ERG1 Analiza finansowa akcji - Bristow Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

Bristow Group Inc. z siedzibą w Houston w Teksasie działa w sektorze lotniczym, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniu usług helikopterowych dla branży energetyki morskiej. Firma jest wiodącym dostawcą transportu helikopterowego i może pochwalić się szeroką gamą usług obejmujących konserwację, naprawy i remonty helikopterów. Grupa Bristow odgrywa kluczową rolę w transporcie załóg i usługach ratunkowych dla sektora naftowego i gazowego, ułatwiając operacje w odległych lokalizacjach na morzu na całym świecie. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę z globalnymi firmami energetycznymi w celu wspierania działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Oprócz swojego podstawowego rynku ropy i gazu, Bristo Group rozszerza także ofertę rozwiązań dla lotnictwa rządowego oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych, dostosowując się do branżowych standardów bezpieczeństwa i wymagań klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 445,61. MM.
dochód operacyjny dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 150,68. MM.
dochód netto dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 119,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 445,61	150,68	119,14
2025-03-31	1 428,93	160,47	115,55
2024-12-31	1 415,49	146,89	94,80
2024-09-30	1 415,99	133,52	55,07
2024-06-30	1 389,82	126,68	31,14
2024-03-31	1 341,59	88,26	1,35
2023-12-31	1 297,43	70,57	-6,78
2023-09-30	1 239,05	47,73	-5,82
2023-06-30	1 208,18	33,13	6,38
2023-03-31	1 190,81	39,56	12,01
2022-12-31	1 198,15	47,09	9,21
2022-09-30	1 154,13	31,16	16,14
2022-06-30	1 144,86	32,55	2,39
2022-03-31	1 139,06	35,28	-15,79
2021-12-31	1 145,00	38,77	-54,07
2021-09-30	1 160,27	51,98	-111,13
2021-06-30	1 165,87	46,40	-141,77
2021-03-31	1 139,02	68,59	-56,09
2020-12-31	1 131,91	62,15	278,23
2020-09-30	1 126,61	38,25	-321,35
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,32	3,21
2024-09-30	1,94	1,92
2024-06-30	1,10	1,08
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,21	-0,20
2023-06-30	0,23	0,23
2023-03-31	0,43	0,42
2022-12-31	0,33	0,32
2022-09-30	0,57	0,58
2022-06-30	0,08	0,09
2022-03-31	-0,55	-0,55
2021-12-31	-1,88	-1,89
2021-09-30	-3,84	-3,85
2021-06-30	-4,89	-4,89
2021-03-31	3,12	2,32
2020-12-31	21,58	6,42
2020-09-30	-14,52	-24,98
2020-06-30	-20,43	-29,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 215,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -195,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 69,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	215,51	-195,03	69,70
2025-03-31	150,14	-233,42	144,52
2024-12-31	177,42	-245,95	141,10
2024-09-30	116,87	-186,72	59,95
2024-06-30	67,56	-140,83	36,78
2024-03-31	52,10	-103,77	-17,22
2023-12-31	32,04	-47,32	22,04
2023-09-30	23,05	-58,21	22,14
2023-06-30	-11,23	-59,65	14,68
2023-03-31	-6,69	-52,25	13,42
2022-12-31	-7,73	-51,98	-24,62
2022-09-30	55,84	-27,00	-25,24
2022-06-30	110,16	-25,66	-42,33
2022-03-31	123,85	-17,37	-63,48
2021-12-31	155,05	-11,76	-164,16
2021-09-30	135,05	0,48	-204,78
2021-06-30	140,15	31,02	-195,11
2021-03-31	96,84	173,27	-245,62
2020-12-31	65,82	189,67	-160,55
2020-09-30	-16,22	135,36	-4,99
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,14	0,06	0,03	0,08
2025-03-31	0,05	0,14	0,05	0,04	0,10
2024-12-31	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,06
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,02	0,04
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,01
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,01
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,04
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,04
2022-06-30	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,07
2022-03-31	-0,03	-0,02	-0,01	0,02	0,08
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,03	-0,01	0,09
2021-09-30	-0,05	-0,11	-0,07	-0,04	0,09
2021-06-30	-0,06	-0,14	-0,09	-0,01	0,09
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,02	0,06
2020-12-31	0,13	0,93	0,15	0,05	0,04
2020-09-30	-0,12	-0,67	-0,17	0,06	-0,01
2020-06-30	-0,16	-0,70	-0,24	0,05	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Bristow Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,08	0,11
2025-03-31	0,26	0,07	0,10
2024-12-31	0,26	0,04	0,09
2024-09-30	0,27	0,02	0,09
2024-06-30	0,25	0,00	0,06
2024-03-31	0,24	-0,01	0,06
2023-12-31	0,24	0,00	0,05
2023-09-30	0,23	0,01	0,04
2023-06-30	0,23	0,01	0,04
2023-03-31	0,23	0,02	0,04
2022-12-31	0,22	0,01	0,03
2022-09-30	0,23	0,01	0,03
2022-06-30	0,23	0,00	0,03
2022-03-31	0,24	-0,01	0,04
2021-12-31	0,25	-0,05	0,04
2021-09-30	0,24	-0,10	0,06
2021-06-30	0,24	-0,12	0,04
2021-03-31	0,24	-0,05	0,05
2020-12-31	0,23	0,25	0,04
2020-09-30	0,22	-0,29	0,02
2020-06-30	0,23	-0,40	0,01