CNN Analiza finansowa akcji - Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Canon Inc. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Tokio w Japonii. Firma działa głównie w branży produktów do przetwarzania obrazu i optycznych, w tym aparatów fotograficznych, kamer wideo, kserokopiarek, stepperów, drukarek komputerowych i sprzętu medycznego. Canon słynie z innowacyjnych projektów i kładzie duży nacisk na rozwój technologii. Warto zauważyć, że firma pracuje nad postępem w dziedzinie kamer sieciowych, obrazowania medycznego i wyświetlaczy rzeczywistości mieszanej. Zaangażowanie firmy Canon w innowacje i zróżnicowane portfolio produktów umocniły jej pozycję światowego lidera w dziedzinie rozwiązań do przetwarzania obrazu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 4 552 083,00. MM.
dochód operacyjny dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 473 651,00. MM.
dochód netto dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 166 123,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 552 083,00	473 651,00	166 123,00
2025-03-31	4 579 698,00	474 251,00	172 307,00
2024-12-31	4 509 821,00	457 817,00	160 025,00
2024-09-30	4 399 829,00	423 731,00	299 135,00
2024-06-30	4 345 270,00	402 323,00	292 506,00
2024-03-31	4 198 366,00	379 108,00	268 052,00
2023-12-31	4 180 972,00	386 466,00	264 513,00
2023-09-30	4 174 429,00	372 838,00	268 790,00
2023-06-30	4 145 272,00	374 745,00	260 774,00
2023-03-31	4 123 189,00	384 789,00	254 396,00
2022-12-31	4 031 414,00	379 340,00	243 961,00
2022-09-30	3 829 688,00	355 731,00	218 916,00
2022-06-30	3 666 922,00	331 716,00	214 115,00
2022-03-31	3 550 056,00	308 355,00	216 239,00
2021-12-31	3 513 357,00	300 989,00	214 718,00
2021-09-30	3 503 643,00	299 549,00	208 509,00
2021-06-30	3 429 200,00	258 229,00	175 850,00
2021-03-31	3 220 582,00	162 380,00	105 866,00
2020-12-31	3 160 243,00	124 063,00	83 318,00
2020-09-30	3 167 977,00	99 828,00	62 344,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	180,70	180,60
2024-12-31	165,53	165,44
2024-09-30	306,03	305,87
2024-06-30	296,59	296,45
2024-03-31	269,60	269,48
2023-12-31	264,20	264,08
2023-09-30	266,61	266,50
2023-06-30	256,68	256,58
2023-03-31	248,66	248,57
2022-12-31	236,71	236,63
2022-09-30	210,94	210,87
2022-06-30	205,18	205,12
2022-03-31	206,80	206,74
2021-12-31	205,35	205,29
2021-09-30	199,39	199,33
2021-06-30	168,12	168,08
2021-03-31	101,16	101,14
2020-12-31	79,37	79,35
2020-09-30	59,13	59,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 523 742,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -272 540,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -106 414,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	523 742,00	-272 540,00	-106 414,00
2025-03-31	601 554,00	-261 645,00	-144 360,00
2024-12-31	606 831,00	-297 322,00	-225 996,00
2024-09-30	544 310,00	-274 528,00	-231 967,00
2024-06-30	539 114,00	-329 945,00	-187 599,00
2024-03-31	454 800,00	-324 717,00	-126 480,00
2023-12-31	451 190,00	-275 372,00	-156 729,00
2023-09-30	344 007,00	-252 491,00	-52 182,00
2023-06-30	288 081,00	-191 794,00	-25 660,00
2023-03-31	320 788,00	-183 893,00	-109 341,00
2022-12-31	262 603,00	-180 820,00	-146 844,00
2022-09-30	289 538,00	-191 255,00	-156 962,00
2022-06-30	307 002,00	-210 258,00	-200 160,00
2022-03-31	337 206,00	-203 042,00	-203 349,00
2021-12-31	451 028,00	-207 256,00	-267 366,00
2021-09-30	489 709,00	-192 092,00	-330 336,00
2021-06-30	465 579,00	-162 958,00	-295 413,00
2021-03-31	399 702,00	-151 098,00	-222 852,00
2020-12-31	333 805,00	-155 439,00	-183 449,00
2020-09-30	358 016,00	-182 421,00	-129 251,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,04	0,03	0,11
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,04	0,13
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,14
2024-09-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,07
2023-06-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,07
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,08
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,07
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,07
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,08
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,09
2021-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,13
2021-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,13
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,13
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,04	0,10
2025-03-31	0,47	0,04	0,10
2024-12-31	0,48	0,04	0,10
2024-09-30	0,48	0,07	0,10
2024-06-30	0,47	0,06	0,09
2024-03-31	0,47	0,06	0,09
2023-12-31	0,46	0,06	0,09
2023-09-30	0,46	0,06	0,09
2023-06-30	0,46	0,06	0,09
2023-03-31	0,46	0,06	0,09
2022-12-31	0,46	0,06	0,09
2022-09-30	0,46	0,06	0,09
2022-06-30	0,46	0,06	0,09
2022-03-31	0,46	0,06	0,09
2021-12-31	0,46	0,06	0,08
2021-09-30	0,46	0,06	0,08
2021-06-30	0,45	0,05	0,07
2021-03-31	0,44	0,03	0,05
2020-12-31	0,44	0,03	0,03
2020-09-30	0,44	0,02	0,03