CXA Analiza finansowa akcji - Calix, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Calix, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej. Firma oferuje systemy dostępu do komunikacji szerokopasmowej oraz oprogramowanie dla architektur sieci światłowodowych i miedzianych, które umożliwiają dostawcom usług komunikacyjnych łączenie się z abonentami indywidualnymi i biznesowymi. Calix koncentruje się na produktach, systemach i usługach chmurowych, które umożliwiają dostarczanie różnych szybkich danych, usług szerokopasmowych i aplikacji. Kluczowym aspektem jej portfolio jest Calix Cloud, innowacyjna platforma zaprojektowana w celu poprawy wydajności sieci dostawców usług i poprawy jakości obsługi klienta. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wdrożenia na dużą skalę platform AXOS i EXOS, których celem jest przekształcenie tradycyjnych sieci w skalowalne, elastyczne i wydajne systemy obsługujące zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności, takie jak Internet rzeczy (IoT) i usługi 5G.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to 869,19. MM.
dochód operacyjny dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -35,34. MM.
dochód netto dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -26,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	869,19	-35,34	-26,88
2025-03-29	825,45	-47,08	-34,64
2024-12-31	831,52	-43,03	-29,75
2024-09-28	890,13	-36,38	-18,42
2024-06-29	953,02	-9,55	2,50
2024-03-30	1 015,89	13,62	19,83
2023-12-31	1 039,59	25,59	29,32
2023-09-30	1 019,36	50,73	47,85
2023-07-01	991,86	54,80	44,34
2023-04-01	932,89	52,69	42,49
2022-12-31	867,83	52,61	41,01
2022-10-01	799,74	53,39	48,96
2022-07-02	735,64	51,38	212,94
2022-04-02	702,27	62,20	225,88
2021-12-31	679,39	73,15	238,38
2021-10-02	673,00	84,10	242,60
2021-07-03	651,28	87,86	85,71
2021-04-03	601,63	70,27	61,04
2020-12-31	541,24	43,13	33,48
2020-09-26	491,40	19,85	9,88
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	-0,45	-0,45
2024-09-28	-0,28	-0,29
2024-06-29	0,04	0,04
2024-03-30	0,30	0,28
2023-12-31	0,44	0,42
2023-09-30	0,72	0,70
2023-07-01	0,67	0,64
2023-04-01	0,65	0,62
2022-12-31	0,63	0,60
2022-10-01	0,76	0,70
2022-07-02	3,32	3,11
2022-04-02	3,54	3,31
2021-12-31	3,77	3,51
2021-10-02	3,86	3,60
2021-07-03	1,38	1,28
2021-04-03	1,01	0,94
2020-12-31	0,57	0,54
2020-09-26	0,17	0,17
2020-06-27	-0,25	-0,25
2020-03-28	-0,27	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to 87,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -56,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -39,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	87,95	-56,63	-39,53
2025-03-29	70,92	-101,82	-15,31
2024-12-31	68,40	-109,53	20,90
2024-09-28	67,96	-120,66	-20,92
2024-06-29	67,71	-14,49	-59,03
2024-03-30	62,83	0,31	-69,07
2023-12-31	56,25	-6,25	-65,93
2023-09-30	47,43	31,62	-18,75
2023-07-01	38,40	-15,15	15,36
2023-04-01	27,93	-7,21	29,40
2022-12-31	27,18	-24,08	25,06
2022-10-01	33,70	-45,10	26,84
2022-07-02	37,80	-70,16	25,65
2022-04-02	54,26	-117,34	21,63
2021-12-31	56,79	-110,66	24,38
2021-10-02	74,65	-97,98	18,66
2021-07-03	80,83	-124,53	50,27
2021-04-03	60,06	-72,54	50,71
2020-12-31	51,41	-60,80	42,15
2020-09-26	21,56	-46,57	50,89
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	-0,04	-0,05	-0,04	-0,06	0,09
2025-03-29	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,09	0,09
2024-09-28	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,09
2024-06-29	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,08
2024-03-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-12-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06
2023-09-30	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05
2023-07-01	0,05	0,07	0,06	0,07	0,04
2023-04-01	0,06	0,07	0,06	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,09	0,07	0,02	0,05
2022-10-01	0,42	0,62	0,34	-0,01	0,06
2022-07-02	0,48	0,72	0,37	-0,07	0,09
2022-04-02	0,56	0,85	0,41	-0,05	0,10
2021-12-31	0,57	0,85	0,41	-0,05	0,14
2021-10-02	0,22	0,35	0,24	0,02	0,22
2021-07-03	0,19	0,38	0,18	0,12	0,18
2021-04-03	0,10	0,22	0,11	0,11	0,17
2020-12-31	0,11	0,22	0,10	0,10	0,16
2020-09-26	-0,05	-0,10	-0,07	0,08	0,06
2020-06-27	-0,05	-0,10	-0,07	0,01	0,03
2020-03-28	-0,06	-0,12	-0,09	-0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Calix, Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,55	-0,04	-0,06
2025-03-29	0,55	-0,04	-0,05
2024-12-31	0,51	-0,02	-0,04
2024-09-28	0,51	0,00	-0,01
2024-06-29	0,50	0,02	0,01
2024-03-30	0,50	0,03	0,03
2023-12-31	0,52	0,05	0,05
2023-09-30	0,51	0,04	0,06
2023-07-01	0,51	0,05	0,06
2023-04-01	0,50	0,05	0,06
2022-12-31	0,50	0,06	0,07
2022-10-01	0,51	0,29	0,07
2022-07-02	0,52	0,32	0,09
2022-04-02	0,52	0,35	0,11
2021-12-31	0,53	0,35	0,11
2021-10-02	0,53	0,13	0,14
2021-07-03	0,51	0,10	0,12
2021-04-03	0,49	0,06	0,08
2020-12-31	0,49	0,06	0,08
2020-09-26	0,45	-0,03	-0,00
2020-06-27	0,45	-0,03	-0,02
2020-03-28	0,44	-0,04	-0,03