AV3 Analiza finansowa akcji - Avery Dennison Corporation (DB) Stock

Przegląd

Firma Avery Dennison Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży materiałoznawstwa, specjalizując się w produkcji materiałów samoprzylepnych wrażliwych na nacisk, etykiet i przywieszek do znakowania odzieży, wkładek RFID oraz specjalistycznych produktów medycznych. Firma ma strategiczną pozycję na różnych rynkach światowych, co pozwala jej zaspokajać potrzeby w zakresie etykietowania i pakowania w wielu sektorach, w tym w handlu detalicznym odzieżą, elektroniką, motoryzacją i farmaceutyką. Kluczowe projekty Avery Dennison obejmują innowacje w zakresie zrównoważonych rozwiązań w zakresie etykietowania oraz współpracę w zakresie inteligentnych technologii etykietowania, które usprawniają zarządzanie zapasami i logistykę. Istotnym czynnikiem napędzającym ich rozwój było zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska i operacje cyfrowe, co zapewnia im korzystną pozycję w stosunku do wymagań branży w zakresie wydajności i identyfikowalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 8 737,90. MM.
dochód operacyjny dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 1 146,90. MM.
dochód netto dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 711,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	8 737,90	1 146,90	711,00
2025-03-29	8 752,70	1 149,00	698,80
2024-12-28	8 755,70	1 141,50	704,90
2024-09-28	8 680,50	1 128,70	674,00
2024-06-29	8 595,40	1 080,10	630,60
2024-03-30	8 450,60	1 025,10	554,20
2023-12-30	8 364,30	966,00	503,00
2023-09-30	8 279,70	905,40	482,80
2023-07-01	8 498,50	932,80	566,00
2023-04-01	8 755,00	1 009,80	680,10
2022-12-31	9 039,30	1 088,20	757,10
2022-10-01	9 196,60	1 121,80	816,90
2022-07-02	8 951,30	1 090,90	759,50
2022-04-02	8 706,30	1 049,40	728,80
2022-01-01	8 408,30	1 047,80	740,10
2021-10-02	8 216,00	1 091,60	748,90
2021-07-03	7 873,30	1 060,00	735,30
2021-04-03	7 299,80	954,20	631,20
2021-01-02	6 971,50	873,60	555,90
2020-09-26	6 753,50	798,50	526,90
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	8,77	8,73
2024-09-28	8,37	8,33
2024-06-29	7,83	7,78
2024-03-30	6,88	6,84
2023-12-30	6,23	6,20
2023-09-30	5,98	5,93
2023-07-01	6,99	6,94
2023-04-01	8,37	8,31
2022-12-31	9,28	9,21
2022-10-01	9,96	9,89
2022-07-02	9,22	9,13
2022-04-02	8,81	8,72
2022-01-01	8,93	8,83
2021-10-02	9,01	8,91
2021-07-03	8,84	8,74
2021-04-03	7,57	7,51
2021-01-02	6,67	6,61
2020-09-26	6,32	6,26
2020-06-27	6,24	6,14
2020-03-28	6,98	6,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 813,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to -185,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to -622,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	813,80	-185,50	-622,50
2025-03-29	802,70	-214,30	-576,00
2024-12-28	938,80	-243,10	-576,10
2024-09-28	899,50	-284,30	-614,30
2024-06-29	952,00	-255,90	-702,40
2024-03-30	943,90	-404,40	-702,00
2023-12-30	826,00	-459,00	-317,20
2023-09-30	859,90	-446,90	-327,40
2023-07-01	758,10	-505,00	-194,40
2023-04-01	836,70	-362,70	-260,30
2022-12-31	961,00	-332,70	-615,20
2022-10-01	899,20	-362,20	-606,30
2022-07-02	964,40	-1 771,60	634,20
2022-04-02	963,70	-1 773,30	629,40
2022-01-01	1 046,80	-1 737,90	604,30
2021-10-02	1 072,30	-1 797,00	642,10
2021-07-03	1 044,10	-342,10	-631,40
2021-04-03	956,20	-319,80	-1 061,60
2021-01-02	751,30	-554,20	-207,70
2020-09-26	721,30	-458,30	-206,60
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,32.
roic dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,08	0,32	0,11	0,00	0,13
2025-03-29	0,09	0,33	0,11	0,02	0,15
2024-12-28	0,08	0,33	0,12	0,00	0,16
2024-09-28	0,08	0,31	0,11	-0,00	0,17
2024-06-29	0,07	0,27	0,09	-0,03	0,16
2024-03-30	0,06	0,25	0,09	0,01	0,14
2023-12-30	0,06	0,24	0,09	0,02	0,16
2023-09-30	0,07	0,29	0,10	0,01	0,14
2023-07-01	0,08	0,35	0,12	0,04	0,14
2023-04-01	0,09	0,39	0,14	0,00	0,18
2022-12-31	0,10	0,45	0,16	-0,02	0,17
2022-10-01	0,12	0,45	0,15	-0,03	0,19
2022-07-02	0,12	0,46	0,13	-0,03	0,18
2022-04-02	0,12	0,50	0,14	-0,02	0,20
2022-01-01	0,13	0,56	0,15	-0,02	0,21
2021-10-02	0,13	0,55	0,20	0,02	0,28
2021-07-03	0,11	0,52	0,16	-0,10	0,24
2021-04-03	0,09	0,47	0,15	-0,00	0,20
2021-01-02	0,10	0,44	0,15	0,02	0,21
2020-09-26	0,10	0,49	0,15	0,00	0,20
2020-06-27	0,11	0,59	0,13	0,12	0,16
2020-03-28	0,06	0,32	0,09	0,01	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Avery Dennison Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,29	0,08	0,13
2025-03-29	0,29	0,08	0,13
2024-12-28	0,29	0,08	0,13
2024-09-28	0,29	0,07	0,13
2024-06-29	0,28	0,07	0,12
2024-03-30	0,27	0,06	0,12
2023-12-30	0,26	0,06	0,11
2023-09-30	0,26	0,07	0,11
2023-07-01	0,26	0,08	0,12
2023-04-01	0,27	0,08	0,12
2022-12-31	0,27	0,09	0,12
2022-10-01	0,27	0,08	0,12
2022-07-02	0,27	0,08	0,12
2022-04-02	0,28	0,09	0,13
2022-01-01	0,28	0,09	0,13
2021-10-02	0,28	0,09	0,13
2021-07-03	0,28	0,09	0,13
2021-04-03	0,28	0,08	0,12
2021-01-02	0,27	0,08	0,12
2020-09-26	0,27	0,08	0,11
2020-06-27	0,27	0,08	0,12
2020-03-28	0,27	0,04	0,12