Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clearfield, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 11 | 8 | -7 | -7 | 2 | 2 | 22 | 24 | 18 | 28 | 13 | 14 | 22 | 19 | 27 | 31 | 29 | 22 | 18 |
| Zmiana (%) | -11,59 | -25,22 | -186,81 | -8,12 | -134,72 | -5,31 | 948,83 | 6,01 | -22,49 | 52,63 | -52,43 | 5,21 | 57,90 | -16,42 | 47,13 | 14,20 | -5,63 | -24,48 | -18,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,55 | -337,14 | -126,05 | 84,11 | 91,44 | 65,75 | 12,13 | 18,21 | 138,26 | 91,36 | 674,20 | -11,03 | -244,30 | -102,51 | -622,21 | 197,78 | 345,45 | 400,95 | -142,38 | -99,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -14 | -14 | -1 | -0 | -8 | -109 | -24 | -131 | -112 | -10 | -108 | 12 | -7 | 6 | 3 | -7 | -9 | -23 | -16 |
| Zmiana (%) | 172 994,06 | 2,93 | -94,11 | -88,97 | 8 907,69 | 1 229,41 | -78,28 | 453,14 | -14,28 | -90,87 | 953,30 | -111,54 | -155,39 | -181,03 | -43,31 | -326,01 | 23,52 | 154,74 | -27,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,07 | 420,53 | 216,42 | 9,80 | 1,28 | -238,70 | -618,07 | -19,22 | -761,62 | -556,62 | -245,62 | 88,99 | -216,11 | 31,81 | -187,20 | 22,93 | -79,26 | -120,41 | 144,23 | 90,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 124 | 124 | 124 | 115 | -14 | -27 | -32 | -37 | -28 | -17 | -16 | -14 | -15 | -20 |
| Zmiana (%) | 79,25 | 16,23 | -17,82 | 1,17 | -1 914,09 | 1 223,35 | -0,00 | 0,07 | -7,59 | -111,88 | 95,46 | 21,29 | 13,97 | -23,72 | -38,37 | -10,31 | -8,49 | 6,33 | 32,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,49 | 16,57 | 9,63 | 6,08 | 7,28 | 273,65 | 705,32 | 100,97 | 723,81 | 570,28 | -327,48 | 22,02 | 562,11 | 170,24 | 943,12 | -125,58 | -172,26 | -193,89 | 96,95 | 110,27 |
| Przepływy pieniężne | 12 | -3 | -6 | -8 | -7 | 3 | 18 | 123 | 17 | 20 | 4 | -121 | -6 | -22 | -3 | 14 | 9 | 7 | -16 | -18 |
| Zmiana (%) | -126,89 | 100,00 | 30,10 | -15,48 | -148,28 | 413,42 | 598,53 | -86,04 | 17,29 | -79,32 | -3 007,29 | -95,25 | 276,31 | -86,23 | -562,88 | -34,62 | -18,70 | -312,66 | 16,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
