Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 133 | 135 | 121 | 162 | -31 | -14 | -5 | -54 | 115 | 146 | 183 | 166 | 235 | 176 | 174 | 200 | 174 | 230 | 219 |
| Zmiana (%) | 1,05 | -10,16 | 33,44 | -119,06 | -52,92 | -68,28 | 1 065,22 | -314,18 | 26,92 | 25,88 | -9,71 | 41,97 | -25,31 | -0,80 | 14,98 | -12,98 | 32,19 | -4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 575,00 | 84,09 | 54,67 | 81,37 | -22,61 | 24,83 | 2,56 | 34,16 | -148,13 | 37,74 | 53,55 | 76,45 | 63,03 | -47,12 | -49,64 | -57,47 | -48,97 | 2 375,26 | 602,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -462 | -3 351 | -4 252 | -4 716 | -4 230 | -627 | 248 | 910 | 371 | 766 | 531 | 141 | 154 | -170 | -148 | -234 | -218 | -127 | -46 |
| Zmiana (%) | 625,17 | 26,89 | 10,90 | -10,30 | -85,18 | -139,51 | 267,61 | -59,23 | 106,49 | -30,73 | -73,46 | 9,16 | -210,27 | -12,85 | 58,46 | -6,92 | -41,88 | -64,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 991,81 | -2 090,46 | -1 919,68 | -2 374,42 | -3 105,80 | 1 073,12 | -137,63 | -580,11 | -478,84 | 198,47 | 154,98 | 65,05 | 41,23 | 45,51 | 42,12 | 67,20 | 61,25 | -1 306,19 | -125,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 352 | 3 377 | 4 352 | 4 753 | 4 397 | 583 | -423 | -1 014 | -563 | -526 | -372 | -90 | -16 | -379 | -377 | -314 | -312 | -94 | -137 |
| Zmiana (%) | 859,26 | 28,90 | 9,19 | -7,48 | -86,74 | -172,53 | 139,71 | -44,41 | -6,64 | -29,32 | -75,82 | -82,09 | 2 252,17 | -0,40 | -16,62 | -0,76 | -69,85 | 46,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 517,24 | 2 106,43 | 1 965,01 | 2 393,05 | 3 228,41 | -998,12 | 235,02 | 645,95 | 726,97 | -136,23 | -108,55 | -41,51 | -4,32 | 101,61 | 107,50 | 90,24 | 87,69 | -970,10 | -377,47 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 160 | 222 | 199 | 136 | -58 | -180 | -157 | -78 | 386 | 342 | 217 | 373 | -373 | -351 | -348 | -356 | 10 | 36 |
| Zmiana (%) | 590,95 | 38,18 | -10,34 | -31,42 | -142,88 | 208,05 | -12,78 | -50,61 | -598,19 | -11,29 | -36,76 | 72,21 | -199,92 | -5,85 | -0,68 | 2,12 | -102,73 | 275,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
