AOY Analiza finansowa akcji - Alpha and Omega Semiconductor Limited (DB) Stock

Przegląd

Alpha and Omega Semiconductor Limited z siedzibą na Bermudach specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i dostawie szerokiej gamy półprzewodników mocy. Firma ta wyróżnia się w branży półprzewodników dzięki skupieniu się na technologiach zarządzania energią. Innowacje te mają kluczowe znaczenie w rozwoju energooszczędnych rozwiązań w różnych sektorach, w tym w informatyce, elektronice użytkowej i zastosowaniach przemysłowych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują badania i rozwój zaawansowanych tranzystorów MOSFET, IGBT i układów scalonych mocy, co podkreśla ich zaangażowanie w zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie wpływu na środowisko. Ich portfolio produktów zostało zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania nowoczesnych urządzeń elektronicznych, zapewniając komponenty poprawiające wydajność energetyczną pod względem szybkości, wydajności i niezawodności, wspierając w ten sposób ich globalną klientelę w osiąganiu zrównoważonych rozwiązań technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to 696,16. MM.
dochód operacyjny dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -28,44. MM.
dochód netto dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -96,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	696,16	-28,44	-96,98
2025-03-31	680,97	-18,32	-22,65
2024-12-31	666,40	-18,16	-23,05
2024-09-30	658,53	-13,39	-19,36
2024-06-30	657,27	-3,76	-11,08
2024-03-31	657,50	0,35	-9,45
2023-12-31	640,00	-3,54	-17,15
2023-09-30	663,48	6,38	-7,89
2023-06-30	691,32	22,53	12,36
2023-03-31	723,75	38,06	28,56
2022-12-31	794,43	83,69	79,12
2022-09-30	798,99	102,62	455,78
2022-06-30	777,55	102,04	453,16
2022-03-31	760,90	106,26	457,61
2021-12-31	726,88	92,83	442,06
2021-09-30	692,39	78,70	71,97
2021-06-30	656,90	64,08	58,12
2021-03-31	601,99	40,39	38,47
2020-12-31	539,63	14,57	15,88
2020-09-30	498,66	-2,39	1,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,80	-0,80
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,34	-0,34
2023-12-31	-0,62	-0,62
2023-09-30	-0,29	-0,28
2023-06-30	0,45	0,42
2023-03-31	1,04	0,98
2022-12-31	2,90	2,74
2022-09-30	16,87	15,90
2022-06-30	16,93	16,07
2022-03-31	17,26	16,34
2021-12-31	16,83	15,87
2021-09-30	2,76	2,61
2021-06-30	2,25	2,13
2021-03-31	1,51	1,43
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	-0,16	-0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to 29,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -36,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -15,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	29,67	-36,44	-15,50
2025-03-31	39,61	-29,32	-15,25
2024-12-31	60,46	-28,41	-11,49
2024-09-30	22,91	-29,97	-10,61
2024-06-30	25,71	-35,74	-9,90
2024-03-31	-9,59	-47,62	-34,12
2023-12-31	-26,17	-63,13	-36,28
2023-09-30	-2,38	-82,17	-38,07
2023-06-30	20,47	-109,63	-29,61
2023-03-31	74,32	-130,28	-0,91
2022-12-31	124,51	-151,05	45,55
2022-09-30	174,93	-146,88	33,85
2022-06-30	218,87	-130,82	21,85
2022-03-31	237,42	-123,27	13,68
2021-12-31	214,19	-95,61	-33,38
2021-09-30	199,50	-85,11	-21,34
2021-06-30	128,74	-72,54	-18,99
2021-03-31	124,82	-53,61	4,83
2020-12-31	100,54	-54,32	21,90
2020-09-30	73,39	-56,39	34,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02		-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,00
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-06-30	0,02	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-03-31	0,07	0,03	0,03	-0,06	0,08
2022-12-31	0,46	0,84	0,46	0,06	0,18
2022-09-30	0,46	0,84	0,47	0,06	0,18
2022-06-30	0,50	0,88	0,47	0,12	0,23
2022-03-31	0,51	0,94	0,51	0,14	0,27
2021-12-31	0,08	0,93	0,46	0,09	0,27
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	0,06	0,20
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,11	0,18
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,10	0,15
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Alpha and Omega Semiconductor Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,24	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,25	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,26	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,27	-0,01	0,00
2024-03-31	0,27	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,27	-0,01	0,01
2023-09-30	0,29	0,02	0,03
2023-06-30	0,30	0,02	0,03
2023-03-31	0,33	0,04	0,05
2022-12-31	0,34	0,57	0,13
2022-09-30	0,35	0,57	0,13
2022-06-30	0,35	0,58	0,13
2022-03-31	0,34	0,60	0,14
2021-12-31	0,33	0,61	0,13
2021-09-30	0,31	0,10	0,11
2021-06-30	0,31	0,09	0,10
2021-03-31	0,29	0,06	0,07
2020-12-31	0,26	0,03	0,03
2020-09-30	0,24	0,00	-0,00
2020-06-30	0,22	-0,01	-0,03
2020-03-31	0,22	-0,01	-0,03