Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avery Dennison Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 044 | 1 072 | 1 047 | 964 | 964 | 899 | 961 | 837 | 758 | 860 | 826 | 944 | 952 | 900 | 939 | 803 | 814 | 856 | 881 | 1 034 |
| Zmiana (%) | 2,70 | -2,38 | -7,94 | 0,07 | -6,76 | 6,87 | -12,93 | -9,39 | 13,43 | -3,94 | 14,27 | 0,86 | -5,51 | 4,37 | -14,50 | 1,38 | 5,16 | 2,99 | 17,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 270,19 | -1 383,61 | -1 168,30 | -532,73 | -535,78 | -1 138,23 | 21 355,56 | 409,75 | 1 449,52 | 1 052,51 | 1 728,03 | -569,99 | -11 469,88 | 32 125,00 | 822,79 | 7 869,61 | 11 461,97 | 264,46 | -697,86 | 1 746,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -342 | -1 797 | -1 738 | -1 773 | -1 772 | -362 | -333 | -363 | -505 | -447 | -459 | -404 | -256 | -284 | -243 | -214 | -186 | -178 | -596 | -595 |
| Zmiana (%) | 425,29 | -3,29 | 2,04 | -0,10 | -79,56 | -8,14 | 9,02 | 39,23 | -11,50 | 2,71 | -11,90 | -36,72 | 11,10 | -14,49 | -11,85 | -13,44 | -3,94 | 234,46 | -0,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,18 | 2 318,71 | 1 939,62 | 980,27 | 984,22 | 458,48 | -7 393,33 | -177,62 | -965,58 | -547,00 | -960,25 | 244,20 | 3 083,13 | -10 153,57 | -213,06 | -2 100,98 | -2 612,68 | -55,07 | 471,89 | -1 005,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -631 | 642 | 604 | 629 | 634 | -606 | -615 | -260 | -194 | -327 | -317 | -702 | -702 | -614 | -576 | -576 | -622 | -352 | -415 | -381 |
| Zmiana (%) | -201,69 | -5,89 | 4,15 | 0,76 | -195,60 | 1,47 | -57,69 | -25,32 | 68,42 | -3,12 | 121,31 | 0,06 | -12,54 | -6,22 | -0,02 | 8,07 | -43,47 | 17,90 | -8,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -768,13 | -828,52 | -674,44 | -347,93 | -352,33 | 767,47 | -13 671,11 | -127,47 | -371,70 | -400,73 | -663,60 | 423,91 | 8 462,65 | -21 939,29 | -504,91 | -5 647,06 | -8 767,61 | -108,75 | 328,50 | -642,91 |
| Przepływy pieniężne | 82 | -78 | -90 | -181 | -180 | -79 | 4 | 204 | 52 | 82 | 48 | -166 | -8 | 3 | 114 | 10 | 7 | 324 | -126 | 59 |
| Zmiana (%) | -194,28 | 15,61 | 101,90 | -0,50 | -56,11 | -105,70 | 4 437,78 | -74,39 | 56,21 | -41,49 | -446,44 | -94,99 | -133,73 | 3 975,00 | -91,06 | -30,39 | 4 457,75 | -139,03 | -146,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
