AP7 Analiza finansowa akcji - Clearfield, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Clearfield, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze telekomunikacyjnym, koncentrując się w szczególności na projektowaniu i wytwarzaniu produktów do zarządzania światłowodami. Firma odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań ułatwiających wydajne i skalowalne zarządzanie światłowodami i łącznością. Kluczowe produkty obejmują FieldShield, solidną platformę przeznaczoną do ochrony i trasowania światłowodów, a także Clearview, komponent upraszczający proces łączenia światłowodów w sieciach telekomunikacyjnych. Wkład Clearfield ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia projektów rozbudowy łączy szerokopasmowych, które mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia szybkiego dostępu do Internetu zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Poprzez swoje innowacyjne linie produktów Clearfield wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na ulepszoną infrastrukturę sieciową wymaganą dla zaawansowanych usług telekomunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to 179,32. MM.
dochód operacyjny dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,23. MM.
dochód netto dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	179,32	-5,23	0,20
2025-03-31	178,21	-9,03	-1,85
2024-12-31	167,95	-19,04	-9,09
2024-09-30	166,71	-23,22	-12,45
2024-06-30	169,62	-18,49	-8,93
2024-03-31	182,11	-10,56	-3,27
2023-12-31	217,01	11,23	13,01
2023-09-30	268,72	37,29	32,53
2023-06-30	314,06	57,82	46,83
2023-03-31	324,03	68,78	54,35
2022-12-31	305,72	68,66	53,23
2022-09-30	270,88	65,42	49,36
2022-06-30	221,09	50,93	39,80
2022-03-31	188,57	42,05	33,15
2021-12-31	164,77	34,57	27,55
2021-09-30	140,75	25,23	20,33
2021-06-30	122,84	19,55	15,95
2021-03-31	110,07	15,43	12,85
2020-12-31	100,79	11,70	9,95
2020-09-30	93,08	8,38	7,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,63	-0,62
2024-09-30	-0,85	-0,85
2024-06-30	-0,60	-0,61
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	2,17	2,17
2023-06-30	3,20	3,19
2023-03-31	3,82	3,80
2022-12-31	3,84	3,80
2022-09-30	3,58	3,55
2022-06-30	2,89	2,86
2022-03-31	2,41	2,38
2021-12-31	2,01	1,99
2021-09-30	1,48	1,47
2021-06-30	1,16	1,16
2021-03-31	0,93	0,94
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,45	0,45
2020-03-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18,57	5,59	-28,15
2024-09-30	22,22	-6,90	-36,91
2024-06-30	16,38	12,45	-34,69
2024-03-31	15,85	-107,91	-29,17
2023-12-31	28,12	-10,24	-13,66
2023-09-30	18,42	-112,25	115,00
2023-06-30	23,77	-130,95	124,44
2023-03-31	22,42	-23,67	124,35
2022-12-31	2,14	-108,97	124,36
2022-09-30	2,26	-8,20	9,40
2022-06-30	-6,50	-0,09	-0,52
2022-03-31	-7,08	-0,82	-0,51
2021-12-31	8,15	-14,00	-0,62
2021-09-30	10,90	-13,60	-0,54
2021-06-30	12,33	-0,01	-0,30
2021-03-31	11,06	3,02	-0,32
2020-12-31	9,47	-0,40	-0,51
2020-09-30	6,66	-0,04	-0,25
2020-06-30	8,26	-4,82	-0,19
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01		-0,01	0,04	0,09
2025-03-31	-0,03		-0,03	-0,01	0,06
2024-12-31	-0,04	-0,03	-0,04	-0,07	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	0,05
2024-06-30	-0,01		-0,01	-0,40	0,05
2024-03-31	0,04		0,04	0,01	0,08
2023-12-31
2023-09-30	0,26
2023-06-30	0,31	0,34	0,14	0,05	0,07
2023-03-31	0,33	0,44	0,17	0,38	0,07
2022-12-31	0,39				0,01
2022-09-30	0,32	0,48	0,31	0,02	0,01
2022-06-30	0,29	0,41	0,27	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,27	0,37	0,24	-0,06	-0,05
2021-12-31	0,21	0,32	0,24	-0,06	0,10
2021-09-30	0,21	0,25	0,19	-0,03	0,12
2021-06-30	0,18	0,20	0,16	0,12	0,12
2021-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,12
2020-12-31	0,12	0,13	0,11	0,10	0,11
2020-09-30	0,09	0,10	0,09	0,07	0,08
2020-06-30	0,08	0,08	0,07	0,04	0,10
2020-03-31	0,06	0,06	0,06	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Clearfield, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	-0,01	-0,05
2025-03-31	0,19	-0,05	-0,11
2024-12-31	0,17	-0,07	-0,14
2024-09-30	0,18	-0,05	-0,11
2024-06-30	0,21	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,27	0,06	0,05
2023-12-31
2023-09-30	0,35
2023-06-30	0,37	0,15	0,18
2023-03-31	0,39	0,17	0,21
2022-12-31	0,42
2022-09-30	0,43	0,18	0,24
2022-06-30	0,44	0,18	0,23
2022-03-31	0,44	0,18	0,22
2021-12-31	0,43	0,17	0,21
2021-09-30	0,43	0,14	0,18
2021-06-30	0,43	0,13	0,16
2021-03-31	0,42	0,12	0,14
2020-12-31	0,41	0,10	0,12
2020-09-30	0,41	0,08	0,09
2020-06-30	0,40	0,07	0,08
2020-03-31	0,39	0,05	0,06