EMB Analiza finansowa akcji - 5N Plus Inc. (DB) Stock

Przegląd

5N Plus Inc. z siedzibą w Montrealu w Kanadzie działa w branży chemicznej, koncentrując się przede wszystkim na produkcji specjalistycznych wyrobów metalowych i chemicznych. Zajmuje pozycję lidera w dziedzinie oczyszczonych metali i chemikaliów do zastosowań o wysokiej wydajności, obsługuje rynki, w tym energię odnawialną, elektronikę i farmaceutykę. Strategiczna działalność firmy koncentruje się wokół metali krytycznych, takich jak tellur, kadm i bizmut. Kluczowe inicjatywy obejmują rozwój zaawansowanych materiałów niezbędnych do produkcji produktów fotowoltaicznych oraz technologii zwiększających wydajność i trwałość ogniw słonecznych. 5N Plus angażuje się również w znaczącą działalność związaną z recyklingiem, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważone i odpowiedzialne dla środowiska praktyki produkcyjne w branży zaawansowanych materiałów i chemikaliów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 333,88. MM.
dochód operacyjny dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,34. MM.
dochód netto dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 32,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	333,88	54,34	32,18
2025-03-31	313,15	43,34	21,74
2024-12-31	289,28	35,66	14,67
2024-09-30	283,49	32,37	15,95
2024-06-30	267,61	18,02	11,10
2024-03-31	252,10	23,44	16,45
2023-12-31	242,37	20,70	15,40
2023-09-30	238,35	19,02	4,97
2023-06-30	241,78	27,89	-3,52
2023-03-31	255,09	15,31	-15,79
2022-12-31	264,22	11,28	-23,00
2022-09-30	267,74	15,35	-13,87
2022-06-30	252,20	11,88	-7,70
2022-03-31	227,53	13,61	-3,41
2021-12-31	209,99	15,19	3,11
2021-09-30	191,66	10,05	-0,73
2021-06-30	180,70	11,97	2,77
2021-03-31	174,11	12,07	2,36
2020-12-31	177,19	13,43	2,19
2020-09-30	175,68	12,84	5,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,18	0,17
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,19	0,18
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,18	-0,17
2022-12-31	-0,26	-0,26
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,39	-5,05	1,31
2025-03-31	0,28	-5,54	1,72
2024-12-31	-6,89	-17,98	12,39
2024-09-30	7,94	-23,62	10,18
2024-06-30	8,75	-25,27	3,77
2024-03-31	21,89	-25,27	-3,93
2023-12-31	18,97	-12,36	-14,72
2023-09-30	18,88	-13,16	-16,34
2023-06-30	31,14	-13,72	-14,36
2023-03-31	24,91	-12,00	2,58
2022-12-31	23,74	-18,99	2,41
2022-09-30	12,71	-52,71	47,64
2022-06-30	7,76	-51,77	50,72
2022-03-31	-0,45	-50,26	41,88
2021-12-31	10,27	-49,93	36,22
2021-09-30	25,55	-9,65	-12,75
2021-06-30	22,68	-9,31	-13,35
2021-03-31	41,92	-9,93	-19,02
2020-12-31	36,80	-8,46	-8,80
2020-09-30	24,31	-9,20	-3,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
roic dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,24	0,07	-0,01	0,00
2025-03-31	0,04	0,17	0,05	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,05	0,02
2024-06-30	0,05	0,14	0,05	-0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,03	0,06
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,12
2023-06-30	-0,04	-0,03	-0,01	0,01	0,11
2023-03-31	-0,06	-0,12	-0,06	0,06	0,09
2022-12-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,03	0,05
2022-09-30	-0,03	-0,11	-0,05	0,03	0,05
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,00
2021-12-31	-0,00	0,03	0,01	-0,02	0,14
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,13
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,08	0,25
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,11	0,21
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	0,13
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,08	0,15
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla 5N Plus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,07	0,14
2025-03-31	0,27	0,05	0,11
2024-12-31	0,26	0,06	0,09
2024-09-30	0,24	0,04	0,07
2024-06-30	0,24	0,07	0,09
2024-03-31	0,24	0,06	0,11
2023-12-31	0,23	0,02	0,08
2023-09-30	0,23	-0,01	0,12
2023-06-30	0,20	-0,01	0,12
2023-03-31	0,18	-0,06	0,06
2022-12-31	0,17	-0,05	0,05
2022-09-30	0,17	-0,05	0,05
2022-06-30	0,17	-0,03	0,02
2022-03-31	0,18	-0,01	0,05
2021-12-31	0,18	0,01	0,06
2021-09-30	0,20	-0,00	0,05
2021-06-30	0,20	0,02	0,07
2021-03-31	0,21	0,01	0,07
2020-12-31	0,21	0,01	0,08
2020-09-30	0,21	0,03	0,08
2020-06-30	0,20	0,02	0,06
2020-03-31	0,18	0,02	0,05