Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eisai Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 49 533 | 123 618 | 124 927 | 117 590 | 135 806 | 30 329 | 18 648 | -1 772 | 6 924 | 46 335 | 61 925 | 55 993 | 34 771 | 27 613 | 18 856 | 30 117 | 39 792 | 51 509 | 86 550 | 61 323 |
| Zmiana (%) | 149,57 | 1,06 | -5,87 | 15,49 | -77,67 | -38,51 | -109,50 | -490,74 | 569,19 | 33,65 | -9,58 | -37,90 | -20,59 | -31,71 | 59,72 | 32,12 | 29,45 | 68,03 | -29,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -374,51 | 224,82 | 193,26 | 193,11 | 181,72 | -164,15 | 194,61 | 4,19 | -37,41 | 273,75 | 368,84 | 150,00 | 100,40 | -214,99 | 291,48 | -76,99 | -214,45 | 155,91 | 307,60 | -304,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 252 | -27 413 | -24 469 | -28 848 | -45 804 | -37 304 | -30 371 | -22 723 | -17 487 | -22 250 | -24 879 | -25 321 | -10 141 | -8 604 | -1 739 | -10 097 | -23 050 | -23 718 | -25 511 | -41 795 |
| Zmiana (%) | 13,03 | -10,74 | 17,90 | 58,78 | -18,56 | -18,59 | -25,18 | -23,04 | 27,24 | 11,82 | 1,78 | -59,95 | -15,16 | -79,79 | 480,62 | 128,29 | 2,90 | 7,56 | 63,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,37 | -49,86 | -37,85 | -47,38 | -61,29 | 201,91 | -316,96 | 53,74 | 94,47 | -131,45 | -148,19 | -67,83 | -29,28 | 66,99 | -26,88 | 25,81 | 124,23 | -71,79 | -90,67 | 207,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 050 | -55 602 | -55 714 | -48 967 | -51 674 | -48 821 | 6 396 | -24 522 | -14 742 | -17 701 | -39 816 | -22 720 | -19 150 | -34 870 | -33 571 | -57 809 | -19 824 | -4 765 | -45 539 | -61 100 |
| Zmiana (%) | 4,81 | 0,20 | -12,11 | 5,53 | -5,52 | -113,10 | -483,40 | -39,88 | 20,07 | 124,94 | -42,94 | -15,71 | 82,09 | -3,73 | 72,20 | -65,71 | -75,96 | 855,70 | 34,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 401,10 | -101,12 | -86,19 | -80,42 | -69,15 | 264,24 | 66,75 | 58,00 | 79,64 | -104,58 | -237,16 | -60,87 | -55,30 | 271,49 | -518,95 | 147,78 | 106,84 | -14,42 | -161,85 | 303,41 |
| Przepływy pieniężne | -13 226 | 54 985 | 64 642 | 60 892 | 74 732 | -18 476 | 9 582 | -42 282 | -18 510 | 16 926 | 16 789 | 37 328 | 34 631 | -12 844 | 6 469 | -39 117 | -18 555 | 33 038 | 28 137 | -20 138 |
| Zmiana (%) | -515,73 | 17,56 | -5,80 | 22,73 | -124,72 | -151,86 | -541,26 | -56,22 | -191,44 | -0,81 | 122,34 | -7,23 | -137,09 | -150,37 | -704,68 | -52,57 | -278,05 | -14,83 | -171,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
