DEH Analiza finansowa akcji - Delek US Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Delek US Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest zdywersyfikowaną spółką energetyczną niższego szczebla, zajmującą się głównie rafinacją ropy naftowej, logistyką, sprzedażą detaliczną i paliwami odnawialnymi. Firma koncentruje się na rafinacji ropy naftowej, będąc właścicielem rafinerii w Teksasie, Arkansas i Luizjanie, które wytwarzają różnorodne produkty naftowe, w tym benzynę, olej napędowy i paliwo do silników odrzutowych. Działalność logistyczną Delek wspiera spółka zależna Delek Logistics Partners LP, która zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej, półproduktów i produktów rafinowanych. Ponadto firma prowadzi znaczącą obecność w handlu detalicznym poprzez sieć sklepów paliwowych i ogólnospożywczych. Delek rozwija się również w sektorze paliw odnawialnych, starając się dostosować do zmieniających się wymagań rynku i przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska. Strategiczne inicjatywy firmy obejmują zwiększanie wydajności rafinerii, rozbudowę infrastruktury logistycznej oraz powiększanie portfela odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to 11 366,10. MM.
dochód operacyjny dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -406,20. MM.
dochód netto dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -700,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	11 366,10	-406,20	-700,50
2024-12-31	11 852,20	-255,50	-560,40
2024-09-30	13 870,80	-193,90	-311,50
2024-06-30	15 457,20	114,60	-106,00
2024-03-31	15 670,90	166,80	-77,10
2023-12-31	16 467,20	277,20	19,80
2023-09-30	17 004,30	258,50	66,00
2023-06-30	17 700,40	110,80	-55,30
2023-03-31	19 711,00	572,70	314,80
2022-12-31	19 801,00	440,30	257,10
2022-09-30	18 874,60	588,80	362,40
2022-06-30	16 506,20	559,00	366,80
2022-03-31	12 715,10	27,20	-51,70
2021-12-31	10 648,20	-51,70	-128,30
2021-09-30	9 422,40	-217,20	-408,10
2021-06-30	8 528,80	-330,30	-508,00
2021-03-31	7 872,80	-261,10	-363,60
2020-12-31	7 301,80	-603,70	-611,40
2020-09-30	7 703,30	-359,70	-282,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-8,77	-8,77
2024-09-30	-4,86	-4,86
2024-06-30	-1,65	-1,64
2024-03-31	-1,19	-1,19
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,99	0,97
2023-06-30	-0,81	-0,83
2023-03-31	4,55	4,49
2022-12-31	3,63	3,59
2022-09-30	5,02	4,99
2022-06-30	5,02	5,01
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-1,73	-1,73
2021-09-30	-5,52	-5,52
2021-06-30	-6,89	-6,89
2021-03-31	-4,93	-4,94
2020-12-31	-8,31	-8,31
2020-09-30	-3,83	-3,83
2020-06-30	-1,93	-1,92
2020-03-31	-2,05	-2,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -295,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -514,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to 680,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-295,90	-514,50	680,80
2024-12-31	-66,80	-241,50	221,70
2024-09-30	187,50	-95,10	43,50
2024-06-30	641,70	-232,20	-573,20
2024-03-31	785,20	-227,50	-669,30
2023-12-31	1 013,60	-408,00	-624,70
2023-09-30	632,00	-450,30	-433,80
2023-06-30	329,60	-490,60	-262,00
2023-03-31	793,60	-1 123,50	340,80
2022-12-31	425,30	-931,60	491,10
2022-09-30	877,30	-855,10	301,00
2022-06-30	822,40	-780,60	369,80
2022-03-31	432,50	-162,50	-209,40
2021-12-31	371,40	-178,40	-124,00
2021-09-30	327,10	-171,50	-132,90
2021-06-30	175,10	-154,10	-37,00
2021-03-31	-163,10	-90,80	262,50
2020-12-31	-282,90	-191,30	306,40
2020-09-30	-273,00	-344,80	419,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,08.
ikra dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,68.
roic dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,15.
zdechlak dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,08	-0,68	-0,15	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,58	-0,08	0,03	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,27	-0,03	-0,04	0,17
2024-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	-0,03	0,21
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,00	0,26
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,06	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,10	0,08
2023-06-30	0,04	-0,04	-0,01	-0,10	0,08
2023-03-31	0,03	0,32	0,07	0,00	0,17
2022-12-31	0,04	0,29	0,06	0,07	0,20
2022-09-30	0,04	0,29	0,06	0,07	0,19
2022-06-30	-0,02	0,31	0,07	0,10	0,20
2022-03-31	-0,03	-0,12	-0,03	0,02	0,12
2021-12-31	-0,07	-0,18	-0,05	0,02	0,09
2021-09-30	-0,07	-0,32	-0,12	0,01	0,05
2021-06-30	-0,09	-0,36	-0,17	-0,00	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,26	-0,10	0,00	-0,04
2020-12-31	-0,09	-0,33	-0,16	-0,04	-0,07
2020-09-30	-0,04	-0,15	-0,07	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	0,00
2020-03-31	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
marża netto dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Delek US Holdings, Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,03	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,04	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,05	-0,01	0,01
2024-06-30	0,06	-0,00	0,01
2024-03-31	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,06	0,00	0,02
2023-09-30	0,05	-0,00	0,01
2023-06-30	0,07	-0,00	0,01
2023-03-31	0,06	0,02	0,03
2022-12-31	0,06	0,02	0,03
2022-09-30	0,07	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,03	-0,02	-0,01
2021-09-30	0,02	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,02	-0,07	-0,05
2021-03-31	0,04	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,00	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,03	-0,04	-0,05
2020-06-30	0,05	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,05	-0,02	-0,01