DB7 Analiza finansowa akcji - Digital Bros S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Digital Bros SpA, z siedzibą we Włoszech, działa w branży rozrywki cyfrowej, koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu i wydawaniu gier wideo. Firma, poprzez różne spółki zależne, w tym 505 Games, zarządza zróżnicowanym portfolio, które obejmuje rynek globalny. Jednym z jej znaczących projektów jest wydanie docenionej przez krytyków gry wideo „Control”, opracowanej przez Remedy Entertainment. Digital Bros współpracuje z niezależnymi i dużymi studiami, aby poszerzyć swoją ofertę produktów, mając na celu zaspokojenie potrzeb wszechstronnego grona odbiorców na wielu platformach do gier. Strategiczny nacisk na niezależne i innowacyjne tytuły gier, w połączeniu z ekspansywnymi sieciami dystrybucji cyfrowej i fizycznej, podkreśla zaangażowanie firmy we wywieranie głębokiego wpływu na krajobraz cyfrowej rozrywki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 108,58. MM.
dochód operacyjny dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 12,98. MM.
dochód netto dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -1,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	108,58	12,98	-1,61
2024-12-31	113,86	10,94	-2,21
2024-09-30	119,22	7,57	-2,10
2024-06-30	117,93	5,80	-2,21
2024-03-31	104,56	3,81	-8,12
2023-12-31	105,24	9,73	-5,30
2023-09-30	115,77	20,16	4,27
2023-06-30	117,93	24,77	9,68
2023-03-31	138,48	33,89	27,91
2022-12-31	136,70	34,09	29,21
2022-09-30	129,71	32,02	27,45
2022-06-30	132,24	35,10	28,55
2022-03-31	118,16	26,38	27,23
2021-12-31	123,56	25,12	26,76
2021-09-30	135,42	27,26	28,23
2021-06-30	149,18	33,20	32,02
2021-03-31	154,03	36,00	28,92
2020-12-31	151,68	36,60	28,92
2020-09-30	135,45	28,32	19,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,16	-0,16
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,16
2024-03-31	-0,56	-0,56
2023-12-31	-0,37	-0,37
2023-09-30	0,30	0,29
2023-06-30	0,68	0,66
2023-03-31	1,96	1,88
2022-12-31	2,04	2,02
2022-09-30	1,92	1,91
2022-06-30	2,00	1,97
2022-03-31	1,91	1,90
2021-12-31	1,89	1,83
2021-09-30	1,99	1,95
2021-06-30	2,25	2,21
2021-03-31	2,03	1,96
2020-12-31	2,00	1,94
2020-09-30	1,40	1,37
2020-06-30	1,05	1,03
2020-03-31	0,76	0,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 44,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -24,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -18,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	44,41	-24,03	-18,88
2024-12-31	18,76	-5,96	-12,40
2024-09-30	21,24	-4,75	-17,77
2024-06-30	30,75	-14,78	-13,40
2024-03-31	-3,93	-9,53	9,35
2023-12-31	23,50	-43,26	12,96
2023-09-30	44,54	-68,34	19,74
2023-06-30	37,53	-78,33	39,24
2023-03-31	52,89	-84,38	18,75
2022-12-31	43,12	-78,31	18,16
2022-09-30	18,88	-62,89	9,10
2022-06-30	23,95	-55,92	7,42
2022-03-31	39,94	-47,05	7,06
2021-12-31	61,05	-54,68	8,81
2021-09-30	78,21	-50,63	7,14
2021-06-30	102,83	-65,05	-10,80
2021-03-31	93,05	-62,26	-19,02
2020-12-31	73,84	-51,43	-20,39
2020-09-30	72,43	-53,23	-20,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -60,49.
p/książka dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -38,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-60,49	1,09	-38,84
2024-12-31	-76,24	1,30	-48,24
2024-09-30	-53,22	0,92	-61,11
2024-06-30	-15,68	1,02	-7,23
2024-03-31	-27,62	1,13	-4,85
2023-12-31	39,59	1,25	-6,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,57	3,05	10,76
2021-12-31	15,12	3,68	10,09
2021-09-30	12,98	3,72	9,23
2021-06-30	3,56	1,02	2,53
2021-03-31	3,94	1,12	2,71
2020-12-31	3,94	1,21	2,43
2020-09-30	5,70	1,29	2,70
2020-06-30	7,61	1,43	2,44
2020-03-31	10,59	1,61	2,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,01	0,04
2024-12-31	-0,02	0,05
2024-09-30	-0,03	0,08
2024-06-30	-0,07	0,09
2024-03-31	-0,03	0,09
2023-12-31	0,03	0,10
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30	0,36	0,19
2021-03-31	0,36	0,14
2020-12-31	0,35	0,11
2020-09-30	0,20	0,07
2020-06-30	0,18	0,05
2020-03-31	0,12	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
roic dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,10
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,12
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,16
2024-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,11
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,20
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,18
2023-06-30	0,12	0,07	0,04	-0,01	0,17
2023-03-31	0,14	0,23	0,12	-0,05	0,22
2022-12-31	0,13	0,24	0,15	-0,18	0,10
2022-09-30	0,13	0,24	0,16	-0,21	0,11
2022-06-30	0,13	0,26	0,17	-0,14	0,14
2022-03-31	0,15	0,27	0,17	-0,00	0,25
2021-12-31	0,17	0,28	0,17	0,10	0,52
2021-09-30	0,17	0,32	0,21	0,26	0,78
2021-06-30	0,21	0,40	0,24	0,20	0,75
2021-03-31	0,20	0,41	0,24	0,10	0,74
2020-12-31	0,22	0,43	0,26	0,02	0,70
2020-09-30	0,14	0,30	0,16	-0,01	0,52
2020-06-30	0,12	0,23	0,16	0,04	0,59
2020-03-31	0,10	0,18	0,11	0,12	0,40

Gross Margins

marża brutto dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,67.
marża netto dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Digital Bros S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,67	-0,02	0,10
2024-12-31	0,68	-0,02	0,06
2024-09-30	0,68	-0,02	0,06
2024-06-30	0,68	-0,08	0,04
2024-03-31	0,70	-0,05	0,08
2023-12-31	0,69	0,04	0,17
2023-09-30	0,70	0,08	0,21
2023-06-30	0,67	0,08	0,21
2023-03-31	0,67	0,20	0,24
2022-12-31	0,67	0,21	0,25
2022-09-30	0,66	0,21	0,25
2022-06-30	0,64	0,22	0,27
2022-03-31	0,60	0,23	0,22
2021-12-31	0,58	0,22	0,20
2021-09-30	0,60	0,21	0,20
2021-06-30	0,60	0,21	0,22
2021-03-31	0,58	0,19	0,23
2020-12-31	0,59	0,19	0,24
2020-09-30	0,57	0,15	0,21
2020-06-30	0,50	0,11	0,16
2020-03-31	0,49	0,08	0,14