EII Analiza finansowa akcji - Eisai Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Eisai Co., Ltd. to renomowana globalna firma farmaceutyczna z siedzibą w Tokio w Japonii. Firma działa głównie w branży farmaceutycznej, opracowując i wprowadzając na rynek szeroką gamę leków na receptę, aby zaspokoić niezaspokojone potrzeby medyczne. Eisai jest szczególnie zaangażowana w badania, rozwój, produkcję i marketing produktów farmaceutycznych dla neurologii i onkologii. Kluczowe projekty obejmują opracowanie metod leczenia choroby Alzheimera, takich jak wspólnie opracowany lek Aduhelm, oraz terapii przeciwnowotworowych, takich jak Lenvima i Halaven. Koncentrując się na pacjencie, firma Eisai angażuje się w poprawę zdrowia na całym świecie poprzez innowacyjne rozwiązania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 803 022,00. MM.
dochód operacyjny dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 61 631,00. MM.
dochód netto dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 50 325,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	803 022,00	61 631,00	50 325,00
2025-03-31	789 400,00	47 071,00	46 432,00
2024-12-31	791 660,00	65 861,00	58 792,00
2024-09-30	753 221,00	40 494,00	40 970,00
2024-06-30	733 845,00	31 729,00	32 648,00
2024-03-31	741 751,00	46 483,00	42 406,00
2023-12-31	749 460,00	62 149,00	45 421,00
2023-09-30	759 329,00	64 610,00	48 096,00
2023-06-30	757 075,00	57 026,00	48 874,00
2023-03-31	744 402,00	38 435,00	55 432,00
2022-12-31	737 098,00	-18 297,00	26 705,00
2022-09-30	752 500,00	-13 217,00	32 233,00
2022-06-30	741 594,00	-5 536,00	32 690,00
2022-03-31	756 226,00	42 435,00	47 954,00
2021-12-31	712 935,00	70 083,00	57 311,00
2021-09-30	691 250,00	80 046,00	62 508,00
2021-06-30	679 253,00	76 506,00	59 855,00
2021-03-31	645 942,00	53 219,00	42 119,00
2020-12-31	707 888,00	107 041,00	93 682,00
2020-09-30	713 400,00	124 748,00	120 571,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	206,49	206,49
2024-09-30	143,32	143,32
2024-06-30	113,88	113,88
2024-03-31	147,86	147,86
2023-12-31	158,37	158,38
2023-09-30	167,70	167,70
2023-06-30	170,42	170,43
2023-03-31	193,31	193,31
2022-12-31	93,14	93,14
2022-09-30	112,42	112,42
2022-06-30	114,02	114,02
2022-03-31	167,27	167,25
2021-12-31	199,92	199,87
2021-09-30	218,06	218,00
2021-06-30	208,82	208,75
2021-03-31	146,95	146,90
2020-12-31	326,88	326,76
2020-09-30	420,75	420,58
2020-06-30	434,58	434,39
2020-03-31	425,01	424,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 39 792,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -23 050,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -19 824,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	39 792,00	-23 050,00	-19 824,00
2025-03-31	30 117,00	-10 097,00	-57 809,00
2024-12-31	18 856,00	-1 739,00	-33 571,00
2024-09-30	27 613,00	-8 604,00	-34 870,00
2024-06-30	34 771,00	-10 141,00	-19 150,00
2024-03-31	55 993,00	-25 321,00	-22 720,00
2023-12-31	61 925,00	-24 879,00	-39 816,00
2023-09-30	46 335,00	-22 250,00	-17 701,00
2023-06-30	6 924,00	-17 487,00	-14 742,00
2023-03-31	-1 772,00	-22 723,00	-24 522,00
2022-12-31	18 648,00	-30 371,00	6 396,00
2022-09-30	30 329,00	-37 304,00	-48 821,00
2022-06-30	135 806,00	-45 804,00	-51 674,00
2022-03-31	117 590,00	-28 848,00	-48 967,00
2021-12-31	124 927,00	-24 469,00	-55 714,00
2021-09-30	123 618,00	-27 413,00	-55 602,00
2021-06-30	49 533,00	-24 252,00	-53 050,00
2021-03-31	73 853,00	-36 873,00	-55 908,00
2020-12-31	95 670,00	-32 231,00	-79 610,00
2020-09-30	112 990,00	-21 447,00	-81 285,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,02
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,05
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,06
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,02	0,04
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,01
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,01
2023-03-31	0,02	0,07	0,05	-0,04	-0,00
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,04	0,04	0,08	0,15
2022-03-31	0,05	0,07	0,05	0,07	0,13
2021-12-31	0,06	0,08	0,06	0,07	0,14
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,09	0,08	-0,02	0,06
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,09
2020-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,02	0,11
2020-09-30	0,12	0,19	0,14	0,01	0,13
2020-06-30	0,12	0,20	0,16	0,00	0,15
2020-03-31	0,11	0,19	0,14	-0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,79.
marża netto dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Eisai Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,79	0,06	0,07
2025-03-31	0,79	0,07	0,08
2024-12-31	0,79	0,05	0,05
2024-09-30	0,79	0,04	0,04
2024-06-30	0,79	0,06	0,06
2024-03-31	0,79	0,06	0,09
2023-12-31	0,78	0,06	0,09
2023-09-30	0,77	0,06	0,08
2023-06-30	0,76	0,06	0,08
2023-03-31	0,75	0,07	0,06
2022-12-31	0,76	0,04	0,00
2022-09-30	0,77	0,04	0,00
2022-06-30	0,78	0,04	0,03
2022-03-31	0,77	0,06	0,08
2021-12-31	0,77	0,08	0,09
2021-09-30	0,76	0,09	0,12
2021-06-30	0,76	0,09	0,10
2021-03-31	0,75	0,06	0,09
2020-12-31	0,77	0,13	0,18
2020-09-30	0,77	0,17	0,20
2020-06-30	0,77	0,18	0,21
2020-03-31	0,76	0,18	0,20