Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 465 579 | 489 709 | 451 028 | 337 206 | 307 002 | 289 538 | 262 603 | 320 788 | 288 081 | 344 007 | 451 190 | 454 800 | 539 114 | 544 310 | 606 831 | 601 554 | 523 742 | 527 379 | 475 903 | 428 470 |
| Zmiana (%) | 5,18 | -7,90 | -25,24 | -8,96 | -5,69 | -9,30 | 22,16 | -10,20 | 19,41 | 31,16 | 0,80 | 18,54 | 0,96 | 11,49 | -0,87 | -12,94 | 0,69 | -9,76 | -9,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 979,59 | -2 713,52 | -7 171,70 | -660,66 | -443,37 | -1 709,00 | -668,30 | 707,55 | 327,79 | 620,42 | 1 150,35 | 1 429,69 | 1 050,25 | 1 823,79 | 605,37 | 320,59 | 430,58 | 363,59 | 563,76 | -743,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162 958 | -192 092 | -207 256 | -203 042 | -210 258 | -191 255 | -180 820 | -183 893 | -191 794 | -252 491 | -275 372 | -324 717 | -329 945 | -274 528 | -297 322 | -261 645 | -272 540 | -282 574 | -237 450 | -243 047 |
| Zmiana (%) | 17,88 | 7,89 | -2,03 | 3,55 | -9,04 | -5,46 | 1,70 | 4,30 | 31,65 | 9,06 | 17,92 | 1,61 | -16,80 | 8,30 | -12,00 | 4,16 | 3,68 | -15,97 | 2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -692,88 | 1 064,40 | 3 295,53 | 397,80 | 303,65 | 1 128,88 | 460,17 | -405,60 | -218,23 | -455,37 | -702,09 | -1 020,77 | -642,77 | -919,85 | -296,60 | -139,44 | -224,06 | -194,82 | -281,29 | 421,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -295 413 | -330 336 | -267 366 | -203 349 | -200 160 | -156 962 | -146 844 | -109 341 | -25 660 | -52 182 | -156 729 | -126 480 | -187 599 | -231 967 | -225 996 | -144 360 | -106 414 | -117 290 | -179 221 | -282 795 |
| Zmiana (%) | 11,82 | -19,06 | -23,94 | -1,57 | -21,58 | -6,45 | -25,54 | -76,53 | 103,36 | 200,35 | -19,30 | 48,32 | 23,65 | -2,57 | -36,12 | -26,29 | 10,22 | 52,80 | 57,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 256,06 | 1 830,42 | 4 251,33 | 398,40 | 289,07 | 926,47 | 373,71 | -241,17 | -29,20 | -94,11 | -399,59 | -397,60 | -365,46 | -777,24 | -225,45 | -76,93 | -87,48 | -80,86 | -212,31 | 490,45 |
| Przepływy pieniężne | 23 519 | -18 047 | -6 289 | -51 041 | -69 243 | -16 942 | -39 294 | 45 338 | 87 887 | 55 447 | 39 222 | 31 811 | 51 332 | 29 845 | 100 242 | 187 639 | 121 637 | 145 046 | 84 416 | -57 660 |
| Zmiana (%) | -176,73 | -65,15 | 711,59 | 35,66 | -75,53 | 131,93 | -215,38 | 93,85 | -36,91 | -29,26 | -18,90 | 61,37 | -41,86 | 235,88 | 87,19 | -35,17 | 19,24 | -41,80 | -168,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
