Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mineral Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 309 | 1 157 | 1 006 | 643 | 280 | 480 | 681 | 1 018 | 1 354 | 1 526 | 1 697 | 1 573 | 1 449 | 809 | 169 | -153 | -475 | 293 | 1 061 |
| Zmiana (%) | -11,60 | -13,13 | -36,09 | -56,46 | 71,73 | 41,77 | 49,38 | 33,06 | 12,67 | 11,24 | -7,31 | -7,88 | -44,17 | -79,11 | -190,53 | 210,46 | -161,68 | 262,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 450,25 | -675,69 | -277,07 | 245,66 | 31,58 | 51,95 | 70,68 | -2 388,73 | -129,08 | -221,07 | -512,53 | -392,22 | -307,64 | -142,68 | -25,49 | 26,40 | 95,77 | -101,38 | -1 293,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -816 | -774 | -731 | -693 | -654 | -904 | -1 153 | -1 528 | -1 902 | -2 591 | -3 281 | -3 573 | -3 866 | -3 122 | -2 378 | -1 826 | -1 274 | -1 208 | -1 143 |
| Zmiana (%) | -5,19 | -5,47 | -5,26 | -5,56 | 38,14 | 27,61 | 32,45 | 24,50 | 36,24 | 26,60 | 8,92 | 8,19 | -19,24 | -23,83 | -23,21 | -30,23 | -5,14 | -5,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 019,70 | 451,63 | 201,52 | -264,83 | -73,84 | -97,72 | -119,67 | 3 586,15 | 181,32 | 375,53 | 990,85 | 891,00 | 820,81 | 550,62 | 358,67 | 315,10 | 256,85 | 418,17 | 1 393,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -436 | -546 | -657 | 288 | 1 233 | 1 321 | 1 409 | 447 | -516 | 376 | 1 268 | 1 617 | 1 965 | 1 748 | 1 530 | 1 389 | 1 248 | 628 | 8 |
| Zmiana (%) | 25,44 | 20,28 | -143,79 | 328,36 | 7,16 | 6,68 | -68,31 | -215,55 | -172,88 | 237,22 | 27,48 | 21,56 | -11,07 | -12,45 | -9,22 | -10,15 | -49,68 | -98,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 145,32 | 318,91 | 181,07 | 110,00 | 139,10 | 142,80 | 146,20 | -1 048,24 | 49,19 | -54,50 | -383,00 | -403,08 | -417,20 | -308,20 | -230,77 | -239,69 | -251,61 | -217,30 | -9,76 |
| Przepływy pieniężne | 20 | -171 | -363 | 262 | 886 | 925 | 964 | -43 | -1 049 | -690 | -331 | -401 | -471 | -567 | -663 | -580 | -496 | -289 | -82 |
| Zmiana (%) | -943,84 | 111,85 | -172,09 | 238,72 | 4,38 | 4,20 | -104,42 | 2 362,44 | -34,22 | -52,02 | 21,13 | 17,44 | 20,38 | 16,93 | -12,59 | -14,41 | -41,73 | -71,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
