Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ebro Foods, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 150 | 17 | -20 | -14 | 207 | 478 | 509 | 288 | 213 | 284 |
| Zmiana (%) | -88,33 | -214,63 | -30,06 | -1 579,55 | 130,72 | 6,40 | -43,34 | -26,09 | 33,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 644,03 | 5,32 | 14,88 | 3,96 | 907,80 | 329,90 | 367,73 | -360,13 | -191,40 | 631,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 279 | 610 | 415 | -140 | -144 | -128 | -124 | -119 | -114 | -117 |
| Zmiana (%) | 118,51 | -31,88 | -133,61 | 2,82 | -10,90 | -3,09 | -3,89 | -4,60 | 2,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 199,96 | 185,46 | -308,47 | 39,40 | -628,28 | -88,17 | -89,51 | 148,69 | 102,01 | -260,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -407 | -315 | -549 | -218 | -45 | -200 | -251 | -262 | -197 | -97 |
| Zmiana (%) | -22,47 | 74,11 | -60,25 | -79,54 | 348,29 | 25,49 | 4,37 | -24,80 | -50,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 749,31 | -95,93 | 407,79 | 61,60 | -195,40 | -137,97 | -181,39 | 327,21 | 176,93 | -217,21 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 329 | -135 | -354 | 23 | 145 | 138 | -80 | -111 | 45 |
| Zmiana (%) | 1 313,81 | -140,96 | 163,12 | -106,45 | 534,88 | -4,54 | -157,86 | 39,07 | -140,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
