Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Amber Grid Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 | 28 | 29 | 31 | 25 | 24 | 20 | 23 | 30 | 36 | 40 | 42 | 38 | 33 | 35 | 26 | 22 | 20 | 15 | 30 |
| Zmiana (%) | -11,67 | 3,94 | 5,58 | -18,41 | -2,31 | -19,18 | 14,87 | 32,03 | 19,05 | 13,29 | 3,44 | -8,63 | -13,84 | 5,07 | -24,85 | -16,09 | -8,32 | -24,70 | 97,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 072,21 | 6 106,33 | 20 912,23 | 12 424,70 | -15 648,75 | -3 030,98 | -2 233,67 | -1 826,79 | -5 353,57 | 3 569 200,00 | 40 434,00 | 174 270,83 | -1 910 850,00 | -548 766,67 | -38 437,78 | -55 317,02 | 2 645,37 | 788,02 | 3 598,31 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 | -52 | -13 | -8 | 2 | 7 | -5 | -2 | -7 | -7 | -17 | -16 | -13 | -10 | -4 | -2 | -32 | -33 | -38 | -40 |
| Zmiana (%) | -19,09 | -74,39 | -38,50 | -121,47 | 305,38 | -170,20 | -53,97 | 221,12 | 0,44 | 135,47 | -6,45 | -18,91 | -26,43 | -58,26 | -60,38 | 1 889,83 | 4,91 | 13,66 | 5,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18 287,97 | -11 275,55 | -9 515,83 | -3 293,12 | -1 091,25 | -877,08 | 561,47 | 183,99 | 1 311,43 | -737 600,00 | -17 368,00 | -67 700,00 | 658 750,00 | 161 550,00 | 4 495,56 | 3 410,64 | -4 426,46 | -1 990,27 | -4 878,45 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 24 | -16 | -22 | -27 | -32 | -15 | -21 | -23 | -29 | -24 | -27 | -25 | -23 | -31 | -24 | 10 | 14 | 25 | 11 |
| Zmiana (%) | -25,77 | -165,06 | 42,07 | 20,78 | 18,01 | -53,24 | 38,14 | 12,95 | 24,43 | -17,60 | 12,18 | -6,13 | -7,21 | 31,84 | -20,22 | -141,25 | 41,05 | 74,99 | -54,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 315,76 | 5 269,21 | -11 296,40 | -9 031,58 | 16 840,00 | 3 940,15 | 1 679,89 | 1 652,21 | 4 142,14 | -2 886 300,00 | -23 783,00 | -111 162,50 | 1 252 200,00 | 387 316,67 | 34 042,22 | 52 006,38 | 1 881,08 | 1 302,25 | 1 380,15 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 31,23 | -69,65 | 77,70 | -164,78 | 404,38 | 9,67 | 40,45 | -54,95 | -100,18 | 9 900,00 | -76,00 | -108,33 | 200,00 | 1 400,00 | -47,78 | -100,00 | ∞ | 152,78 | -56,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
