Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delek US Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 175 | 327 | 371 | 432 | 822 | 877 | 425 | 794 | 330 | 632 | 1 014 | 785 | 642 | 188 | -67 | -296 | -196 | -130 | 536 | 1 059 |
| Zmiana (%) | 86,81 | 13,54 | 16,45 | 90,15 | 6,68 | -51,52 | 86,60 | -58,47 | 91,75 | 60,38 | -22,53 | -18,28 | -70,78 | -135,63 | 342,96 | -33,73 | -33,45 | -510,57 | 97,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 094,38 | 1 440,97 | 538,26 | 713,70 | 199,81 | 271,44 | -2 873,65 | 7 280,73 | -77,92 | -250,69 | -5 420,32 | -706,12 | -392,96 | 137,56 | 77,14 | 228,32 | 462,50 | 32,09 | -487,98 | 353 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -154 | -172 | -178 | -162 | -781 | -855 | -932 | -1 124 | -491 | -450 | -408 | -228 | -232 | -95 | -242 | -514 | -615 | -797 | -698 | -574 |
| Zmiana (%) | 11,29 | 4,02 | -8,91 | 380,37 | 9,54 | 8,95 | 20,60 | -56,33 | -8,21 | -9,39 | -44,24 | 2,07 | -59,04 | 153,94 | 113,04 | 19,53 | 29,56 | -12,41 | -17,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 963,12 | -755,51 | -258,55 | -268,15 | -189,65 | -264,57 | 6 294,59 | -10 307,34 | 115,98 | 178,62 | 2 181,82 | 204,59 | 142,19 | -69,77 | 278,87 | 396,99 | 1 450,47 | 195,92 | 635,61 | -191 200,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | -133 | -124 | -209 | 370 | 301 | 491 | 341 | -262 | -434 | -625 | -669 | -573 | 44 | 222 | 681 | 769 | 521 | 52 | -485 |
| Zmiana (%) | 259,19 | -6,70 | 68,87 | -276,60 | -18,60 | 63,16 | -30,60 | -176,88 | 65,57 | 44,01 | 7,14 | -14,36 | -107,59 | 409,66 | 207,08 | 12,91 | -32,28 | -89,95 | -1 028,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,25 | -585,46 | -179,71 | -345,54 | 89,84 | 93,13 | -3 318,24 | 3 126,61 | 61,94 | 172,07 | 3 340,64 | 601,89 | 351,01 | 31,91 | -256,00 | -525,31 | -1 812,97 | -128,01 | -47,63 | -161 800,00 |
| Przepływy pieniężne | -16 | 23 | 69 | 61 | 412 | 323 | -15 | 11 | -423 | -252 | -19 | -111 | -163 | 136 | -87 | -130 | -42 | -407 | -110 | 0 |
| Zmiana (%) | -241,88 | 203,96 | -12,17 | 579,21 | -21,48 | -104,58 | -173,65 | -3 980,73 | -40,40 | -92,58 | 494,65 | 46,85 | -183,47 | -163,54 | 49,65 | -67,28 | 859,20 | -73,00 | -100,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
