Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
5N Plus Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 26 | 10 | -0 | 8 | 13 | 24 | 25 | 31 | 19 | 19 | 22 | 9 | 10 | -7 | 0 | 24 | 43 | 67 | 48 |
| Zmiana (%) | 12,67 | -59,81 | -104,35 | -1 836,47 | 63,71 | 86,83 | 4,93 | 25,02 | -39,37 | 0,49 | 15,39 | -60,04 | 10,45 | -171,25 | -104,08 | 8 578,29 | 77,72 | 55,49 | -29,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 629,74 | 936,96 | -256,11 | 4,74 | 139,28 | 181,09 | 351,67 | 161,11 | 853,23 | -183,37 | -237,62 | -292,17 | -67,61 | -182,00 | 54,81 | -8,25 | 113,53 | 156,88 | 180,04 | 313,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -10 | -50 | -50 | -52 | -53 | -19 | -12 | -14 | -13 | -12 | -25 | -25 | -24 | -18 | -6 | -5 | -10 | -14 | -28 |
| Zmiana (%) | 3,68 | 417,29 | 0,66 | 3,00 | 1,83 | -63,97 | -36,84 | 14,40 | -4,12 | -6,06 | 104,45 | -0,03 | -6,53 | -23,87 | -69,21 | -8,82 | 89,42 | 45,36 | 97,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 773,85 | -353,94 | 1 245,11 | 533,24 | -928,89 | -751,23 | -281,35 | -77,59 | -376,03 | 127,80 | 154,82 | 337,26 | 195,23 | 444,78 | 143,11 | 162,58 | -23,50 | -34,61 | -37,13 | -181,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -13 | 36 | 42 | 51 | 48 | 2 | 3 | -14 | -16 | -15 | -4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | -6 | -16 | -5 |
| Zmiana (%) | -4,45 | -384,00 | 15,64 | 21,09 | -6,07 | -94,94 | 7,31 | -655,51 | 13,78 | -9,88 | -73,33 | -195,90 | 124,67 | 46,41 | -86,08 | -23,90 | -590,24 | 155,78 | -69,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 844,62 | -467,66 | -903,22 | -444,40 | 910,05 | 678,91 | 35,68 | 16,72 | -393,42 | 158,68 | 184,41 | 52,40 | -29,10 | -159,34 | -98,60 | -50,63 | 6,11 | -23,28 | -43,95 | -32,58 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 3 | -4 | -9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 4 | -10 | -8 | -7 | -13 | -5 | -13 | -3 | 21 | 28 | 37 | 15 |
| Zmiana (%) | 1 298,46 | -247,05 | 135,04 | -159,13 | 25,91 | -3,79 | 129,03 | -76,39 | -382,11 | -22,45 | -6,15 | 72,70 | -58,97 | 136,61 | -72,90 | -730,81 | 28,62 | 35,49 | -59,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
