Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Finning International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 677 | 549 | 425 | 140 | 20 | -216 | 1 | 108 | 286 | 347 | 228 | 217 | 515 | 861 | 1 011 | 1 337 | 846 | 405 | 688 | 255 |
| Zmiana (%) | -18,91 | -22,59 | -67,06 | -85,71 | -1 180,00 | -100,46 | 10 700,00 | 164,81 | 21,33 | -34,29 | -4,82 | 137,33 | 67,18 | 17,42 | 32,25 | -36,72 | -52,13 | 69,88 | -62,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 692,50 | 844,62 | -1 148,65 | -80,46 | -9,62 | 54,27 | -0,47 | -65,06 | -297,92 | 722,92 | -167,65 | 252,33 | 323,90 | 662,31 | 616,46 | 613,30 | 427,27 | 2 892,86 | 1 298,11 | -141,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -100 | -144 | -151 | -236 | -254 | -228 | -268 | -232 | -248 | -255 | -229 | -154 | -150 | -138 | -128 | -136 | 195 | 230 | 217 | 211 |
| Zmiana (%) | 44,00 | 4,86 | 56,29 | 7,63 | -10,24 | 17,54 | -13,43 | 6,90 | 2,82 | -10,20 | -32,75 | -2,60 | -8,00 | -7,25 | 6,25 | -243,38 | 17,95 | -5,65 | -2,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -250,00 | -221,54 | 408,11 | 135,63 | 122,12 | 57,29 | 125,23 | 139,76 | 258,33 | -531,25 | 168,38 | -179,07 | -94,34 | -106,15 | -78,05 | -62,39 | 98,48 | 1 642,86 | 409,43 | -117,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -479 | -306 | -300 | -59 | 5 | -20 | -13 | -122 | -152 | -24 | -71 | 71 | -213 | -569 | -818 | -1 079 | -862 | -669 | -817 | -597 |
| Zmiana (%) | -36,12 | -1,96 | -80,33 | -108,47 | -500,00 | -35,00 | 838,46 | 24,59 | -84,21 | 195,83 | -200,00 | -400,00 | 167,14 | 43,76 | 31,91 | -20,11 | -22,39 | 22,12 | -26,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 197,50 | -470,77 | 810,81 | 33,91 | -2,40 | 5,03 | 6,07 | 73,49 | 158,33 | -50,00 | 52,21 | 82,56 | -133,96 | -437,69 | -498,78 | -494,95 | -435,35 | -4 778,57 | -1 541,51 | 331,67 |
| Przepływy pieniężne | 40 | 65 | -37 | -174 | -208 | -398 | -214 | -166 | -96 | 48 | -136 | 86 | 159 | 130 | 164 | 218 | 198 | 14 | 53 | -180 |
| Zmiana (%) | 62,50 | -156,92 | 370,27 | 19,54 | 91,35 | -46,23 | -22,43 | -42,17 | -150,00 | -383,33 | -163,24 | 84,88 | -18,24 | 26,15 | 32,93 | -9,17 | -92,93 | 278,57 | -439,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
