Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Addtech AB (publ.) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 387 | 1 371 | 1 258 | 1 121 | 1 194 | 1 210 | 1 416 | 2 177 | 2 537 | 2 705 | 2 575 | 2 630 | 2 620 | 2 529 | 2 709 | 2 584 | 2 850 | 2 995 | 2 996 |
| Zmiana (%) | -1,15 | -8,24 | -10,89 | 6,51 | 1,34 | 17,02 | 53,74 | 16,54 | 6,62 | -4,81 | 2,14 | -0,38 | -3,47 | 7,12 | -4,61 | 10,29 | 5,09 | 0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 953,52 | 11 425,00 | 5 241,67 | 6 594,12 | 7 462,50 | 1 301,08 | 1 299,08 | 642,18 | 860,00 | 994,49 | 1 341,15 | 1 052,00 | 1 587,88 | 1 170,83 | 732,16 | -2 437,74 | -16 764,71 | 2 109,15 | 930,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -825 | -1 003 | -975 | -1 255 | -1 796 | -1 677 | -1 709 | -1 139 | -1 129 | -1 401 | -1 482 | -1 425 | -1 667 | -1 603 | -1 798 | -1 582 | -1 310 | -1 049 | -1 756 |
| Zmiana (%) | 21,58 | -2,79 | 28,72 | 43,11 | -6,63 | 1,91 | -33,35 | -0,88 | 24,09 | 5,78 | -3,85 | 16,98 | -3,84 | 12,16 | -12,01 | -17,19 | -19,92 | 67,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 161,97 | -8 358,33 | -4 062,50 | -7 382,35 | -11 225,00 | -1 803,23 | -1 567,89 | -335,99 | -382,71 | -515,07 | -771,88 | -570,00 | -1 010,30 | -742,13 | -485,95 | 1 492,45 | 7 705,88 | -738,73 | -545,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -486 | -352 | -289 | 147 | 584 | 531 | 379 | -735 | -1 137 | -1 024 | -922 | -933 | -764 | -744 | -474 | -1 058 | -1 521 | -1 714 | -938 |
| Zmiana (%) | -27,57 | -17,90 | -150,87 | 297,28 | -9,08 | -28,63 | -293,93 | 54,69 | -9,94 | -9,96 | 1,19 | -18,11 | -2,62 | -36,29 | 123,21 | 43,76 | 12,69 | -45,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -684,51 | -2 933,33 | -1 204,17 | 864,71 | 3 650,00 | 570,97 | 347,71 | -216,81 | -385,42 | -376,47 | -480,21 | -373,20 | -463,03 | -344,44 | -128,11 | 998,11 | 8 947,06 | -1 207,04 | -291,30 |
| Przepływy pieniężne | 71 | 12 | 24 | 17 | 16 | 93 | 109 | 339 | 295 | 272 | 192 | 250 | 165 | 216 | 370 | -106 | -17 | 142 | 322 |
| Zmiana (%) | -83,10 | 100,00 | -29,17 | -5,88 | 481,25 | 17,20 | 211,01 | -12,98 | -7,80 | -29,41 | 30,21 | -34,00 | 30,91 | 71,30 | -128,65 | -83,96 | -935,29 | 126,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
