CLZ Analiza finansowa akcji - Ampol Limited (DB) Stock

Przegląd

Ampol Limited z siedzibą w Australii działa głównie w przemyśle naftowym i jest jedną z największych sieci paliwowych w kraju. Ampol jest właścicielem rozległej sieci operacyjnej, obejmującej rafinerie, punkty dystrybucji paliw i sklepy ogólnospożywcze. W wyniku znaczącego rebrandingu dotychczasowej tożsamości Caltex Australia firma w dalszym ciągu wzmacnia swoją obecność na rynku krajowym. Centralnym elementem jej projektów strategicznych jest skupienie się na zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych i ulepszeniach infrastruktury. Ampol aktywnie angażuje się w rozwój i ulepszanie niskoemisyjnych rozwiązań alternatywnych, mając na celu dostosowanie się do światowych standardów środowiskowych. Ponadto firma zainwestowała w różne ulepszenia technologiczne, aby poprawić wydajność i obsługę klienta w swoich aktywach detalicznych i operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 34 877,60. MM.
dochód operacyjny dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 515,00. MM.
dochód netto dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 122,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	34 877,60	515,00	122,50
2024-09-30	36 212,00	902,55	413,85
2024-06-30	37 546,40	1 280,40	705,20
2024-03-31	37 647,85	1 140,15	627,15
2023-12-31	37 749,30	1 009,60	549,10
2023-09-30	38 677,05	637,80	364,10
2023-06-30	39 604,80	266,00	179,10
2023-03-31	39 048,15	711,75	487,50
2022-12-31	38 491,50	1 157,50	795,90
2022-09-30	33 625,80	1 320,40	863,15
2022-06-30	28 760,10	1 483,30	930,40
2022-03-31	24 821,40	1 170,95	745,20
2021-12-31	20 882,70	858,60	560,00
2021-09-30	18 847,40	794,80	513,40
2021-06-30	16 812,10	731,00	466,80
2021-03-31	16 110,60	232,90	-9,05
2020-12-31	15 409,10	-265,20	-484,90
2020-09-30	17 730,20	-242,65	-441,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,51.
zysk na akcję rozwodniony dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,51	0,51
2024-09-30	1,74	1,73
2024-06-30	2,96	2,95
2024-03-31	2,63	2,62
2023-12-31	2,30	2,30
2023-09-30	1,53	1,52
2023-06-30	0,75	0,75
2023-03-31	2,05	2,04
2022-12-31	3,34	3,32
2022-09-30	3,62	3,61
2022-06-30	3,90	3,89
2022-03-31	3,12	3,11
2021-12-31	2,34	2,34
2021-09-30	2,13	2,12
2021-06-30	1,92	1,92
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-1,94	-1,94
2020-09-30	-1,76	-1,76
2020-06-30	-1,59	-1,59
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 915,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to -688,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to -405,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	915,00	-688,50	-405,10
2024-09-30	1 054,15	-637,40	-529,00
2024-06-30	1 187,40	-586,30	-647,00
2024-03-31	1 349,60	-560,95	-713,45
2023-12-31	1 517,70	-535,60	-785,80
2023-09-30	1 462,90	-263,70	-1 195,40
2023-06-30	1 408,10	8,20	-1 605,00
2023-03-31	1 158,65	-811,90	-669,25
2022-12-31	909,20	-1 632,00	266,50
2022-09-30
2022-06-30	625,60	-2 032,80	1 634,60
2022-03-31	630,10	-1 176,00	756,85
2021-12-31	634,60	-319,20	-120,90
2021-09-30
2021-06-30	541,70	465,10	-963,30
2021-03-31	404,65	463,85	-677,55
2020-12-31	267,60	462,60	-391,80
2020-09-30	387,00	169,90	-375,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,03	0,09	-0,01	0,16
2024-09-30	0,03	0,10	0,09	-0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,17	0,07	0,03	0,20
2024-03-31	0,04	0,14	0,07	0,03	0,20
2023-12-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,19
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,03	0,19
2023-06-30	0,05	0,04	0,02	-0,03	0,19
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,04	0,16
2022-12-31	0,11	0,26	0,10	0,03	0,07
2022-09-30	0,11	0,26	0,10	0,03	0,07
2022-06-30	0,07	0,29	0,14	0,03	0,10
2022-03-31	0,07	0,23	0,12	0,03	0,10
2021-12-31	0,06	0,17	0,11	0,04	0,11
2021-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,11
2021-06-30	0,07	0,18	0,09	0,01	0,11
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2020-12-31	-0,06	-0,15	-0,10	0,07	0,05
2020-09-30	-0,05	-0,14	-0,09	0,04	0,08
2020-06-30	-0,05	-0,13	-0,09	0,00	0,11
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża netto dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Ampol Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,09	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,02	0,03
2024-06-30	0,08	0,01	0,03
2024-03-31	0,08	0,01	0,03
2023-12-31	0,07	0,01	0,02
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,07	0,00	0,01
2023-03-31	0,07	0,01	0,02
2022-12-31	0,10	0,03	0,04
2022-09-30	0,10	0,03	0,04
2022-06-30	0,10	0,03	0,05
2022-03-31	0,10	0,03	0,05
2021-12-31	0,12	0,03	0,04
2021-09-30	0,12	0,03	0,04
2021-06-30	0,12	0,03	0,04
2021-03-31	0,10	-0,00	0,02
2020-12-31	0,08	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,07	-0,02	-0,01
2020-06-30	0,06	-0,02	-0,01
2020-03-31	0,07	-0,00	0,01