AZU Analiza finansowa akcji - Ebro Foods, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Ebro Foods, SA to międzynarodowa firma z siedzibą w Hiszpanii, zajmująca się przetwórstwem żywności. Jest wiodącą firmą w hiszpańskim sektorze spożywczym i światową potęgą na rynku ryżu i makaronów, z takimi markami jak Panzani, Lustucru i Riviana. Ebro Foods działa w ponad 30 krajach, oferując zróżnicowane portfolio produktów zaspokajające różne preferencje konsumentów. Kluczowe projekty firmy skupiają się wokół zrównoważonego rozwoju i innowacji, koncentrując się przede wszystkim na opracowywaniu zdrowszych opcji żywności i zmniejszaniu wpływu na środowisko. Inicjatywy te wpisują się w misję Ebro Foods polegającą na dostarczaniu wysokiej jakości pożywnych produktów przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 3 094,46. MM.
dochód operacyjny dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 314,25. MM.
dochód netto dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 195,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 094,46	314,25	195,96
2025-03-31	3 126,60	305,28	204,44
2024-12-31	3 141,24	302,99	207,87
2024-09-30	3 125,35	302,88	216,05
2024-06-30	3 107,31	289,35	202,73
2024-03-31	3 080,90	289,00	196,89
2023-12-31	3 085,33	283,42	186,96
2023-09-30	3 091,85	272,21	175,11
2023-06-30	3 067,59	276,59	158,45
2023-03-31	3 052,74	241,90	124,34
2022-12-31	2 968,18	231,72	122,06
2022-09-30	2 859,66	225,97	170,50
2022-06-30	2 729,04	206,03	188,21
2022-03-31	2 568,75	215,55	227,31
2021-12-31	2 428,82	207,72	238,63
2021-09-30	2 822,43	261,70	200,96
2021-06-30	2 101,47	198,76	196,82
2021-03-31	2 831,69	262,40	197,49
2020-12-31	2 430,74	230,12	192,41
2020-09-30	3 205,30	314,40	173,68
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,35	1,35
2024-09-30
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31
2021-12-31	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30
2020-06-30	1,11	1,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 213,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to -113,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to -197,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	213,21	-113,63	-197,10
2025-03-31
2024-12-31	288,48	-119,11	-262,10
2024-09-30
2024-06-30	509,11	-123,93	-251,13
2024-03-31
2023-12-31	478,49	-127,89	-200,11
2023-09-30
2023-06-30	207,39	-143,53	-44,64
2023-03-31
2022-12-31	-14,02	-139,60	-218,23
2022-09-30
2022-06-30	-20,04	415,35	-549,07
2022-03-31
2021-12-31	17,48	609,71	-315,37
2021-09-30
2021-06-30	149,76	279,03	-406,77
2021-03-31
2020-12-31	369,86	105,00	-507,27
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 13,08.
p/książka dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,13.
p/tbv dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,50.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,08	1,13	2,50
2025-03-31	12,49	1,10	2,35
2024-12-31	11,24	1,07	2,36
2024-09-30	12,08	1,08	2,39
2024-06-30	12,24	1,08	2,41
2024-03-31	12,72	1,08	1,08
2023-12-31	14,92	1,19	2,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,41	1,16	2,79
2021-12-31	12,92	1,28	5,38
2021-09-30	12,82	1,24	5,23
2021-06-30	12,51	1,21	5,10
2021-03-31	12,47	1,26	5,51
2020-12-31	12,79	1,26	5,51
2020-09-30	14,17	1,08	5,12
2020-06-30	14,48	1,08	5,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,08
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,07	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,05	0,18
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,17
2024-03-31	0,05	0,09	0,09	0,01	0,09
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,12	-0,00
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,11	0,01
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Ebro Foods, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,07	0,10
2025-03-31	0,46	0,07	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,06	0,09
2024-03-31	0,45	0,06	0,09
2023-12-31	0,45	0,06	0,09
2023-09-30	0,43	0,05	0,09
2023-06-30	0,45	0,05	0,09
2023-03-31	0,43	0,04	0,08
2022-12-31	0,53	0,07	0,08
2022-09-30	0,44	0,07	0,08
2022-06-30	0,48	0,07	0,08
2022-03-31	0,45	0,09	0,08
2021-12-31	0,43	0,10	0,09
2021-09-30	0,45	0,07	0,06
2021-06-30	0,45	0,07	0,09
2021-03-31	0,43	0,09	0,09
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,52	0,06	0,10
2020-06-30	0,53	0,05	0,09