Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cathay Pacific Airways Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 749 | 2 043 | 8 835 | 10 940 | 13 046 | 15 441 | 17 836 | 24 528 | 31 221 | 28 814 | 26 408 | 22 204 | 18 000 | 20 770 | 23 541 | 23 811 | 24 081 | 24 731 | 25 381 |
| Zmiana (%) | -143,02 | 332,45 | 23,83 | 19,25 | 18,36 | 15,51 | 37,52 | 27,28 | -7,71 | -8,35 | -15,92 | -18,93 | 15,39 | 13,34 | 1,15 | 1,13 | 2,70 | 2,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -152,90 | 74,12 | 367,05 | -4 183,75 | -445,26 | -741,82 | -1 446,55 | 1 644,00 | 740,36 | 1 207,90 | 4 766,79 | -12 984,80 | -2 008,93 | -1 241,51 | -960,86 | -544,25 | -382,24 | -1 317,58 | 996,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 927 | -8 217 | 493 | 1 166 | 1 839 | -460 | -2 760 | -4 580 | -6 400 | -4 534 | -2 668 | -2 556 | -2 444 | -4 263 | -6 082 | -6 174 | -6 267 | -6 856 | -7 444 |
| Zmiana (%) | -51,46 | -106,00 | 136,51 | 57,72 | -125,04 | 499,35 | 65,94 | 39,74 | -29,16 | -41,16 | -4,20 | -4,38 | 74,43 | 42,67 | 1,52 | 1,50 | 9,39 | 8,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -544,98 | -298,10 | 20,48 | -445,89 | -62,76 | 22,12 | 223,84 | -306,97 | -151,77 | -190,06 | -481,59 | 1 494,74 | 272,77 | 254,81 | 248,24 | 141,13 | 99,48 | 365,24 | -292,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 24 697 | 8 882 | -6 932 | -12 362 | -17 792 | -17 014 | -16 236 | -18 400 | -20 564 | -21 871 | -23 178 | -19 800 | -16 421 | -18 128 | -19 834 | -22 010 | -24 185 | -19 818 | -15 452 |
| Zmiana (%) | -64,03 | -178,04 | 78,33 | 43,92 | -4,37 | -4,57 | 13,33 | 11,76 | 6,36 | 5,98 | -14,58 | -17,06 | 10,39 | 9,41 | 10,97 | 9,88 | -18,05 | -22,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 795,14 | 322,24 | -287,99 | 4 727,34 | 607,24 | 817,39 | 1 316,79 | -1 233,24 | -487,65 | -916,83 | -4 183,75 | 11 578,65 | 1 832,70 | 1 083,53 | 809,55 | 503,07 | 383,89 | 1 055,86 | -606,91 |
| Przepływy pieniężne | 3 106 | 2 756 | 2 407 | -262 | -2 930 | -2 082 | -1 233 | 1 492 | 4 217 | 2 386 | 554 | -171 | -896 | -1 673 | -2 450 | -4 375 | -6 300 | -1 877 | 2 546 |
| Zmiana (%) | -11,25 | -12,68 | -110,86 | 1 020,46 | -28,96 | -40,76 | -221,01 | 182,64 | -43,43 | -76,78 | -130,87 | 423,98 | 86,72 | 46,44 | 78,57 | 44,00 | -70,21 | -235,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
