DIK Analiza finansowa akcji - Denka Company Limited (DB) Stock

Przegląd

Denka Company Limited z siedzibą w Tokio w Japonii jest zróżnicowanym producentem środków chemicznych, zajmującym się głównie produkcją materiałów organicznych i nieorganicznych, materiałów elektronicznych i produktów farmaceutycznych. Założona w 1915 roku firma Denko rozszerzyła swoją ofertę o produkty petrochemiczne i cement, systematycznie dywersyfikując swoją działalność w kilku sektorach przemysłu. Kluczowe inicjatywy obejmują opracowywanie zaawansowanych rozwiązań materiałowych dla przemysłu elektronicznego, wraz z inwestycjami w wysokowydajne tworzywa sztuczne i ceramikę, które zaspokajają rosnące wymagania sektorów produkcji półprzewodników i energii odnawialnej. Ponadto zaangażowanie Denki w zrównoważone praktyki jest widoczne w rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska i przestrzeganiu bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, co odzwierciedla jej strategiczne podejście do zielonych technologii i zmniejszania wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 399 091,00. MM.
dochód operacyjny dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 11 998,00. MM.
dochód netto dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to -9 549,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	399 091,00	11 998,00	-9 549,00
2025-03-31	400 251,00	14 414,00	-12 300,00
2024-12-31	398 018,00	12 638,00	10 942,00
2024-09-30	396 948,00	12 228,00	8 760,00
2024-06-30	396 661,00	15 298,00	11 902,00
2024-03-31	389 263,00	13 377,00	11 947,00
2023-12-31	391 669,00	18 819,00	7 508,00
2023-09-30	396 000,00	24 551,00	5 000,00
2023-06-30	401 019,00	30 219,00	10 726,00
2023-03-31	407 559,00	32 325,00	12 768,00
2022-12-31	409 605,00	34 003,00	11 943,00
2022-09-30	396 634,00	33 209,00	22 294,00
2022-06-30	392 491,00	37 278,00	24 193,00
2022-03-31	384 849,00	40 124,00	26 012,00
2021-12-31	376 383,00	38 882,00	26 806,00
2021-09-30	385 232,00	47 890,00	30 822,00
2021-06-30	364 885,00	38 077,00	24 751,00
2021-03-31	354 391,00	34 731,00	22 785,00
2020-12-31	354 133,00	35 594,00	24 893,00
2020-09-30	349 152,00	28 305,00	21 859,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	126,97	126,97
2024-09-30	101,65	101,65
2024-06-30	138,10	138,10
2024-03-31	138,60
2023-12-31	87,09	87,09
2023-09-30	57,99	57,99
2023-06-30	124,39	124,39
2023-03-31	148,07
2022-12-31	138,50	138,50
2022-09-30	258,54	258,54
2022-06-30	280,56	280,56
2022-03-31	301,67
2021-12-31	310,88	310,88
2021-09-30	357,47	357,47
2021-06-30	287,06	287,06
2021-03-31	264,23
2020-12-31	288,66	288,66
2020-09-30	253,45	253,45
2020-06-30	253,52	253,52
2020-03-31	262,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18 620,00	-59 586,00	40 118,00
2024-12-31
2024-09-30	39 791,00	-36 518,00	13 103,00
2024-06-30
2024-03-31	36 260,00	-22 572,00	712,00
2023-12-31
2023-09-30	12 358,00	-25 538,00	10 899,00
2023-06-30
2023-03-31	8 946,00	-28 268,00	18 361,00
2022-12-31
2022-09-30	2 474,00	-33 545,00	25 754,00
2022-06-30
2022-03-31	42 630,00	-36 839,00	-12 341,00
2021-12-31
2021-09-30	63 199,00	-40 295,00	-20 649,00
2021-06-30
2021-03-31	40 610,00	-36 976,00	-6 706,00
2020-12-31
2020-09-30	36 729,00	-32 894,00	6 011,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,07
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,07
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,02
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,02
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2021-12-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,15
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,12
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,09
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,13
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Denka Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	-0,03	0,04
2025-03-31	0,21	0,03	0,03
2024-12-31	0,21	0,02	0,03
2024-09-30	0,21	0,03	0,04
2024-06-30	0,21	0,03	0,03
2024-03-31	0,22	0,02	0,05
2023-12-31	0,23	0,01	0,06
2023-09-30	0,25	0,03	0,08
2023-06-30	0,25	0,03	0,08
2023-03-31	0,25	0,03	0,08
2022-12-31	0,26	0,06	0,08
2022-09-30	0,27	0,06	0,08
2022-06-30	0,28	0,06	0,09
2022-03-31	0,28	0,07	0,10
2021-12-31	0,30	0,07	0,10
2021-09-30	0,29	0,08	0,12
2021-06-30	0,29	0,07	0,10
2021-03-31	0,28	0,06	0,10
2020-12-31	0,29	0,07	0,10
2020-09-30	0,27	0,06	0,08
2020-06-30	0,26	0,06	0,08
2020-03-31	0,26	0,06	0,08