Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carlsberg A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 555 | 11 916 | 12 278 | 13 598 | 14 919 | 13 934 | 14 901 | 14 778 | 14 655 | 10 613 | 9 486 | 8 360 | 13 570 | 13 284 | 12 999 | 12 431 |
| Zmiana (%) | 3,13 | 3,03 | 10,76 | 9,71 | -6,60 | 6,94 | -0,83 | -0,83 | -27,58 | -10,61 | -11,87 | 62,32 | -2,10 | -2,15 | -4,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 653,08 | 2 196,59 | 3 180,83 | 513,44 | 303,79 | 589,18 | -8 232,60 | -1 317,70 | -710,72 | 203,35 | 403,42 | -1 620,16 | -724,89 | -717,11 | -709,17 | -634,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 163 | -4 615 | -4 067 | -3 978 | -3 890 | -3 478 | -3 441 | -4 060 | -4 679 | -6 729 | -5 506 | -4 283 | -1 518 | -17 582 | -33 645 | -34 098 |
| Zmiana (%) | -10,61 | -11,87 | -2,18 | -2,22 | -10,60 | -1,05 | 17,99 | 15,25 | 43,81 | -18,18 | -22,21 | -64,56 | 1 058,20 | 91,37 | 1,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -738,63 | -850,69 | -1 053,63 | -150,22 | -79,21 | -147,04 | 1 901,10 | 362,02 | 226,92 | -128,93 | -234,15 | 830,04 | 81,09 | 949,07 | 1 835,52 | 1 740,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 326 | -7 636 | -8 945 | -7 562 | -6 178 | -8 068 | -9 764 | -8 790 | -7 816 | 1 370 | -2 828 | -7 026 | -13 935 | 2 717 | 19 369 | 20 310 |
| Zmiana (%) | 20,70 | 17,15 | -15,47 | -18,30 | 30,60 | 21,01 | -9,98 | -11,08 | -117,53 | -306,42 | 148,44 | 98,33 | -119,50 | 612,88 | 4,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -905,01 | -1 407,47 | -2 317,36 | -285,50 | -125,80 | -341,16 | 5 394,48 | 783,77 | 379,05 | 26,25 | -120,26 | 1 361,63 | 744,39 | -146,67 | -1 056,68 | -1 036,75 |
| Przepływy pieniężne | 699 | 542 | 386 | 2 648 | 4 911 | 2 365 | -181 | -1 122 | -2 062 | 5 219 | 2 352 | -516 | -1 872 | -1 852 | -1 833 | -1 959 |
| Zmiana (%) | -22,39 | -28,85 | 586,14 | 85,43 | -51,84 | -107,65 | 519,61 | 83,86 | -353,10 | -54,94 | -121,94 | 262,79 | -1,04 | -1,05 | 6,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
