CTY Analiza finansowa akcji - Cathay Pacific Airways Limited (DB) Stock

Przegląd

Cathay Pacific Airways Limited z siedzibą w Hongkongu jest znaczącym podmiotem w sektorze lotniczym, zajmującym się przede wszystkim obsługą regularnych usług pasażerskich i towarowych. Pełniąc funkcję flagowego przewoźnika Hongkongu, linia lotnicza ustanawia kluczowe połączenie łączące Hongkong z około 190 miejscami docelowymi w ponad 60 krajach na całym świecie. Jako kluczowy gracz na rynku podróży międzynarodowych, Cathay Pacific strategicznie zainwestował w modernizację swojej floty i poprawę komfortu pasażerów poprzez projekty transformacji cyfrowej. Wykazali także zaangażowanie w zrównoważony rozwój dzięki inicjatywom mającym na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę zarządzania środowiskowego we wszystkich swoich zakładach. Koncentrując się na doskonałości usług i innowacjach, Cathay Pacific nieustannie ewoluuje, dostosowując się do dynamicznych wymagań globalnej branży turystycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 109 076,00. MM.
dochód operacyjny dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 13 196,00. MM.
dochód netto dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 9 926,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	109 076,00	13 196,00	9 926,00
2025-03-31	106 723,50	13 186,50	9 907,00
2024-12-31	104 371,00	13 177,00	9 888,00
2024-09-30	102 433,50	12 718,00	9 511,00
2024-06-30	100 496,00	12 259,00	9 134,00
2024-03-31	97 490,50	12 623,50	9 461,50
2023-12-31	94 485,00	12 988,00	9 789,00
2023-09-30	85 281,50	12 174,00	6 216,50
2023-06-30	76 078,00	11 360,00	2 644,00
2023-03-31	63 557,00	7 415,50	-1 989,50
2022-12-31	51 036,00	3 471,00	-6 623,00
2022-09-30	49 660,00	3 095,00	-4 792,00
2022-06-30	48 284,00	2 719,00	-2 961,00
2022-03-31	46 935,50	1 079,50	-4 244,00
2021-12-31	45 587,00	-560,00	-5 527,00
2021-09-30	40 353,00	-5 263,50	-12 437,50
2021-06-30	35 119,00	-9 967,00	-19 348,00
2021-03-31	41 026,50	-10 836,00	-20 498,00
2020-12-31	46 934,00	-11 705,00	-21 648,00
2020-09-30	64 014,50	-8 561,00	-15 584,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,33
2024-09-30	1,40	1,25
2024-06-30	1,32	1,18
2024-03-31	1,36	1,22
2023-12-31	1,41	1,26
2023-09-30	0,86	0,80
2023-06-30	0,31	0,31
2023-03-31	-0,41	-0,40
2022-12-31	-1,12	-1,12
2022-09-30	-0,84	-0,84
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,95
2021-09-30	-2,02	-2,02
2021-06-30	-3,10	-3,10
2021-03-31	-3,61	-3,61
2020-12-31	-4,24
2020-09-30	-2,44	-2,44
2020-06-30	-2,42	-2,42
2020-03-31	-1,00	-1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 24 081,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to -6 267,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to -24 185,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24 081,00	-6 267,00	-24 185,00
2025-03-31	23 811,00	-6 174,50	-22 009,50
2024-12-31	23 541,00	-6 082,00	-19 834,00
2024-09-30	20 770,50	-4 263,00	-18 127,50
2024-06-30	18 000,00	-2 444,00	-16 421,00
2024-03-31	22 204,00	-2 556,00	-19 799,50
2023-12-31	26 408,00	-2 668,00	-23 178,00
2023-09-30	28 814,50	-4 534,00	-21 871,00
2023-06-30	31 221,00	-6 400,00	-20 564,00
2023-03-31	24 528,50	-4 580,00	-18 400,00
2022-12-31	17 836,00	-2 760,00	-16 236,00
2022-09-30	15 441,00	-460,50	-17 014,00
2022-06-30	13 046,00	1 839,00	-17 792,00
2022-03-31	10 940,50	1 166,00	-12 362,00
2021-12-31	8 835,00	493,00	-6 932,00
2021-09-30	2 043,00	-8 217,00	8 882,50
2021-06-30	-4 749,00	-16 927,00	24 697,00
2021-03-31	-9 520,00	-14 342,50	24 003,00
2020-12-31	-14 291,00	-11 758,00	23 309,00
2020-09-30	-8 467,00	-5 279,50	12 974,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2025-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,14
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2024-03-31	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2023-12-31	0,03	0,10	0,05	0,02	0,22
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,23
2023-06-30	-0,03	0,04	0,02	0,03	0,23
2023-03-31	-0,03	-0,03	-0,01	0,01	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	0,08
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,00	0,07
2021-12-31	-0,09	-0,08	-0,03	0,01	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,17	-0,07	0,02	-0,03
2021-06-30	-0,10	-0,39	-0,13	0,02	-0,03
2021-03-31	-0,11	-0,42	-0,12	0,00	-0,06
2020-12-31	-0,10	-0,34	-0,13	-0,02	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,25	-0,09	-0,00	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,15	-0,07	0,01	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Cathay Pacific Airways Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,09	0,13
2025-03-31	0,31	0,09	0,13
2024-12-31	0,31	0,09	0,12
2024-09-30	0,31	0,09	0,12
2024-06-30	0,35	0,10	0,14
2024-03-31	0,35	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,07	0,14
2023-09-30	0,40	0,04	0,15
2023-06-30	0,40	0,04	0,15
2023-03-31	0,40	-0,03	0,12
2022-12-31	0,40	-0,10	0,06
2022-09-30	0,40	-0,10	0,06
2022-06-30	0,35	-0,06	0,06
2022-03-31	0,35	-0,09	0,02
2021-12-31	0,19	-0,12	-0,01
2021-09-30	0,19	-0,31	-0,13
2021-06-30	0,19	-0,55	-0,28
2021-03-31	0,16	-0,50	-0,26
2020-12-31	0,13	-0,46	-0,25
2020-09-30	0,16	-0,24	-0,13
2020-06-30	0,18	-0,12	-0,07
2020-03-31	0,20	-0,04	-0,01