AMH Analiza finansowa akcji - AB Amber Grid (DB) Stock

Przegląd

AB Amber Grid z siedzibą na Litwie działa jako kluczowy gracz w sektorze energetycznym, koncentrując się na przesyle gazu ziemnego. Jako główny operator litewskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego spółka odpowiada za utrzymanie i rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia niezawodnej dystrybucji gazu. Jeden z jej znaczących projektów obejmuje poprawę połączenia międzysystemowego Litwa-Łotwa, którego celem jest zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i integracja z rynkiem energii UE. Ponadto Amber Grid odgrywa kluczową rolę w projekcie Balticconnector, ważnej inicjatywie łączącej sieci gazowe Finlandii i krajów bałtyckich, w jeszcze większym stopniu ułatwiając niezależność energetyczną od dostaw rosyjskiego gazu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 74,51. MM.
dochód operacyjny dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 10,77. MM.
dochód netto dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 7,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	74,51	10,77	7,61
2025-03-31	74,74	11,49	8,58
2024-12-31	74,53	11,55	8,31
2024-09-30	72,15	12,14	3,27
2024-06-30	73,59	13,20	4,29
2024-03-31	76,51	16,24	15,09
2023-12-31	82,11	13,57	13,01
2023-09-30	93,38	15,25	20,84
2023-06-30	98,69	14,61	20,61
2023-03-31	96,95	15,17	12,30
2022-12-31	98,01	18,77	15,66
2022-09-30	89,92	22,05	18,50
2022-06-30	79,45	20,23	17,94
2022-03-31	76,26	19,84	19,41
2021-12-31	68,21	22,98	23,21
2021-09-30	58,58	17,38	19,64
2021-06-30	59,03	20,95	23,25
2021-03-31	57,88	21,20	23,67
2020-12-31	52,29	14,95	18,17
2020-09-30	55,16	16,66	18,29
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,07
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,13
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 21,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to -31,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 10,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21,82	-31,90	10,08
2025-03-31	26,01	-1,60	-24,45
2024-12-31	34,60	-4,05	-30,64
2024-09-30	32,93	-9,69	-23,24
2024-06-30	38,22	-13,18	-25,04
2024-03-31	41,83	-16,25	-26,68
2023-12-31	40,43	-17,37	-23,78
2023-09-30	35,69	-7,38	-28,86
2023-06-30	29,98	-7,34	-23,20
2023-03-31	22,71	-2,29	-20,54
2022-12-31	19,77	-4,97	-14,87
2022-09-30	24,46	7,08	-31,80
2022-06-30	25,04	1,75	-26,94
2022-03-31	30,69	-8,13	-22,31
2021-12-31	29,07	-13,23	-15,70
2021-09-30	27,97	-51,64	24,13
2021-06-30	31,66	-63,83	32,51
2021-03-31	28,76	-69,42	41,35
2020-12-31	24,67	-71,08	46,94
2020-09-30	25,28	-47,99	23,06
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 23,28.
p/książka dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 1,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,28	1,11	1,12
2025-03-31	25,13	1,19	1,20
2024-12-31	57,86	1,09	1,11
2024-09-30	45,27	1,14	1,15
2024-06-30	12,77	1,01	1,02
2024-03-31	16,42	1,03	1,05
2023-12-31	9,75	1,06	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	10,78	1,07	1,10
2022-03-31	10,11	1,07	1,10
2021-12-31	8,45	1,10	1,13
2021-09-30	9,99	1,16	1,19
2021-06-30	8,44	1,17	1,20
2021-03-31	8,29	1,20	1,23
2020-12-31	10,80	1,27	1,31
2020-09-30	10,73	1,30	1,32
2020-06-30	13,83	1,35	1,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,05	0,01
2021-06-30	0,07	0,01
2021-03-31	0,07	0,01
2020-12-31	0,05	0,00
2020-09-30	0,05	-0,03
2020-06-30	0,05	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,03	-0,00	0,10
2025-03-31	0,03		0,03	-0,00	0,13
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,12
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,14
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,15
2024-03-31	0,02	0,06	0,04	0,00	0,14
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,13
2023-09-30		0,11	0,07	-0,00	0,11
2023-06-30	0,03	0,11	0,07	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,08
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,08
2022-09-30	0,05	0,11	0,10	-0,00	0,13
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,00	0,09
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,11
2021-12-31	0,07	0,15	0,08	0,00	0,10
2021-09-30	0,07	0,13	0,07	0,00	0,09
2021-06-30	0,09	0,16	0,08	0,00	0,11
2021-03-31	0,09	0,17	0,08	0,00	0,10
2020-12-31	0,07	0,13	0,07	0,00	0,09
2020-09-30	0,08	0,14	0,07	0,00	0,10
2020-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla AB Amber Grid od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,11	0,15
2025-03-31	0,74	0,11	0,16
2024-12-31	0,76	0,05	0,17
2024-09-30	0,74	0,06	0,18
2024-06-30	0,74	0,20	0,21
2024-03-31	0,65	0,14	0,17
2023-12-31	0,56	0,22	0,16
2023-09-30	0,51	0,20	0,15
2023-06-30	0,52	0,20	0,15
2023-03-31	0,55	0,13	0,16
2022-12-31	0,87	0,16	0,19
2022-09-30	0,84	0,16	0,19
2022-06-30	0,84	0,19	0,22
2022-03-31	0,65	0,25	0,25
2021-12-31	0,78	0,34	0,34
2021-09-30	0,80	0,34	0,30
2021-06-30	0,83	0,39	0,35
2021-03-31	0,85	0,41	0,37
2020-12-31	0,81	0,35	0,29
2020-09-30	0,79	0,33	0,30
2020-06-30	0,75	0,26	0,25