F5J Analiza finansowa akcji - Mineral Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Mineral Resources Limited z siedzibą w Australii działa przede wszystkim w branży usług wydobywczych i przetwórstwa, ze szczególnym naciskiem na wydobycie rud żelaza i litu. Firma jest kluczowym graczem w sektorze wydobywczo-przetwórczym, posiadającym strategiczną działalność obejmującą wydobycie rud żelaza w regionach Yilgarn i Pilbara oraz posiadającą znaczną część projektu litowego Mount Marion. Oprócz górnictwa Mineral Resources świadczy pakiet usług obejmujący rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i logistykę. To pionowo zintegrowane podejście pozwala firmie usprawnić działalność od wydobycia do dostaw na rynek, zwiększając efektywność operacyjną i dostawę produktów. Kompleksowe zarządzanie zasobami i innowacyjne techniki przetwarzania sprawiły, że Mineral Resources stało się kluczowym podmiotem w światowym sektorze wydobywczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 5 053,00. MM.
dochód operacyjny dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -611,00. MM.
dochód netto dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -1 233,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 053,00	-611,00	-1 233,00
2024-09-30	5 165,50	-146,00	-554,00
2024-06-30	5 278,00	319,00	125,00
2024-03-31	5 111,10	405,20	270,05
2023-12-31	4 943,90	473,70	403,40
2023-09-30	4 861,45	627,35	323,20
2023-06-30	4 779,00	781,00	243,00
2023-03-31	4 596,80	1 054,40	480,80
2022-12-31	4 414,60	1 327,80	718,60
2022-09-30	3 916,30	980,05	533,90
2022-06-30	3 418,00	632,30	349,20
2022-03-31	3 487,30	794,10	559,55
2021-12-31	3 556,60	955,90	769,90
2021-09-30	3 645,10	1 288,05	1 019,80
2021-06-30	3 733,60	1 620,20	1 269,70
2021-03-31	3 201,05	1 295,70	954,00
2020-12-31	2 668,50	971,20	638,30
2020-09-30	2 396,60	722,50	821,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -6,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -6,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-6,27	-6,27
2024-09-30	-2,83	-2,82
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	1,39	1,38
2023-12-31	2,08	2,07
2023-09-30	1,68	1,67
2023-06-30	1,27	1,26
2023-03-31	2,53	2,51
2022-12-31	3,80	3,77
2022-09-30	2,83	2,81
2022-06-30	1,85
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	4,08	4,08
2021-09-30	5,41	5,41
2021-06-30	6,73	6,73
2021-03-31	5,06	5,06
2020-12-31	3,39	3,39
2020-09-30	4,36	4,36
2020-06-30	5,33	5,33
2020-03-31	5,41	5,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 169,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -2 378,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1 530,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	169,00	-2 378,00	1 530,00
2024-09-30	809,00	-3 122,00	1 747,50
2024-06-30	1 449,00	-3 866,00	1 965,00
2024-03-31	1 572,90	-3 573,45	1 616,80
2023-12-31	1 697,00	-3 280,70	1 268,10
2023-09-30	1 525,50	-2 591,35	376,05
2023-06-30	1 354,00	-1 902,00	-516,00
2023-03-31	1 017,60	-1 527,70	446,55
2022-12-31	681,20	-1 153,40	1 409,10
2022-09-30	480,50	-903,85	1 320,85
2022-06-30	279,80	-654,30	1 232,60
2022-03-31	642,65	-692,80	287,75
2021-12-31	1 005,50	-731,30	-657,10
2021-09-30	1 157,45	-773,65	-546,30
2021-06-30	1 309,40	-816,00	-435,50
2021-03-31	963,55	-649,30	-352,10
2020-12-31	617,70	-482,60	-268,70
2020-09-30	606,15	180,75	-214,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,31.
roic dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	-0,31	0,01	-0,05	0,16
2024-09-30	0,01	-0,14	0,01	-0,05	0,16
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	-0,04	0,19
2024-03-31	0,05	0,11	0,04	-0,04	0,19
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,08	0,17
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,16	0,20
2023-06-30	0,09	0,07	0,04	-0,16	0,20
2023-03-31	0,09	0,15	0,07	-0,01	0,15
2022-12-31	0,06	0,18	0,08	0,14	0,07
2022-09-30	0,06	0,12	0,08	0,14	0,07
2022-06-30	0,13	0,11	0,08	0,19	0,06
2022-03-31	0,13	0,17	0,12	0,06	0,14
2021-12-31	0,27	0,29	0,18	-0,09	0,29
2021-09-30	0,22	0,38	0,24	-0,04	0,29
2021-06-30	0,27	0,55	0,28	0,00	0,29
2021-03-31	0,21	0,42	0,21	-0,02	0,21
2020-12-31	0,15	0,29	0,17	-0,05	0,16
2020-09-30	0,19	0,37	0,21	0,14	0,16
2020-06-30	0,32	0,73	0,28	0,35	0,17
2020-03-31	0,32	0,74	0,28	0,34	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,81.
marża netto dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Mineral Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,81	0,02	0,06
2024-09-30	0,81	0,02	0,06
2024-06-30	0,91	0,08	0,09
2024-03-31	0,91	0,08	0,09
2023-12-31	0,92	0,07	0,13
2023-09-30	0,92	0,05	0,16
2023-06-30	0,92	0,05	0,16
2023-03-31	0,92	0,10	0,23
2022-12-31	0,91	0,14	0,25
2022-09-30	0,91	0,14	0,25
2022-06-30	0,89	0,10	0,18
2022-03-31	0,89	0,16	0,23
2021-12-31	0,89	0,22	0,27
2021-09-30	0,89	0,28	0,35
2021-06-30	0,89	0,34	0,43
2021-03-31	0,88	0,30	0,40
2020-12-31	0,88	0,24	0,36
2020-09-30	0,87	0,34	0,30
2020-06-30	0,86	0,47	0,22
2020-03-31	0,86	0,50	0,22