-31	941,00	-163,00	-774,90
2022-09-30	795,50	-163,10	-635,10
2022-06-30	705,00	-164,20	-604,50
2022-03-31	725,30	-151,80	-672,40
2021-12-31	770,10	-148,50	-627,10
2021-09-30	934,70	-149,90	-868,70
2021-06-30	1 056,30	-134,40	-809,90
2021-03-31	1 135,50	-139,90	-830,40
2020-12-31	1 101,80	-281,70	-754,40
2020-09-30	1 033,20	-299,40	-594,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,25.
ikra dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,34.
roic dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zdechlak dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,25	0,34	0,28	-0,00	0,26
2025-03-31	0,25	0,34	0,28	0,01	0,29
2024-12-31	0,26	0,34	0,28	-0,00	0,30
2024-09-30	0,25	0,33	0,30	-0,00	0,35
2024-06-30	0,25	0,35	0,29	-0,00	0,35
2024-03-31	0,25	0,37	0,30	-0,00	0,37
2023-12-31	0,25	0,36	0,28	0,02	0,34
2023-09-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-06-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-03-31	0,24	0,35	0,27	0,00	0,27
2022-12-31	0,25	0,36	0,27	-0,00	0,20
2022-09-30	0,24	0,36	0,27	-0,00	0,20
2022-06-30	0,24	0,36	0,27	-0,02	0,19
2022-03-31	0,23	0,35	0,26	-0,03	0,19
2021-12-31	0,22	0,34	0,25	-0,00	0,26
2021-09-30	0,22	0,31	0,25	-0,02	0,30
2021-06-30	0,21	0,31	0,25	0,03	0,30
2021-03-31	0,22	0,33	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,23	0,32	0,25	0,02	0,33
2020-09-30	0,22	0,33	0,24	0,04	0,29
2020-06-30	0,22	0,33	0,24	0,01	0,29
2020-03-31	0,22	0,33	0,24	-0,01	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Fastenal Company od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,15	0,20
2025-03-31	0,45	0,15	0,20
2024-12-31	0,45	0,15	0,20
2024-09-30	0,46	0,16	0,21
2024-06-30	0,46	0,16	0,21
2024-03-31	0,46	0,16	0,21
2023-12-31	0,46	0,16	0,21
2023-09-30	0,46	0,16	0,21
2023-06-30	0,46	0,16	0,21
2023-03-31	0,46	0,16	0,21
2022-12-31	0,46	0,16	0,21
2022-09-30	0,46	0,16	0,21
2022-06-30	0,46	0,16	0,21
2022-03-31	0,46	0,16	0,21
2021-12-31	0,46	0,15	0,20
2021-09-30	0,46	0,15	0,20
2021-06-30	0,46	0,15	0,20
2021-03-31	0,45	0,15	0,20
2020-12-31	0,45	0,15	0,20
2020-09-30	0,46	0,15	0,20
2020-06-30	0,46	0,15	0,20
2020-03-31	0,47	0,15	0,20