CIH Analiza finansowa akcji - Finning International Inc. (DB) Stock

Przegląd

Finning International Inc. z siedzibą w Kanadzie jest głównym dystrybutorem maszyn i sprzętu Caterpillar. Jako integralna część globalnego sektora budowlanego i wydobywczego, Finning obsługuje różne gałęzie przemysłu, w tym budownictwo, leśnictwo i energię, za pośrednictwem swojej rozległej sieci. Firma jest obecna nie tylko w Kanadzie, ale także w Wielkiej Brytanii, Irlandii i kilku krajach Ameryki Południowej. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują umowy na dostawy i usługi na dużą skalę, które podkreślają potencjał firmy w zakresie wsparcia produktów i rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie wydajności operacyjnej. Doświadczenie firmy Finning w dostarczaniu ciężkiego sprzętu ma kluczowe znaczenie we wspieraniu rozwoju infrastruktury i wydobywania zasobów naturalnych, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu i ekspansji rynkowej firmy Finning.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 11 379,00. MM.
dochód operacyjny dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 845,00. MM.
dochód netto dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 633,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 379,00	845,00	633,00
2025-03-31	11 369,00	845,00	492,00
2024-12-31	11 206,00	834,00	509,00
2024-09-30	10 379,00	831,00	453,00
2024-06-30	10 254,00	890,00	506,00
2024-03-31	10 434,00	914,00	510,00
2023-12-31	10 527,00	934,00	523,00
2023-09-30	10 516,00	915,00	574,00
2023-06-30	10 196,00	891,00	567,00
2023-03-31	9 706,00	842,00	545,00
2022-12-31	9 279,00	766,00	503,00
2022-09-30	8 575,00	711,00	471,00
2022-06-30	8 095,00	637,00	421,00
2022-03-31	7 651,00	583,00	386,00
2021-12-31	7 294,00	537,00	364,00
2021-09-30	7 011,00	473,00	332,00
2021-06-30	6 660,00	425,00	321,00
2021-03-31	6 234,00	326,00	248,00
2020-12-31	6 196,00	326,00	232,00
2020-09-30	6 441,00	329,00	210,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,62	3,62
2024-09-30	3,18	3,19
2024-06-30	3,51	3,50
2024-03-31	3,50	3,49
2023-12-31	3,55	3,54
2023-09-30	3,84	3,83
2023-06-30	3,75	3,75
2023-03-31	3,56	3,56
2022-12-31	3,25	3,25
2022-09-30	3,01	3,01
2022-06-30	2,66	2,65
2022-03-31	2,41	2,41
2021-12-31	2,26	2,25
2021-09-30	2,05	2,04
2021-06-30	1,98	1,97
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,43	1,43
2020-09-30	1,29	1,30
2020-06-30	1,22	1,22
2020-03-31	1,64	1,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 846,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 195,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to -862,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	846,00	195,00	-862,00
2025-03-31	1 337,00	-136,00	-1 079,00
2024-12-31	1 011,00	-128,00	-818,00
2024-09-30	861,00	-138,00	-569,00
2024-06-30	515,00	-150,00	-213,00
2024-03-31	217,00	-154,00	71,00
2023-12-31	228,00	-229,00	-71,00
2023-09-30	347,00	-255,00	-24,00
2023-06-30	286,00	-248,00	-152,00
2023-03-31	108,00	-232,00	-122,00
2022-12-31	1,00	-268,00	-13,00
2022-09-30	-216,00	-228,00	-20,00
2022-06-30	20,00	-254,00	5,00
2022-03-31	140,00	-236,00	-59,00
2021-12-31	425,00	-151,00	-300,00
2021-09-30	549,00	-144,00	-306,00
2021-06-30	677,00	-100,00	-479,00
2021-03-31	988,00	-95,00	-616,00
2020-12-31	962,00	-99,00	-573,00
2020-09-30	1 083,00	-119,00	-761,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
roic dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,24	0,09	0,04	0,25
2025-03-31	0,06	0,19	0,10	0,03	0,19
2024-12-31	0,06	0,20	0,08	0,02	0,16
2024-09-30	0,06	0,18	0,09	0,03	0,09
2024-06-30	0,07	0,21	0,09	0,02	0,04
2024-03-31	0,07	0,21	0,10	-0,03	0,04
2023-12-31	0,08	0,23	0,11	0,01	0,06
2023-09-30	0,09	0,24	0,11	-0,02	0,06
2023-06-30	0,08	0,24	0,11	-0,02	0,06
2023-03-31	0,08	0,24	0,11	-0,03	0,02
2022-12-31	0,08	0,20	0,10	-0,08	-0,05
2022-09-30	0,07	0,20	0,10	-0,09	-0,05
2022-06-30	0,07	0,19	0,10	-0,05	0,00
2022-03-31	0,07	0,17	0,09	-0,04	0,03
2021-12-31	0,06	0,17	0,09	-0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,15	0,08	0,02	0,17
2021-06-30	0,06	0,15	0,09	0,01	0,20
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	0,05	0,25
2020-12-31	0,04	0,11	0,06	0,07	0,25
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	0,05	0,27
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,05	0,25
2020-03-31	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Finning International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,04	0,07
2025-03-31	0,22	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,04	0,08
2024-09-30	0,24	0,05	0,08
2024-06-30	0,24	0,05	0,09
2024-03-31	0,24	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,05	0,09
2023-09-30	0,24	0,06	0,09
2023-06-30	0,24	0,06	0,09
2023-03-31	0,24	0,06	0,09
2022-12-31	0,24	0,05	0,08
2022-09-30	0,24	0,05	0,08
2022-06-30	0,25	0,05	0,08
2022-03-31	0,25	0,05	0,08
2021-12-31	0,25	0,05	0,07
2021-09-30	0,25	0,05	0,07
2021-06-30	0,25	0,05	0,06
2021-03-31	0,25	0,04	0,05
2020-12-31	0,25	0,04	0,05
2020-09-30	0,25	0,03	0,05
2020-06-30	0,24	0,03	0,05
2020-03-31	0,24	0,04	0,06