Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Digital Bros S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 103 | 78 | 61 | 40 | 24 | 19 | 43 | 53 | 38 | 45 | 24 | -4 | 44 | 36 | 32 | 57 | 33 | 59 | 56 |
| Zmiana (%) | -23,94 | -21,94 | -34,59 | -40,04 | -21,15 | 128,36 | 22,68 | -29,04 | 18,66 | -47,23 | -116,73 | -1 211,45 | -17,26 | -12,30 | 80,89 | -42,75 | 78,79 | -4,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 381,11 | 225,21 | 402,07 | -73 955,56 | -97,54 | -54,09 | -253,17 | -415,31 | -2 415,38 | -1 096,45 | -345,87 | 95,71 | 1 697,40 | -2 830,70 | 7 827,41 | 3 825,48 | -623,75 | 454,17 | 633,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -51 | -55 | -47 | -56 | -63 | -78 | -84 | -78 | -68 | -43 | -10 | -28 | -20 | -19 | -37 | -17 | -21 | -17 |
| Zmiana (%) | -22,17 | 8,01 | -13,96 | 18,85 | 12,47 | 24,52 | 7,75 | -7,17 | -12,75 | -36,71 | -77,97 | 190,86 | -29,10 | -3,84 | 95,62 | -53,53 | 23,57 | -20,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -241,08 | -145,78 | -360,11 | 87 131,48 | 227,79 | 180,17 | 459,81 | 662,51 | 5 040,22 | 1 682,47 | 636,60 | 232,04 | -1 076,88 | 1 539,00 | -4 666,17 | -2 466,24 | 326,45 | -164,29 | -191,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 18 | 19 | 39 | 20 | 13 | 9 | -13 | -18 | -12 | -19 | -21 | -25 | -30 |
| Zmiana (%) | -166,14 | 23,35 | -19,87 | 5,16 | 22,60 | 99,52 | 3,22 | 109,29 | -49,68 | -34,35 | -27,82 | -243,23 | 32,65 | -30,24 | 52,25 | 10,79 | 17,35 | 23,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,03 | 20,57 | 58,03 | -13 075,93 | -30,25 | -26,08 | -106,64 | -147,20 | -2 524,84 | -486,02 | -190,73 | -227,76 | -520,51 | 1 391,70 | -3 061,23 | -1 259,24 | 397,34 | -189,89 | -342,05 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 35 | 15 | -0 | -25 | -35 | -17 | -13 | -2 | -4 | -7 | -4 | 3 | -1 | 0 | 1 | -5 | 13 | 9 |
| Zmiana (%) | 28,72 | -56,28 | -100,36 | 45 359,26 | 42,19 | -51,21 | -25,22 | -87,80 | 161,39 | 67,28 | -39,56 | -162,67 | -149,61 | -131,71 | 270,12 | -451,10 | -345,54 | -31,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
