Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ampol Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 542 | 635 | 630 | 626 | 909 | 1 159 | 1 408 | 1 463 | 1 518 | 1 356 | 1 193 | 1 054 | 915 | 1 141 | 1 367 | 1 081 | 795 |
| Zmiana (%) | 17,15 | -0,71 | -0,71 | 45,33 | 27,44 | 21,53 | 3,89 | 3,75 | -10,69 | -11,97 | -11,66 | -13,20 | 24,68 | 19,80 | -20,92 | -26,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 169,98 | 319,38 | 298,34 | 279,66 | -196,46 | -355,41 | -744,24 | 37 035,44 | 770,02 | 1 785,90 | -2 634,22 | -949,68 | -517,83 | -1 532,37 | 4 916,19 | -5 658,38 | -1 204,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 465 | -319 | -1 176 | -2 033 | -1 632 | -812 | 8 | -264 | -536 | -561 | -586 | -637 | -688 | -709 | -730 | -692 | -653 |
| Zmiana (%) | -168,63 | 268,42 | 72,86 | -19,72 | -50,25 | -101,01 | -3 315,85 | 103,11 | 4,73 | 4,52 | 8,72 | 8,02 | 3,02 | 2,93 | -5,25 | -5,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 004,54 | -160,64 | -556,82 | -908,72 | 352,64 | 249,05 | -4,33 | -6 675,95 | -271,74 | -739,06 | 1 294,26 | 574,23 | 389,64 | 952,72 | -2 626,26 | 3 621,73 | 990,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -963 | -121 | 757 | 1 635 | 266 | -669 | -1 605 | -1 195 | -786 | -719 | -653 | -529 | -405 | -508 | -610 | -408 | -205 |
| Zmiana (%) | -87,45 | -726,01 | 115,97 | -83,70 | -351,13 | 139,82 | -25,52 | -34,26 | -8,46 | -9,24 | -18,98 | -23,42 | 25,33 | 20,21 | -33,22 | -49,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 080,56 | -60,85 | 358,36 | 730,71 | -57,58 | 205,29 | 848,31 | -30 263,29 | -398,68 | -947,76 | 1 441,28 | 476,58 | 229,26 | 681,93 | -2 195,32 | 2 133,77 | 310,30 |
| Przepływy pieniężne | 46 | 199 | 211 | 224 | -463 | -326 | -189 | 4 | 197 | 76 | -45 | -111 | -177 | -74 | 28 | -19 | -66 |
| Zmiana (%) | 329,16 | 6,29 | 5,92 | -306,88 | -29,56 | -41,96 | -102,09 | 4 889,87 | -61,49 | -159,68 | 145,03 | 59,19 | -57,87 | -137,34 | -168,71 | 245,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
