AZZ2 Analiza finansowa akcji - Addtech AB (publ.) (DB) Stock

Przegląd

Addtech AB z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze handlu technologiami. Firma koncentruje się na sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów i rozwiązań usprawniających produkcję i procesy swoich klientów. Addtech pełni rolę pomostu pomiędzy producentami a rynkiem, obejmując różne segmenty, w tym automatyzację, elektronikę, energię i technologię przemysłową. Istotnym aspektem ich działalności jest współpraca przy projektach rozwojowych poprawiających efektywność techniczną i ekonomiczną. Kluczowe inicjatywy często obejmują innowacje oparte na zrównoważonym rozwoju, dostosowujące się do zmieniających się wymagań rynku w zakresie zielonych technologii i cyfryzacji. Dzięki połączeniu rozwiązań neutralnych pod względem emisji CO2 i inteligentnych aplikacji branżowych Addtech zwiększa swój wpływ w Europie Północnej, wspierając postęp w różnych dziedzinach technicznych i znacząco przyczyniając się do regionalnego wzrostu gospodarczego dzięki swojemu strategicznemu modelowi biznesowemu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 22 197,00. MM.
dochód operacyjny dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 2 816,00. MM.
dochód netto dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 1 956,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 197,00	2 816,00	1 956,00
2025-03-31	21 796,00	2 769,00	1 892,00
2024-12-31	21 137,00	2 708,00	1 795,00
2024-09-30	20 616,00	2 599,00	1 737,00
2024-06-30	20 368,00	2 608,00	1 734,00
2024-03-31	20 019,00	2 490,00	1 632,00
2023-12-31	20 195,00	2 449,00	1 641,00
2023-09-30	19 888,00	2 391,00	1 628,00
2023-06-30	19 427,00	2 264,00	1 544,00
2022-12-31	17 363,00	1 903,00	1 366,00
2022-09-30	16 296,00	1 760,00	1 257,00
2022-06-30	15 135,00	1 622,00	1 160,00
2022-03-31	14 038,00	1 480,00	1 074,00
2021-12-31	13 049,00	1 354,00	944,00
2021-09-30	12 344,00	1 219,00	847,00
2021-06-30	11 810,00	1 102,00	770,00
2021-03-31	11 336,00	1 009,00	706,00
2020-12-31	11 447,00	1 015,00	785,00
2020-09-30	11 412,00	956,00	756,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	7,01	7,00
2024-12-31	6,65	6,65
2024-09-30	6,44	6,44
2024-06-30
2024-03-31	6,05	6,05
2023-12-31	6,09	6,09
2023-09-30	6,04	6,05
2023-06-30	5,73	5,74
2022-12-31	5,07	5,05
2022-09-30	4,66	4,61
2022-06-30	4,30	4,25
2022-03-31	3,99	3,95
2021-12-31	3,50	3,45
2021-09-30	3,15	3,13
2021-06-30	2,86	2,85
2021-03-31	2,62	2,60
2020-12-31	2,92	2,91
2020-09-30	2,81	2,80
2020-06-30	3,04	3,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 2 584,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to -1 582,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to -1 058,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 584,00	-1 582,00	-1 058,00
2025-03-31	2 709,00	-1 798,00	-474,00
2024-12-31	2 529,00	-1 603,00	-744,00
2024-09-30	2 620,00	-1 667,00	-764,00
2024-06-30	2 630,00	-1 425,00	-933,00
2024-03-31	2 575,00	-1 482,00	-922,00
2023-12-31	2 705,00	-1 401,00	-1 024,00
2023-09-30	2 537,00	-1 129,00	-1 137,00
2023-06-30	2 177,00	-1 139,00	-735,00
2022-12-31	1 416,00	-1 709,00	379,00
2022-09-30	1 210,00	-1 677,00	531,00
2022-06-30	1 194,00	-1 796,00	584,00
2022-03-31	1 121,00	-1 255,00	147,00
2021-12-31	1 258,00	-975,00	-289,00
2021-09-30	1 371,00	-1 003,00	-352,00
2021-06-30	1 387,00	-825,00	-486,00
2021-03-31	1 503,00	-1 298,00	-138,00
2020-12-31	1 500,00	-1 248,00	-55,00
2020-09-30	1 165,00	-1 097,00	179,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,29	0,14	0,03	0,20
2025-03-31	0,11	0,28	0,13	0,02	0,19
2024-12-31	0,11	0,30	0,13	0,01	0,20
2024-09-30	0,10	0,29	0,14	0,02	0,22
2024-06-30	0,11	0,29	0,14	0,02	0,22
2024-03-31	0,11	0,32	0,14	0,02	0,24
2023-12-31	0,11	0,35	0,14	0,03	0,22
2023-09-30	0,11	0,32	0,12	0,03	0,17
2023-06-30	0,10	0,32	0,12	0,03	0,17
2022-12-31	0,11	0,35	0,12	0,01	0,12
2022-09-30	0,11	0,35	0,11	0,01	0,11
2022-06-30	0,10	0,32	0,13	0,00	0,13
2022-03-31	0,10	0,31	0,12	0,00	0,13
2021-12-31	0,09	0,31	0,12	0,00	0,18
2021-09-30	0,09	0,28	0,10	0,00	0,16
2021-06-30	0,08	0,24	0,12	0,01	0,21
2021-03-31	0,08	0,23	0,11	0,01	0,23
2020-12-31	0,10	0,29	0,12	0,02	0,23
2020-09-30	0,09	0,29	0,10	0,03	0,16
2020-06-30	0,10	0,29	0,14	0,04	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Addtech AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,09	0,13
2025-03-31	0,32	0,08	0,13
2024-12-31	0,32	0,08	0,13
2024-09-30	0,32	0,08	0,12
2024-06-30	0,32	0,08	0,12
2024-03-31	0,31	0,08	0,12
2023-12-31	0,31	0,08	0,12
2023-09-30	0,30	0,08	0,12
2023-06-30	0,30	0,08	0,12
2022-12-31	0,30	0,08	0,11
2022-09-30	0,31	0,08	0,11
2022-06-30	0,31	0,08	0,11
2022-03-31	0,31	0,08	0,11
2021-12-31	0,31	0,07	0,10
2021-09-30	0,31	0,07	0,10
2021-06-30	0,31	0,07	0,09
2021-03-31	0,31	0,06	0,09
2020-12-31	0,31	0,07	0,09
2020-09-30	0,31	0,07	0,08
2020-06-30	0,31	0,07	0,09