E8F Analiza finansowa akcji - CIMC Enric Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

CIMC Enric Holdings Limited z siedzibą w Shenzhen w Chinach jest wiodącym graczem w sektorze inżynieryjnym i produkcyjnym, specjalizującym się w produkcji urządzeń dla przemysłu energetycznego, chemicznego i płynnej żywności. Firma, spółka zależna China International Marine Containers (Group) Ltd., koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu do transportu, przechowywania i przetwarzania, który wspiera rynki czystej energii, środków chemicznych, ochrony środowiska i płynnej żywności. Kluczowe projekty i produkty obejmują innowacyjne rozwiązania dla sektora skroplonego gazu ziemnego (LNG), produkcję różnorodnych kontenerów do magazynowania i transportu gazu oraz świadczenie usług inżynieryjnych dla magazynów chemikaliów. Inicjatywy strategiczne CIMI Enric kładą nacisk na oferowanie zintegrowanych rozwiązań promujących czystszą energię i przetwarzanie chemiczne w zgodzie ze światowymi trendami zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 24 755,74. MM.
dochód operacyjny dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 284,69. MM.
dochód netto dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 094,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	24 755,74	1 284,69	1 094,87
2024-09-30	24 552,73	1 274,80	1 063,16
2024-06-30	24 349,73	1 264,91	1 031,44
2024-03-31	23 988,00	1 333,00	1 072,71
2023-12-31	23 626,28	1 401,09	1 113,97
2023-09-30	22 517,92	1 397,92	1 149,20
2023-06-30	21 409,56	1 394,76	1 184,42
2023-03-31	20 505,66	1 301,36	1 119,74
2022-12-31	19 601,76	1 207,97	1 055,06
2022-09-30	19 517,60	1 243,38	997,27
2022-06-30	19 433,44	1 278,78	939,49
2022-03-31	18 929,10	1 239,48	911,53
2021-12-31	18 424,76	1 200,17	883,58
2021-09-30	16 667,50	1 067,70	815,46
2021-06-30	14 910,23	935,22	747,34
2021-03-31	13 599,90	826,52	663,63
2020-12-31	12 289,57	717,82	579,92
2020-09-30	12 383,76	821,15	662,02
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,51	0,47
2024-03-31	0,53	0,48
2023-12-31	0,55	0,50
2023-09-30	0,57	0,51
2023-06-30	0,59	0,53
2023-03-31	0,56	0,50
2022-12-31	0,53	0,47
2022-09-30	0,50	0,45
2022-06-30	0,47	0,42
2022-03-31	0,46	0,43
2021-12-31	0,45	0,43
2021-09-30	0,41	0,40
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,34	0,34
2020-12-31	0,29	0,29
2020-09-30	0,33	0,33
2020-06-30	0,38	0,37
2020-03-31	0,42	0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 2 486,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -1 897,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -375,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 486,37	-1 897,54	-375,43
2024-09-30	2 157,77	-1 608,10	650,79
2024-06-30	1 829,16	-1 318,66	1 677,01
2024-03-31	1 804,82	-1 699,87	1 828,35
2023-12-31	1 780,48	-2 081,08	1 979,68
2023-09-30	1 664,58	-1 626,09	1 083,03
2023-06-30	1 548,68	-1 171,10	186,38
2023-03-31	2 054,84	-827,52	54,65
2022-12-31	2 561,01	-483,95	-77,08
2022-09-30	2 492,45	-559,59	193,33
2022-06-30	2 423,89	-635,23	463,74
2022-03-31	1 429,27	-596,42	608,72
2021-12-31	434,65	-557,61	753,69
2021-09-30	379,24	-480,71	346,12
2021-06-30	323,84	-403,80	-61,44
2021-03-31	641,96	-442,32	-233,94
2020-12-31	960,08	-480,84	-406,44
2020-09-30	1 172,61	-493,82	-399,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
okroiczny dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04		0,07	0,14	0,12
2024-09-30	0,04		0,07	0,14	0,12
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	0,12	0,12
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,04	0,10
2023-12-31	0,05	0,12	0,09	0,09	0,13
2023-09-30	0,06	0,14	0,09	0,05	0,12
2023-06-30	0,05	0,14	0,10	0,05	0,13
2023-03-31	0,05	0,13	0,09	0,11	0,17
2022-12-31	0,05	0,12	0,08	0,18	0,21
2022-09-30	0,05	0,12	0,08	0,18	0,21
2022-06-30	0,05	0,12	0,09	0,21	0,23
2022-03-31	0,05	0,12	0,09	0,13	0,13
2021-12-31	0,05	0,12	0,09	0,06	0,04
2021-09-30	0,05	0,11	0,08	0,02	0,04
2021-06-30	0,05	0,10	0,09	-0,02	0,04
2021-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,07
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	0,00	0,11
2020-09-30	0,04	0,09	0,08	0,03	0,14
2020-06-30	0,05	0,11	0,10	0,06	0,18
2020-03-31	0,05	0,12	0,10	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
marża netto dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla CIMC Enric Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,15	0,04	0,06
2024-09-30	0,15	0,04	0,06
2024-06-30	0,16	0,05	0,06
2024-03-31	0,16	0,05	0,06
2023-12-31	0,17	0,05	0,06
2023-09-30	0,18	0,06	0,06
2023-06-30	0,17	0,06	0,06
2023-03-31	0,17	0,05	0,06
2022-12-31	0,15	0,05	0,06
2022-09-30	0,15	0,05	0,06
2022-06-30	0,15	0,05	0,07
2022-03-31	0,15	0,05	0,07
2021-12-31	0,17	0,05	0,06
2021-09-30	0,17	0,05	0,07
2021-06-30	0,17	0,05	0,07
2021-03-31	0,17	0,05	0,07
2020-12-31	0,17	0,05	0,06
2020-09-30	0,17	0,05	0,07
2020-06-30	0,17	0,06	0,07
2020-03-31	0,17	0,06	0,08