Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alpha and Omega Semiconductor Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 129 | 200 | 214 | 237 | 219 | 175 | 125 | 74 | 20 | -2 | -26 | -10 | 26 | 23 | 60 | 40 | 30 | 29 | 7 | -9 |
| Zmiana (%) | 54,96 | 7,36 | 10,85 | -7,81 | -20,07 | -28,83 | -40,31 | -72,45 | -111,62 | 1 000,04 | -63,35 | -368,09 | -10,90 | 163,94 | -34,48 | -25,11 | -2,81 | -77,10 | -237,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,74 | 207,95 | 248,24 | 184,19 | 199,26 | 284,75 | 673,99 | -129,92 | -17,20 | 1,94 | 20,83 | 10,47 | -128,15 | -130,46 | 297,56 | -787,69 | -134,60 | 60,44 | 47,28 | -43,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | -85 | -96 | -123 | -131 | -147 | -151 | -130 | -110 | -82 | -63 | -48 | -36 | -30 | -28 | -29 | -36 | 52 | 52 | 74 |
| Zmiana (%) | 17,33 | 12,33 | 28,93 | 6,13 | 12,28 | 2,83 | -13,75 | -15,85 | -25,05 | -23,17 | -24,56 | -24,94 | -16,15 | -5,20 | 3,19 | 24,30 | -243,36 | -0,14 | 41,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,26 | -88,72 | -110,81 | -95,64 | -119,10 | -239,09 | -817,67 | 227,74 | 92,09 | 67,01 | 50,25 | 52,00 | 178,16 | 170,68 | -139,83 | 582,98 | 165,33 | 109,50 | 373,53 | 350,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -21 | -33 | 14 | 22 | 34 | 46 | -1 | -30 | -38 | -36 | -34 | -10 | -11 | -11 | -15 | -15 | -33 | -45 | -44 |
| Zmiana (%) | 12,37 | 56,41 | -141,00 | 59,72 | 54,90 | 34,55 | -102,01 | 3 139,72 | 28,57 | -4,70 | -5,97 | -70,97 | 7,14 | 8,28 | 32,70 | 1,64 | 115,69 | 34,57 | -2,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,10 | -22,24 | -38,68 | 10,62 | 19,90 | 55,10 | 246,55 | 1,60 | 24,87 | 31,05 | 28,88 | 37,26 | 49,36 | 60,42 | -56,54 | 303,16 | 70,30 | -70,06 | -322,04 | -207,53 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 96 | 86 | 129 | 110 | 61 | 18 | -57 | -119 | -123 | -126 | -92 | -20 | -18 | 20 | -5 | -22 | 48 | 14 | 21 |
| Zmiana (%) | 127,83 | -10,06 | 49,39 | -14,78 | -44,07 | -69,93 | -409,67 | 108,10 | 3,00 | 2,45 | -27,10 | -78,09 | -12,48 | -215,72 | -124,75 | 338,30 | -316,44 | -70,72 | 51,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
