Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bristow Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 140 | 135 | 155 | 124 | 110 | 56 | -8 | -7 | -11 | 23 | 32 | 52 | 68 | 117 | 177 | 150 | 216 | 173 | 198 | 191 |
| Zmiana (%) | -3,64 | 14,81 | -20,12 | -11,05 | -49,31 | -113,84 | -13,43 | 67,87 | -305,29 | 38,98 | 62,63 | 29,66 | 72,99 | 51,81 | -15,38 | 43,54 | -19,94 | 14,99 | -3,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -950,76 | -208,69 | -761,15 | 354,53 | 1 128,83 | -146,27 | 6,79 | 10,22 | 26,58 | 273,35 | 160,35 | -90,41 | -196,65 | -10 118,35 | 262,38 | 294,32 | 291,16 | 409,62 | 468,49 | 126,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 31 | 0 | -12 | -17 | -26 | -27 | -52 | -52 | -60 | -58 | -47 | -104 | -141 | -187 | -246 | -233 | -195 | -139 | -87 | -52 |
| Zmiana (%) | -98,44 | -2 524,54 | 47,72 | 47,73 | 5,21 | 92,55 | 0,50 | 14,16 | -2,41 | -18,71 | 119,30 | 35,71 | 32,58 | 31,72 | -5,10 | -16,44 | -28,89 | -37,03 | -40,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -210,46 | -0,75 | 57,72 | -49,72 | -262,94 | 70,72 | 45,69 | 79,80 | 141,19 | -690,25 | -236,84 | 180,08 | 409,95 | 16 166,06 | -363,74 | -457,59 | -263,49 | -329,24 | -206,20 | -34,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -195 | -205 | -164 | -63 | -42 | -25 | -25 | 13 | 15 | 22 | 22 | -17 | 37 | 60 | 141 | 145 | 70 | 22 | -66 | 7 |
| Zmiana (%) | 4,96 | -19,83 | -61,33 | -33,32 | -40,38 | -2,43 | -154,49 | 9,41 | 50,82 | -0,46 | -178,15 | -313,59 | 62,99 | 135,36 | 2,42 | -51,77 | -68,62 | -401,92 | -110,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 323,61 | 316,45 | 805,87 | -181,72 | -433,77 | 66,11 | 21,64 | -20,49 | -34,75 | 262,50 | 110,29 | 29,88 | -107,07 | -5 190,65 | 208,68 | 283,31 | 94,17 | 51,93 | -155,95 | 4,56 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -65 | -20 | 35 | 10 | -38 | -114 | -65 | -42 | 8 | 20 | -58 | -34 | -1 | 68 | 51 | 74 | 42 | 42 | 151 |
| Zmiana (%) | 339,00 | -68,52 | -271,49 | -72,07 | -491,20 | 198,03 | -42,46 | -35,48 | -119,96 | 136,91 | -388,43 | -40,38 | -96,64 | -5 954,46 | -24,56 | 45,10 | -43,09 | 0,54 | 255,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
