Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calix, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | 75 | 57 | 54 | 38 | 34 | 27 | 28 | 38 | 47 | 56 | 63 | 68 | 68 | 68 | 71 | 88 | 104 | 135 | 132 |
| Zmiana (%) | -7,65 | -23,92 | -4,46 | -30,34 | -10,86 | -19,33 | 2,75 | 37,47 | 23,54 | 18,59 | 11,70 | 7,77 | 0,37 | 0,65 | 3,69 | 24,02 | 18,55 | 29,43 | -1,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 090,84 | -1 760,98 | -192,69 | -130,79 | -534,35 | 225,29 | 97,99 | 56,07 | 99,29 | 78,40 | -359,11 | -1 089,29 | -1 187,74 | -92,70 | -337,83 | -153,78 | -1 106,63 | 319,35 | 135,06 | 1 076,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -125 | -98 | -111 | -117 | -70 | -45 | -24 | -7 | -15 | 32 | -6 | 0 | -14 | -121 | -110 | -102 | -57 | -34 | -6 | 30 |
| Zmiana (%) | -21,32 | 12,94 | 6,04 | -40,21 | -35,72 | -46,60 | -70,04 | 110,06 | -308,64 | -119,75 | -105,03 | -4 715,29 | 732,57 | -9,22 | -7,04 | -44,38 | -39,08 | -81,53 | -578,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 680,51 | 2 311,35 | 375,45 | 282,85 | 991,74 | -301,50 | -86,81 | -14,48 | -39,19 | 52,26 | 39,87 | -5,44 | 254,20 | 164,57 | 540,97 | 220,79 | 712,52 | -105,65 | -6,38 | 247,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 50 | 19 | 24 | 22 | 26 | 27 | 25 | 29 | 15 | -19 | -66 | -69 | -59 | -21 | 21 | -15 | -40 | -37 | -28 | -150 |
| Zmiana (%) | -62,89 | 30,70 | -11,29 | 18,60 | 4,65 | -6,64 | 17,30 | -47,74 | -222,04 | 251,61 | 4,77 | -14,54 | -64,56 | -199,89 | -173,25 | 158,25 | -6,44 | -23,12 | 428,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 678,35 | -440,08 | -82,73 | -52,14 | -362,64 | 179,48 | 90,35 | 59,01 | 39,73 | -30,99 | 420,88 | 1 197,50 | 1 035,36 | 28,54 | -103,21 | 33,19 | 497,40 | -113,28 | -28,46 | -1 220,84 |
| Przepływy pieniężne | 7 | -4 | -29 | -41 | -7 | 15 | 28 | 50 | 39 | 61 | -16 | -6 | -6 | -73 | -20 | -46 | -8 | 33 | 100 | 12 |
| Zmiana (%) | -157,21 | 595,31 | 40,75 | -82,95 | -311,44 | 85,46 | 79,59 | -22,37 | 56,46 | -125,89 | -63,18 | -1,16 | 1 185,98 | -72,38 | 127,78 | -82,77 | -510,81 | 206,04 | -87,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
