CBGA Analiza finansowa akcji - Carlsberg A/S (DB) Stock

Przegląd

Carlsberg A/S z siedzibą w Kopenhadze w Danii to uznany na całym świecie browar i jeden z największych producentów piwa na świecie. Założona w 1847 roku przez JC Jacobsena firma znacznie się rozwinęła poza swoje duńskie korzenie. Carlsberg działa głównie w branży napojów, a jej bogate portfolio obejmuje renomowane marki piwa, takie jak Carlsberg, Tuborg i Baltika. Kluczowe inicjatywy firmy skupiają się na innowacjach w zakresie zrównoważonych praktyk piwowarskich i poprawie śladu środowiskowego swojej działalności. W szczególności uruchomili projekt ECOX mający na celu lepsze zarządzanie ściekami oraz projekt BIREC mający na celu zmniejszenie zużycia energii. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie Carlsberga w zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera na światowym rynku piwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 82 063,00. MM.
dochód operacyjny dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 11 526,00. MM.
dochód netto dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 8 939,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	82 063,00	11 526,00	8 939,00
2025-03-31	78 537,00	11 090,00	9 027,50
2024-12-31	75 011,00	10 654,00	9 116,00
2024-06-30	74 600,00	10 421,00	-40 544,00
2024-03-31	74 092,50	10 404,00	-40 666,00
2023-12-31	73 585,00	10 387,00	-40 788,00
2023-06-30	72 606,00	10 420,00	7 708,00
2023-03-31	71 435,50	10 412,50	3 322,50
2022-12-31	70 265,00	10 405,00	-1 063,00
2022-09-30	68 568,50	10 697,00	-1 260,00
2022-06-30	66 872,00	10 989,00	-1 457,00
2022-03-31	63 484,50	10 308,50	2 694,50
2021-12-31	60 097,00	9 628,00	6 846,00
2021-09-30	59 240,00	9 467,50	6 524,00
2021-06-30	58 383,00	9 307,00	6 202,00
2021-03-31	58 462,00	9 271,00	6 116,00
2020-12-31	58 541,00	9 235,00	6 030,00
2020-09-30	60 141,50	9 365,00	6 187,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	68,70	68,60
2024-06-30	-299,71	-299,72
2024-03-31	-299,71	-299,72
2023-12-31	-299,70
2023-06-30	55,95	55,76
2023-03-31	23,94	23,86
2022-12-31	-7,60	-7,60
2022-09-30	-8,94	-8,95
2022-06-30	-10,26	-10,27
2022-03-31	18,85	18,78
2021-12-31	47,60	47,40
2021-09-30	45,18	45,07
2021-06-30	42,79	42,72
2021-03-31	42,03	41,91
2020-12-31	41,27	41,10
2020-09-30	42,07	41,83
2020-06-30	42,85	42,55
2020-03-31	43,27	42,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 12 999,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to -33 645,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 19 369,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12 999,00	-33 645,00	19 369,00
2025-03-31	13 284,50	-17 581,50	2 717,00
2024-12-31	13 570,00	-1 518,00	-13 935,00
2024-06-30	8 360,00	-4 283,00	-7 026,00
2024-03-31	9 486,50	-5 506,00	-2 828,00
2023-12-31	10 613,00	-6 729,00	1 370,00
2023-06-30	14 655,00	-4 679,00	-7 816,00
2023-03-31	14 778,00	-4 060,00	-8 790,00
2022-12-31	14 901,00	-3 441,00	-9 764,00
2022-09-30	13 934,00	-3 477,50	-8 068,50
2022-06-30	14 919,00	-3 890,00	-6 178,00
2022-03-31	13 598,50	-3 978,50	-7 561,50
2021-12-31	12 278,00	-4 067,00	-8 945,00
2021-09-30	11 916,50	-4 615,00	-7 635,50
2021-06-30	11 555,00	-5 163,00	-6 326,00
2021-03-31	11 241,50	-5 517,00	-4 068,00
2020-12-31	10 928,00	-5 871,00	-1 810,00
2020-09-30	10 891,50	-4 389,50	-4 047,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,38.
roic dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,38	0,13	-0,03	0,20
2025-03-31	0,08		0,13	-0,03	0,20
2024-12-31	-0,36	0,35	-0,66	-0,01	0,18
2024-06-30	-0,34	-1,32	-0,63	0,08	0,20
2024-03-31	-0,35	-1,17	-0,63	0,08	0,20
2023-12-31	0,07	0,22	0,12	-0,03	0,16
2023-06-30	-0,01	0,20	0,13	-0,03	0,18
2023-03-31	-0,01	0,09	0,06	-0,02	0,20
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,03	0,21
2022-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,03	0,21
2022-06-30	0,05	-0,03	-0,02	0,07	0,24
2022-03-31	0,05	0,06	0,04	0,04	0,22
2021-12-31	0,05	0,16	0,09	0,00	0,17
2021-09-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2021-06-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2021-03-31	0,05	0,15	0,08	0,02	0,16
2020-12-31	0,05	0,13	0,08	0,04	0,15
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,03	0,15
2020-06-30	0,05	0,14	0,09	0,02	0,15
2020-03-31	0,05	0,14	0,09	0,01	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Carlsberg A/S od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,12	0,14
2025-03-31	0,46	0,12	0,14
2024-12-31	0,45	-0,54	0,14
2024-06-30	0,45	-0,55	0,14
2024-03-31	0,45	-0,55	0,14
2023-12-31	0,45	0,11	0,14
2023-06-30	0,46	0,11	0,14
2023-03-31	0,46	0,05	0,15
2022-12-31	0,46	-0,02	0,16
2022-09-30	0,46	-0,02	0,16
2022-06-30	0,47	-0,02	0,16
2022-03-31	0,47	0,04	0,16
2021-12-31	0,48	0,10	0,16
2021-09-30	0,48	0,10	0,16
2021-06-30	0,48	0,10	0,16
2021-03-31	0,48	0,10	0,16
2020-12-31	0,48	0,10	0,16
2020-09-30	0,49	0,10	0,16
2020-06-30	0,49	0,10	0,15
2020-03-31	0,49	0,10	0,15