Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Denka Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 63 199 | 42 630 | 2 474 | 8 946 | 12 358 | 36 260 | 39 791 | 18 620 | 23 617 | 28 614 | 36 154 |
| Zmiana (%) | -32,55 | -94,20 | 261,60 | 38,14 | 193,41 | 9,74 | -53,21 | 26,84 | 21,16 | 26,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 293,97 | -747,89 | -75,24 | -89 460,00 | -607,27 | 238,77 | 220,39 | 1 152,23 | -597,37 | -300,47 | -2 087,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 295 | -36 839 | -33 545 | -28 268 | -25 538 | -22 572 | -36 518 | -59 586 | -54 040 | -48 494 | -45 021 |
| Zmiana (%) | -8,58 | -8,94 | -15,73 | -9,66 | -11,61 | 61,78 | 63,17 | -9,31 | -10,26 | -7,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 462,61 | 646,30 | 1 020,23 | 282 680,00 | 1 254,94 | -148,64 | -202,26 | -3 687,25 | 1 366,89 | 509,23 | 2 599,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 649 | -12 341 | 25 754 | 18 361 | 10 899 | 712 | 13 103 | 40 118 | 25 804 | 11 489 | 7 603 |
| Zmiana (%) | -40,23 | -308,69 | -28,71 | -40,64 | -93,47 | 1 740,31 | 206,17 | -35,68 | -55,48 | -33,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -749,51 | 216,51 | -783,27 | -183 610,00 | -535,58 | 4,69 | 72,57 | 2 482,55 | -652,67 | -120,64 | -438,97 |
| Przepływy pieniężne | 2 755 | -5 700 | -3 288 | -10 | -2 035 | 15 186 | 18 055 | 1 616 | -3 954 | -9 523 | -1 732 |
| Zmiana (%) | -306,90 | -42,32 | -99,70 | 20 250,00 | -846,24 | 18,89 | -91,05 | -344,65 | 140,88 | -81,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
