AR5 Analiza finansowa akcji - John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w branży nieruchomości, koncentrując się na własności, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Firma, posiadająca bogate dziedzictwo, sięgające roku jej założenia w 1945 r., obsługuje przede wszystkim region Sztokholmu. Na przestrzeni lat John Mattson poszerzał swoje portfolio poprzez strategiczne przejęcia i projekty deweloperskie, kładąc nacisk na zrównoważone życie i nowoczesne rozwiązania mieszkaniowe. Kluczowe projekty obejmują znaczące inwestycje mieszkaniowe w Lidingö i innych rozwijających się obszarach wokół Sztokholmu, gdzie firma zwiększa wartość społeczności poprzez dobrze zaplanowaną integrację miejską i innowacyjne praktyki zarządzania nieruchomościami. Inicjatywy Johna Mattsona mają na celu przyczynianie się do rozwoju obszarów miejskich przy jednoczesnym zachowaniu silnego zaangażowania w przestrzeganie standardów środowiskowych i zadowolenia najemców.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 659,60. MM.
dochód operacyjny dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 424,60. MM.
dochód netto dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 380,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	659,60	424,60	380,80
2025-03-31	650,60	417,30	557,90
2024-12-31	642,70	409,30	429,00
2024-09-30	626,50	399,10	-92,40
2024-06-30	619,70	395,80	-571,90
2024-03-31	614,00	385,60	-758,40
2023-12-31	610,40	386,30	-1 255,90
2023-09-30	616,10	368,80	-989,30
2023-06-30	618,40	366,60	-804,00
2023-03-31	621,60	352,00	-703,70
2022-12-31	620,90	339,00	123,70
2022-09-30	612,50	331,20	881,10
2022-06-30	559,50	292,90	1 400,30
2022-03-31	482,90	243,80	1 486,60
2021-12-31	410,10	195,30	1 332,50
2021-09-30	344,60	167,00	1 147,80
2021-06-30	317,80	155,00	814,80
2021-03-31	309,20	151,70	652,10
2020-12-31	294,00	153,40	478,80
2020-09-30	280,70	162,00	218,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66
2024-09-30	-1,36	-1,36
2024-06-30
2024-03-31	-15,47	-15,47
2023-12-31	-31,75
2023-09-30	-26,11	-26,11
2023-06-30	-21,19	-21,19
2023-03-31	-18,61	-18,61
2022-12-31	3,30
2022-09-30	23,43	23,43
2022-06-30	38,23	38,23
2022-03-31	41,72	41,72
2021-12-31	38,21
2021-09-30	33,84	33,84
2021-06-30	24,20	24,20
2021-03-31	19,37	19,37
2020-12-31	14,22
2020-09-30	6,49	6,49
2020-06-30	6,13	6,13
2020-03-31	5,05	5,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 200,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -234,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -314,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	200,30	-234,20	-314,50
2025-03-31	174,20	-147,80	-377,20
2024-12-31	175,60	-169,60	-378,70
2024-09-30	235,10	153,80	-16,10
2024-06-30	165,60	140,90	-89,90
2024-03-31	183,40	530,80	-371,80
2023-12-31	145,70	766,30	-526,00
2023-09-30	114,80	371,10	-563,40
2023-06-30	123,10	1 049,40	-1 185,80
2023-03-31	-53,60	910,20	-1 013,50
2022-12-31	-4,60	247,60	-422,80
2022-09-30	-14,50	-626,70	582,90
2022-06-30	-30,80	-4 230,10	4 397,10
2022-03-31	161,60	-4 715,60	4 752,60
2021-12-31	121,10	-4 252,10	4 352,50
2021-09-30	134,80	-3 351,00	3 376,60
2021-06-30	133,40	-462,10	352,00
2021-03-31	87,70	-1 057,00	968,70
2020-12-31	115,90	-1 078,80	959,20
2020-09-30	92,80	-1 027,40	930,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,01
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,03	0,01
2024-12-31	-0,01	0,08	-0,01	0,03	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,06	0,03	0,01
2024-06-30	-0,05	-0,15	-0,06	0,03	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,22	-0,10	0,03	0,01
2023-12-31	-0,06	-0,17	-0,07	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,06	0,19	0,06	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,16	0,37	0,09	0,01	-0,00
2022-03-31	0,18	0,41	0,09	0,01	0,01
2021-12-31	0,16	0,39	0,09	0,01	0,01
2021-09-30	0,15	0,38	0,09	0,01	0,01
2021-06-30	0,11	0,27	0,11	0,00	0,02
2021-03-31	0,10	0,22	0,09	-0,00	0,01
2020-12-31	0,07	0,16	0,07	-0,00	0,02
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,01
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,01
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,01

Gross Margins

marża brutto dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża operacyjna dla John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,64.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,86	0,64
2025-03-31	0,72	0,67	0,64
2024-12-31	0,72	-0,15	0,64
2024-09-30	0,71	-1,24	0,63
2024-06-30	0,71	-1,24	0,63
2024-03-31	0,72	-2,06	0,63
2023-12-31	0,69	-1,61	0,61
2023-09-30	0,67	-1,30	0,59
2023-06-30	0,67	-1,30	0,59
2023-03-31	0,66	-1,13	0,58
2022-12-31	0,63	1,44	0,55
2022-09-30	0,63	1,44	0,55
2022-06-30	0,62	2,50	0,53
2022-03-31	0,61	3,08	0,51
2021-12-31	0,61	3,22	0,50
2021-09-30	0,64	3,34	0,48
2021-06-30	0,64	2,56	0,49
2021-03-31	0,65	2,11	0,49
2020-12-31	0,67	1,63	0,52
2020-09-30	0,66	0,78	0,58
2020-06-30	0,66	0,77	0,57
2020-03-31	0,62	0,66	0,52